Торговая информация

DTJLb1

инфраструктурные купонные KZ2C00000701
АО "Dosjan temir joly"
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за третий купонный период (с 02 августа 2007 года по 01 августа 2008 года). задолженность погашена полностью 13 мая 2009 года
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за пятый купонный период (с 02 августа 2009 года по 01 августа 2010 года). задолженность погашена полностью 21 июня 2011 года
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за шестой купонный период (с 02 августа 2010 года по 01 августа 2011 года). задолженность погашена полностью 12 марта 2012 года
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 02 августа 2011 года по 01 августа 2012 года). на 09 июля 2013 года задолженность по выплате пени за седьмой купонный период погашена полностью
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за четвертый купонный период (с 02 августа 2008 года по 01 августа 2009 года). на 14 августа 2013 года задолженность по выплате пени погашена полностью
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за восьмой купонный период (с 02 августа 2012 года по 01 августа 2013 года) на 26 июня 2014 года задолженность погашена полностью
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за девятый купонный период (с 02 августа 2013 года по 01 августа 2014 года). на 01 апреля 2015 года задолженность погашена полностью
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за десятый купонный период (с 02 августа 2014 года по 01 августа 2015 года). на 14 октября 2015 года задолженность по выплате пени погашена полностью
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за 12 купонный период (с 02 августа 2016 года по 01 августа 2017 года). на 18 мая 2018 года задолженность по выплате пени погашена полностью
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,650
Количество дней до погашения: 3 286
Период обращения: 02.08.05 – 02.08.28
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.19 (17:01) 0 0 0,0 0
13.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 100,0000 79,8697 123,7106 20,0000 296 26 612 470 22 517,8 167 047,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.19 (17:01) 0 0 0,0 0
13.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1 069,0764 846,1355 1 315,7977 227,2875 296 26 612 470 22 517,8 167 047,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.19 (17:01) 0 0 0,0 0
13.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 17,08 17,11 49,0000 4,7475 296 26 612 470 22 517,8 167 047,3

Другие ценные бумаги АО "Dosjan temir joly"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
DTJLb1 KZ2C00000701 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 23.08.06
Код бумаги:
DTJLb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
07.08.06
Дата открытия торгов:
23.08.06
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
инфраструктурные купонные облигации
CFI:
DBVTFR
ISIN:
KZ2C00000701
BBGID:
BBG0000JZY04
Текущая купонная ставка, % годовых
6,650
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
30 000 000
Объем выпуска, KZT:
30 000 000 000
Число облигаций в обращении:
19 015 540
Номер выпуска в госреестре:
B67
Дата регистрации выпуска:
28.07.05
Вид купонной ставки:
индексированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
02.08.05
Срок обращения, лет:
23,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
02.08.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
47
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.08.19
Период ближайшей купонной выплаты:
02.08.19 – 14.08.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
01.08.28
Период погашения:
02.08.28–15.08.28
Представитель держателей:
АО "АТФБанк" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Investment" (Алматы)
Платежный агент:
АО "АТФБанк" (Алматы)
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
30.01.19, 14:48 Изменено наименование АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
28.01.19, 10:39 АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" сообщило об изменении в составе Совета директоров
17.01.19, 15:45 АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
16.01.19, 11:30 Байжанов Н.Ю. избран Председателем Правления АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
14.12.18, 15:17 Акционеры АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" утвердили устав компании в новой редакции
12.12.18, 16:11 АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" предоставило протокол внеочередного общего собрания акционеров от 30 ноября 2018 года
05.12.18, 10:17 Альбисенов Е.И. избран членом Совета директоров – независимым директором АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
22.11.18, 12:49 АО "АТФБанк" предоставило отчеты представителя держателей облигаций АО "Батыс транзит" и АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" за третий квартал 2018 года
29.10.18, 17:41 Опубликована финансовая отчетность АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" за январь–сентябрь 2018 года
15.10.18, 14:50 Внесены дополнения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Досжан темир жолы", назначенного на 09 и 30 ноября 2018 года
Все новости эмитента