US106_2812

купондық халықаралық облигациялар US91282CDP32

Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 1,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 470
Айналыста болу кезеңі: 31.12.21 – 31.12.28

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
20.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
19.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 14.12.23	–	–	89,6200	89,0154	92,1100	87,6706	17	50 000	20,7	44,7

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
20.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
19.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 14.12.23	–	–	0,9018	0,8936	0,9243	0,8797	17	50 000	20,7	44,7

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
20.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
19.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 14.12.23	–	–	4,16	3,97	4,25	3,37	17	50 000	20,7	44,7

US106_2812 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
25.11.24	13:20:04	89,6200	0	3 000	1,3	2,7
25.11.24	11:46:54	89,6200	-0,10	5 000	2,2	4,5
12.11.24	11:46:47	89,7100	-0,17	1 000	0,444	0,902
04.11.24	12:20:01	89,8600	-1,01	2 000	0,882	1,8
17.10.24	15:56:41	90,7800	-1,41	1 000	0,446	0,912
30.09.24	12:43:40	92,0800	-0,03	1 000	0,443	0,924
20.09.24	16:55:05	92,1100	+5,06	1 000	0,443	0,924
19.03.24	11:29:49	87,6706	-1,04	3 000	1,2	2,6
12.03.24	16:26:48	88,5902	+0,86	11 000	4,4	9,8
29.02.24	14:00:55	87,8317	-1,01	1 000	0,397	0,881

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
25.11.24	13:20:04	0,9018	0	3 000	1,3	2,7
25.11.24	11:46:54	0,9018	-0,10	5 000	2,2	4,5
12.11.24	11:46:47	0,9022	-0,17	1 000	0,444	0,902
04.11.24	12:20:01	0,9034	-1,01	2 000	0,882	1,8
17.10.24	15:56:41	0,9119	-1,41	1 000	0,446	0,912
30.09.24	12:43:40	0,9243	-0,03	1 000	0,443	0,924
20.09.24	16:55:05	0,9242	+5,06	1 000	0,443	0,924
19.03.24	11:29:49	54,8369	-1,04	3 000	1,2	2,6
12.03.24	16:26:48	55,5539	+0,86	11 000	4,4	9,8
29.02.24	14:00:55	0,8806	-1,01	1 000	0,397	0,881

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
25.11.24	13:20:04	4,16	0	3 000	1,3	2,7
25.11.24	11:46:54	4,16	+5	5 000	2,2	4,5
12.11.24	11:46:47	4,11	+6	1 000	0,444	0,902
04.11.24	12:20:01	4,05	+28	2 000	0,882	1,8
17.10.24	15:56:41	3,77	+38	1 000	0,446	0,912
30.09.24	12:43:40	3,39	+2	1 000	0,443	0,924
20.09.24	16:55:05	3,37	-88	1 000	0,443	0,924
19.03.24	11:29:49	4,25	+24	3 000	1,2	2,6
12.03.24	16:26:48	4,01	-17	11 000	4,4	9,8
29.02.24	14:00:55	4,18	+28	1 000	0,397	0,881

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
US_04_2908	US912810FJ26	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.10.20
US_06_3011	US91282CAV37	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.02.21
US_07_4411	US912810RJ97	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.02.21
US_08_4105	US912810SY55	мемлекеттік бағалы қағаздар	09.11.21
US_39_2502	US91282CDZ14	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_45_2501	US91282CGG06	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_46_2502	US91282CGN56	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.12.23
US_48_2502	US9128283Z13	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US_56_2503	US9128284F40	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US_62_2601	US91282CBH34	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_63_2505	US912828ZT04	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_64_2510	US9128285J52	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_72_5211	US912810TL26	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_75_2505	US91282CHD65	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US_82_2603	US91282CBT71	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.23
US_84_2503	US91282CGU99	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_85_2606	US91282CCJ80	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.23
US_86_2512	US91282CGA36	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_87_2509	US9128285C00	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_88_2508	US9128284Z04	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.10.23
US_97_3205	US91282CEP23	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.11.23
US_98_2504	US91282CGX39	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.24
US101_3302	US91282CGM73	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.24
US102_3308	US91282CHT18	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US103_3102	US912810FP85	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US105_2612	US912828YX25	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US106_2812	US91282CDP32	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US107_3102	US91282CBL46	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US108_2701	US912828V491	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.09.24
US124_2506	US91282CHL81	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.09.24
US125_2409	US91282CCX74	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US127_2505	US912797LB15	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US128_2504	US912797KS58	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US129_2503	US912797KJ59	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US130_2501	US912797JR94	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US131_2412	US912796ZV40	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US132_2408	US912797KB24	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US133_2508	US91282CHV63	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US134_2509	US91282CJB81	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US135_2511	US91282CJL63	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US140_2412	US912797LF29	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US141_2611	US91282CJK80	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.24
US142_3105	US91282CKU44	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.11.24
US143_3405	US91282CKQ32	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.11.24
US144_2506	US912797LN52	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US145_2507	US912797LW51	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US146_2508	US912797MG92	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US147_2509	US912797MH75	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US148_2510	US912797MS31	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US149_2602	US91282CKB62	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.24
US150_2601	US91282CJV46	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.24

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

US106_2812

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

USD

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1 000,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

08.12.23

Сауда-саттық ашылған күні:

14.12.23

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

купондық халықаралық облигациялар

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

1,375

ISIN:

US91282CDP32

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

USD

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1,00

Тіркелген облигациялардың саны:

63 608 000 000

Issue volume, USD:

63 608 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

63 608 000 000

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

actual/actual

Айналысқа шыға бастаған күні:

31.12.21

Айналыста болу мерзімі, жыл:

7,00

Айналыста болу мерзімі, күн:

2 557

Алдыңғы купондық төлем күні:

30.06.24

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

30.12.24

Жуырдағы купонды төлеу күні:

31.12.24

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:

29.12.28

Өтеу датасы:

31.12.28

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

19.12.24 16:47	20 желтоқсаннан бастап Қазақстан қор биржасында АҚШ Қаржы министрлігінің халықаралық облигацияларымен үш шығарылыммен сауда саттық ашылады
12.12.24 17:44	13 желтоқсаннан бастап АҚШ Қаржы министрлігінің US91282CKB62 (US149_2602) және US91282CJV46 (US150_2601) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізіледі
10.12.24 16:49	10 желтоқсаннан бастап төрт атаулы облигациялар Т+ Тізіміне және Т+ Қамтамасыз ету тізіміне енгізіледі
04.12.24 12:37	Қарашада мемлекеттік бағалы қағаздармен сауда-саттық көлемі 212,0 млрд теңгені ($425,7 млн) құрады
02.12.24 09:35	АҚШ Қаржы министрлігінің US91282CFX48 (US_16_2411) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
28.11.24 17:36	Қазақстан Қаржы министрлігі 26 қараша күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZK100000725 (MUM300_0001) өтеуге кірістілігі жылдық 13,17 %-бен орналастыра отырып, 14,9 млрд теңге тартты
26.11.24 17:54	27 қарашадан бастап АҚШ Қаржы министрлігінің US912797KT32 (US136_2410) және US912797MB06 (US139_2411) халықаралық облигациялары олардың өтелуіне байланысты KASE ресми тізімінен шығарылады
26.11.24 17:35	Қазақстан Қаржы министрлігі 26 қараша күні Қазақстан қор биржасында 20,0 млн МЕУКАМ KZKD00000725 (MUM300_0001) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,17 %-бен орналастырды
26.11.24 15:22	26 қараша күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 28 қазанда болатын МЕУКАМ KZKD00000725 (MUM300_0001) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
26.11.24 08:55	Бүгін Қазақстан қор биржасында есептесуі 28 қарашада болатын, өтеуге дейін мерзімі 14,1 жыл МЕУКАМ KZKD00000725 (MUM300_0001) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда- саттық өтеді

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	30.06.22	1,38	29.06.22	30.06.22
2	31.12.22	1,38	30.12.22	31.12.22
3	30.06.23	1,38	29.06.23	30.06.23
4	31.12.23	1,38	29.12.23	31.12.23
5	30.06.24	1,38	28.06.24	30.06.24
6	31.12.24	1,38	30.12.24	31.12.24
7	30.06.25	1,38	27.06.25	30.06.25
8	31.12.25	1,38	30.12.25	31.12.25
9	30.06.26	1,38	29.06.26	30.06.26
10	31.12.26	1,38	30.12.26	31.12.26
11	30.06.27	1,38	29.06.27	30.06.27
12	31.12.27	1,38	30.12.27	31.12.27
13	30.06.28	1,38	29.06.28	30.06.28
14	31.12.28	1,38	29.12.28	31.12.28

Сауда-саттық

US106_2812

US106_2812 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

US106_2812 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)