Сауда-саттық ақпарат

SKKZe1

купондық халықаралық облигациялар XS2399149694 (US84612WAA18)
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 510
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.08.22 87,0748 94,2077 0 0,0 0,0
17.08.22 87,0518 94,1969 0 0,0 0,0
From 29.10.21 87,3700 94,7575 100,0000 87,3620 62 59 060 000 24 807,5 56 201,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.08.22 0,8771 0,9484 0 0,0 0,0
17.08.22 0,8767 0,9481 0 0,0 0,0
From 29.10.21 0,8788 0,9516 1,0087 0,8755 62 59 060 000 24 807,5 56 201,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
18.08.22 0 0,0 0,0
17.08.22 5,50 3,50 0 0,0 0,0
From 29.10.21 5,36 3,35 5,36 2,00 62 59 060 000 24 807,5 56 201,1

SKKZe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.07.22 15:49:17 87,3700 0 4 641 000 1 956,9 4 078,3
27.07.22 15:35:30 87,3700 -0,42 1 150 000 484,9 1 010,6
28.06.22 16:38:29 87,7374 +0,11 363 000 147,4 319,7
14.06.22 14:41:48 87,6395 0 83 000 31,8 73,0
14.06.22 14:41:48 87,6395 0 2 567 000 984,3 2 256,6
14.06.22 14:41:48 87,6395 0 434 000 166,4 381,5
14.06.22 14:41:48 87,6395 0 707 000 271,1 621,5
14.06.22 14:41:37 87,6395 0 184 000 70,6 161,7
14.06.22 14:41:37 87,6395 0 2 661 000 1 020,3 2 339,2
14.06.22 14:41:37 87,6395 -0,95 3 203 000 1 228,1 2 815,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.07.22 15:49:17 0,8788 0 4 641 000 1 956,9 4 078,3
27.07.22 15:35:30 0,8788 -0,42 1 150 000 484,9 1 010,6
28.06.22 16:38:29 0,8808 +0,11 363 000 147,4 319,7
14.06.22 14:41:48 0,8791 0 83 000 31,8 73,0
14.06.22 14:41:48 0,8791 0 2 567 000 984,3 2 256,6
14.06.22 14:41:48 0,8791 0 434 000 166,4 381,5
14.06.22 14:41:48 0,8791 0 707 000 271,1 621,5
14.06.22 14:41:37 0,8791 0 184 000 70,6 161,7
14.06.22 14:41:37 0,8791 0 2 661 000 1 020,3 2 339,2
14.06.22 14:41:37 0,8791 -0,95 3 203 000 1 228,1 2 815,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.07.22 15:49:17 5,36 0 4 641 000 1 956,9 4 078,3
27.07.22 15:35:30 5,36 +16 1 150 000 484,9 1 010,6
28.06.22 16:38:29 5,20 0 363 000 147,4 319,7
14.06.22 14:41:48 5,20 0 83 000 31,8 73,0
14.06.22 14:41:48 5,20 0 2 567 000 984,3 2 256,6
14.06.22 14:41:48 5,20 0 434 000 166,4 381,5
14.06.22 14:41:48 5,20 0 707 000 271,1 621,5
14.06.22 14:41:37 5,20 0 184 000 70,6 161,7
14.06.22 14:41:37 5,20 0 2 661 000 1 020,3 2 339,2
14.06.22 14:41:37 5,20 +25 3 203 000 1 228,1 2 815,6

Басқа бағалы қағаздар "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb25 KZ2C00007151 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21
Сауда коды:
SKKZe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
28.10.21
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
29.10.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.10.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.04.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
70
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.10.22
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.10.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
13.10.26
Өтеу датасы:
28.10.26
Шы?арылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, "Фридом Финанс" АҚ, "First Heartland Securities" АҚ
Т?леу агенті:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Тіркеуші:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.08.22 14:23 "Самрук-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ (KZ2C00002319, SKKZb11) облигациялары бойынша 28-ші купонын төленгені туралы хабарлады
26.07.22 17:22 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
26.07.22 15:15 "QazaqGaz" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
25.07.22 17:39 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
25.07.22 16:04 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
22.07.22 16:06 "Қазына Капитал Менеджмент" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
21.07.22 17:31 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
21.07.22 16:01 "Казатомпром" Ұлттық атомдық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
20.07.22 11:36 "Лизинг Групп" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
20.07.22 09:47 "Қазақтелеком" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар