US105_2612

купондық халықаралық облигациялар US912828YX25

Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 1,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 739
Айналыста болу кезеңі: 31.12.19 – 31.12.26

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
20.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
19.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 14.12.23	–	–	95,6400	94,4280	96,5400	92,8800	24	570 000	256,1	539,4

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
20.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
19.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 14.12.23	–	–	0,9619	0,9462	0,9692	0,9336	24	570 000	256,1	539,4

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
20.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
19.12.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 14.12.23	–	–	3,84	4,19	4,60	3,33	24	570 000	256,1	539,4

US105_2612 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
22.10.24	15:18:21	95,6400	-0,19	11 000	5,1	10,6
21.10.24	16:10:16	95,8200	-0,03	100 000	46,7	96,4
16.10.24	15:53:13	95,8500	+0,07	3 000	1,4	2,9
07.10.24	11:57:10	95,7800	-0,79	4 000	1,9	3,9
17.09.24	13:56:47	96,5400	+1,15	10 000	4,7	9,7
13.08.24	11:41:57	95,4400	+1,34	50 000	22,9	47,8
23.07.24	15:51:49	94,1810	0	19 000	8,5	17,9
23.07.24	15:51:07	94,1810	0	94 000	41,9	88,6
23.07.24	15:50:12	94,1810	+0,73	82 000	36,6	77,3
03.07.24	15:59:50	93,5000	0	11 000	4,9	10,3

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
22.10.24	15:18:21	0,9619	-0,19	11 000	5,1	10,6
21.10.24	16:10:16	0,9636	-0,03	100 000	46,7	96,4
16.10.24	15:53:13	0,9637	+0,07	3 000	1,4	2,9
07.10.24	11:57:10	0,9625	-0,79	4 000	1,9	3,9
17.09.24	13:56:47	0,9692	+1,15	10 000	4,7	9,7
13.08.24	11:41:57	0,9565	+1,34	50 000	22,9	47,8
23.07.24	15:51:49	0,9429	0	19 000	8,5	17,9
23.07.24	15:51:07	0,9429	0	94 000	41,9	88,6
23.07.24	15:50:12	0,9429	+0,73	82 000	36,6	77,3
03.07.24	15:59:50	0,9351	0	11 000	4,9	10,3

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
22.10.24	15:18:21	3,84	+9	11 000	5,1	10,6
21.10.24	16:10:16	3,75	+3	100 000	46,7	96,4
16.10.24	15:53:13	3,72	-2	3 000	1,4	2,9
07.10.24	11:57:10	3,74	+41	4 000	1,9	3,9
17.09.24	13:56:47	3,33	-44	10 000	4,7	9,7
13.08.24	11:41:57	3,77	-52	50 000	22,9	47,8
23.07.24	15:51:49	4,29	0	19 000	8,5	17,9
23.07.24	15:51:07	4,29	0	94 000	41,9	88,6
23.07.24	15:50:12	4,29	-25	82 000	36,6	77,3
03.07.24	15:59:50	4,54	0	11 000	4,9	10,3

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
US_04_2908	US912810FJ26	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.10.20
US_06_3011	US91282CAV37	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.02.21
US_07_4411	US912810RJ97	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.02.21
US_08_4105	US912810SY55	мемлекеттік бағалы қағаздар	09.11.21
US_39_2502	US91282CDZ14	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_45_2501	US91282CGG06	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_46_2502	US91282CGN56	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.12.23
US_48_2502	US9128283Z13	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US_56_2503	US9128284F40	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US_62_2601	US91282CBH34	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_63_2505	US912828ZT04	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_64_2510	US9128285J52	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_72_5211	US912810TL26	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.07.23
US_75_2505	US91282CHD65	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US_82_2603	US91282CBT71	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.23
US_84_2503	US91282CGU99	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_85_2606	US91282CCJ80	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.23
US_86_2512	US91282CGA36	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_87_2509	US9128285C00	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.10.23
US_88_2508	US9128284Z04	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.10.23
US_97_3205	US91282CEP23	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.11.23
US_98_2504	US91282CGX39	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.24
US101_3302	US91282CGM73	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.24
US102_3308	US91282CHT18	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US103_3102	US912810FP85	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.12.23
US105_2612	US912828YX25	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US106_2812	US91282CDP32	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US107_3102	US91282CBL46	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.12.23
US108_2701	US912828V491	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.09.24
US124_2506	US91282CHL81	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.09.24
US125_2409	US91282CCX74	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US127_2505	US912797LB15	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US128_2504	US912797KS58	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US129_2503	US912797KJ59	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US130_2501	US912797JR94	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US131_2412	US912796ZV40	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.06.24
US132_2408	US912797KB24	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US133_2508	US91282CHV63	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US134_2509	US91282CJB81	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US135_2511	US91282CJL63	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.06.24
US140_2412	US912797LF29	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US141_2611	US91282CJK80	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.24
US142_3105	US91282CKU44	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.11.24
US143_3405	US91282CKQ32	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.11.24
US144_2506	US912797LN52	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US145_2507	US912797LW51	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US146_2508	US912797MG92	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US147_2509	US912797MH75	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US148_2510	US912797MS31	мемлекеттік бағалы қағаздар	ашылмаған
US149_2602	US91282CKB62	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.24
US150_2601	US91282CJV46	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.24

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

US105_2612

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

USD

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1 000,0

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

08.12.23

Сауда-саттық ашылған күні:

14.12.23

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

купондық халықаралық облигациялар

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

1,750

ISIN:

US912828YX25

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

USD

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1,00

Тіркелген облигациялардың саны:

35 012 000 000

Issue volume, USD:

35 012 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

35 012 000 000

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

actual/actual

Айналысқа шыға бастаған күні:

31.12.19

Айналыста болу мерзімі, жыл:

7,00

Айналыста болу мерзімі, күн:

2 557

Алдыңғы купондық төлем күні:

30.06.24

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

30.12.24

Жуырдағы купонды төлеу күні:

31.12.24

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:

30.12.26

Өтеу датасы:

31.12.26

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

19.12.24 16:47	20 желтоқсаннан бастап Қазақстан қор биржасында АҚШ Қаржы министрлігінің халықаралық облигацияларымен үш шығарылыммен сауда саттық ашылады
12.12.24 17:44	13 желтоқсаннан бастап АҚШ Қаржы министрлігінің US91282CKB62 (US149_2602) және US91282CJV46 (US150_2601) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізіледі
10.12.24 16:49	10 желтоқсаннан бастап төрт атаулы облигациялар Т+ Тізіміне және Т+ Қамтамасыз ету тізіміне енгізіледі
04.12.24 12:37	Қарашада мемлекеттік бағалы қағаздармен сауда-саттық көлемі 212,0 млрд теңгені ($425,7 млн) құрады
02.12.24 09:35	АҚШ Қаржы министрлігінің US91282CFX48 (US_16_2411) халықаралық облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
28.11.24 17:36	Қазақстан Қаржы министрлігі 26 қараша күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ KZK100000725 (MUM300_0001) өтеуге кірістілігі жылдық 13,17 %-бен орналастыра отырып, 14,9 млрд теңге тартты
26.11.24 17:54	27 қарашадан бастап АҚШ Қаржы министрлігінің US912797KT32 (US136_2410) және US912797MB06 (US139_2411) халықаралық облигациялары олардың өтелуіне байланысты KASE ресми тізімінен шығарылады
26.11.24 17:35	Қазақстан Қаржы министрлігі 26 қараша күні Қазақстан қор биржасында 20,0 млн МЕУКАМ KZKD00000725 (MUM300_0001) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 13,17 %-бен орналастырды
26.11.24 15:22	26 қараша күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 28 қазанда болатын МЕУКАМ KZKD00000725 (MUM300_0001) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтті
26.11.24 08:55	Бүгін Қазақстан қор биржасында есептесуі 28 қарашада болатын, өтеуге дейін мерзімі 14,1 жыл МЕУКАМ KZKD00000725 (MUM300_0001) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда- саттық өтеді

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	30.06.20	1,75	29.06.20	30.06.20
2	31.12.20	1,75	30.12.20	31.12.20
3	30.06.21	1,75	29.06.21	30.06.21
4	31.12.21	1,75	30.12.21	31.12.21
5	30.06.22	1,75	29.06.22	30.06.22
6	31.12.22	1,75	30.12.22	31.12.22
7	30.06.23	1,75	29.06.23	30.06.23
8	31.12.23	1,75	29.12.23	31.12.23
9	30.06.24	1,75	28.06.24	30.06.24
10	31.12.24	1,75	30.12.24	31.12.24
11	30.06.25	1,75	27.06.25	30.06.25
12	31.12.25	1,75	30.12.25	31.12.25
13	30.06.26	1,75	29.06.26	30.06.26
14	31.12.26	1,75	30.12.26	31.12.26

Сауда-саттық

US105_2612

US105_2612 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

US105_2612 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)