Сауда-саттық ақпарат

DTJLb1

инфраструктуралық купондық KZ2C00000701
"Dosjan temir joly" АҚ
Осы облигациялардың үшінші купондық кезеңіне (2007 жылдың 02 тамызынан 2008 жылдың 01 тамызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілген
Осы облигациялардың бесінші купондық кезеңіне (2009 жылдың 02 тамызынан 2010 жылдың 01 тамызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілді.
Осы облигациялар бойынша алтыншы купондық кезеңде (2010 жылдың 02 тамызынан 2011 жылдың 01 тамызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілді. Берешек 2012 жылдың 12 наурызында толық өтелді
Осы облигациялар бойынша жетінші купондық кезеңде (2011 жылдың 02 тамызынан 2012 жылдың 01 тамызына дейін). 2013 жылдың 09 шілдесінде жетінші купондық кезеңге өсімақы төлемі бойынша қарыз толық өтелді
Осы облигациялар бойынша төртінші купондық кезеңде (2008 жылдың 01 тамызынан 2009 жылдың 01 тамызына дейін) сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берілді. 2013 жылдың 14 тамызында өсімпұл төлемі бойынша қарыз толық өтелді
Осы облигациялар бойынша сегізінші купондық кезеңде (2012 жылдың 02 тамызынан 2013 жылдың 01 тамызына дейін) дефолтқа жол берілді берешек 2014 жылдың 26 маусымында өсімпұл төлемі бойынша қарыз толық өтелді
Осы облигациялар бойынша тоғызыншы купондық кезеңде (2013 жылдың 02 тамызынан 2014 жылдың 01 тамызына дейін) дефолтқа жол берілді.
Осы облигациялар бойынша оныншы купондық кезеңде (2014 жылдың 02 тамызынан 2015 жылдың 01 тамызына дейін) дефолтқа жол берілді. 2015 жылдың 14 қазанында өсімпұл төлемі бойынша қарыз толық өтелді
Осы облигациялар бойынша он екінші купондық кезеңде (2016 жылдың 02 тамызынан 2017 жылдың 01 тамызына дейін) дефолтқа жол берілді.
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 5,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 3 220
Айналыста болу кезеңі: 02.08.05 – 02.08.28
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.08.19 (17:00) 0 0 0,0 0
21.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 100,0000 80,5987 123,7106 20,0000 297 27 612 470 23 577,4 169 846,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.08.19 (17:00) 0 0 0,0 0
21.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 059,6653 853,8686 1 315,7977 227,2875 297 27 612 470 23 577,4 169 846,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.08.19 (17:00) 0 0 0,0 0
21.08.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 6,65 16,73 49,0000 4,7475 297 27 612 470 23 577,4 169 846,1

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле DTJLb1
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.06.19 12:05:00 100,00 0 1 000 000 1 059,665 2 798,757
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.06.19 12:05:00 1 059,67 -0,88 1 000 000 1 059,665 2 798,757
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.06.19 12:05:00 6,65 -1 044 1 000 000 1 059,665 2 798,757

Басқа бағалы қағаздар "Dosjan temir joly" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
DTJLb1 KZ2C00000701 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 23.08.06
Сауда коды:
DTJLb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.08.06
Сауда-саттық ашылған күні:
23.08.06
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізіміне енгізілген күні:
28.08.06
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
инфраструктуралық купондық облигациялар
CFI:
DBVTFR
ISIN:
KZ2C00000701
BBGID:
BBG0000JZY04
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
5,750
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
30 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
30 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
18 015 540
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
B67
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
28.07.05
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
индекстелінген
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
02.08.05
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
23
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.08.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
346
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.08.20
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.08.20 – 14.08.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
01.08.28
?стаушыларды? ?кілі:
"АТФБанк" АҚ (Алматы)
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"First Investment" АҚ (Алматы)
Т?леу агенті:
"АТФБанк" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
30.01.19, 14:52 "Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ атауы өзгерді
30.01.19, 10:11 "Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ жаңа редакциядағы жарғысы жарияланды
28.01.19, 10:57 "Досжан темір жолы (ДТЖ)" өзінің Директорлар кеңесінің құрамы өзгергені туралы хабарлады
17.01.19, 15:45 "Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2019 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
16.01.19, 11:49 "Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ Басқарма Төрағамы болып Н.Ю. Байжанов сайланды
12.12.18, 16:11 "Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ өз қатысушыларының 2018 жылдың 30 қарашасында болып өткен кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасын ұсынды
05.12.18, 11:40 "Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры болып Е.И. Әлбисенов сайланды
22.11.18, 15:05 "АТФБанк" АҚ "Батыс транзит" АҚ және "Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ облигацияларын ұстаушылар өкілінің 2018 жылдың үшінші тоқсанына есебін ұсынды
29.10.18, 17:41 "Досжан темір жолы (ДТЖ)" АҚ 2018 жылдың қаңтар–қыркүйек айларына қаржылық есеп берушілігі жарияланды
15.10.18, 15:26 "Досжан темір жолы" АҚ 2018 жылдың 09 және 30 қарашасына белгіленген акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне толықтырулар енгізілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар