Сауда-саттық ақпарат

SKKZe1

купондық халықаралық облигациялар XS2399149694 (US84612WAA18)
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 960
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.24 91,2187 94,2779 0 0,0 0,0
27.02.24 91,2016 94,2665 0 0,0 0,0
From 29.10.21 89,3299 93,7297 100,0000 85,8592 81 68 089 000 28 472,9 64 089,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.24 0,9190 0,9496 0 0,0 0,0
27.02.24 0,9187 0,9494 0 0,0 0,0
From 29.10.21 0,9011 0,9413 1,0087 0,8600 81 68 089 000 28 472,9 64 089,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.24 5,60 4,30 0 0,0 0,0
27.02.24 5,60 4,30 0 0,0 0,0
From 29.10.21 5,80 3,62 6,10 2,00 81 68 089 000 28 472,9 64 089,1

SKKZe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
15.09.23 12:53:17 89,3299 0 663 000 278,5 597,5
15.09.23 12:53:17 89,3299 +0,01 285 000 119,7 256,8
14.09.23 16:00:31 89,3212 -0,25 250 000 104,5 225,2
11.09.23 15:31:09 89,5416 +0,29 60 000 25,3 54,2
07.09.23 17:25:08 89,2864 +3,94 29 000 12,0 26,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
15.09.23 12:53:17 57,7840 0 663 000 278,5 597,5
15.09.23 12:53:17 57,7840 +0,01 285 000 119,7 256,8
14.09.23 16:00:31 0,9010 -0,25 250 000 104,5 225,2
11.09.23 15:31:09 0,9029 +0,29 60 000 25,3 54,2
07.09.23 17:25:08 0,9003 +3,94 29 000 12,0 26,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
15.09.23 12:53:17 5,80 0 663 000 278,5 597,5
15.09.23 12:53:17 5,80 0 285 000 119,7 256,8
14.09.23 16:00:31 5,80 +10 250 000 104,5 225,2
11.09.23 15:31:09 5,70 -9 60 000 25,3 54,2
07.09.23 17:25:08 5,79 -31 29 000 12,0 26,1

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21
Сауда коды:
SKKZe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.10.21
Сауда-саттық ашылған күні:
29.10.21
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.10.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.10.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
60
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.04.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.04.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.10.26
Өтеу датасы:
28.10.26
Шығарылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, "Фридом Финанс" АҚ, "First Heartland Securities" АҚ
Төлеу агенті:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Тіркеуші:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
19.02.24 10:55 "Самрук-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ (KZ2C00002319 (SKKZb11) облигациялары бойынша 31-шi купонын төленгені туралы хабарлады
19.02.24 10:23 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ "GPC Investment" ЖШС-н иеленуді тоқтатты
15.02.24 11:30 "Эйр Астана" тобы IPO сәтті аяқталғанын хабарлайды
08.02.24 08:59 "HALYK FINANCE" АҚ, FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, "BCC INVEST" АҚ, "JUSAN INVEST" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ IPO ШЕҢБЕРІНДЕ "ЭЙР АСТАНА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЖАРИЯ ҰСЫНУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
07.02.24 08:59 "HALYK FINANCE" АҚ, FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, "BCC INVEST" АҚ, "JUSAN INVEST" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ IPO ШЕҢБЕРІНДЕ "ЭЙР АСТАНА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЖАРИЯ ҰСЫНУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
06.02.24 08:59 "HALYK FINANCE" АҚ, FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, "BCC INVEST" АҚ, "JUSAN INVEST" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ IPO ШЕҢБЕРІНДЕ "ЭЙР АСТАНА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЖАРИЯ ҰСЫНУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
05.02.24 14:12 АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
05.02.24 08:59 "HALYK FINANCE" АҚ, FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, "BCC INVEST" АҚ, "JUSAN INVEST" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ IPO ШЕҢБЕРІНДЕ "ЭЙР АСТАНА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЖАРИЯ ҰСЫНУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
02.02.24 09:12 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
02.02.24 08:59 "HALYK FINANCE" АҚ, FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, "BCC INVEST" АҚ, "JUSAN INVEST" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ IPO ШЕҢБЕРІНДЕ "ЭЙР АСТАНА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЖАРИЯ ҰСЫНУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
Эмитенттің барлық жаңалықтар