Сауда-саттық ақпарат

SKKZe1

купондық халықаралық облигациялар XS2399149694 (US84612WAA18)
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 224
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 87,8763 90,7377 0 0,0 0,0
01.06.23 87,8674 90,7308 0 0,0 0,0
From 29.10.21 85,9032 93,8144 100,0000 85,8592 76 66 802 000 27 932,8 62 929,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 0,8809 0,9095 0 0,0 0,0
01.06.23 0,8807 0,9094 0 0,0 0,0
From 29.10.21 0,8607 0,9420 1,0087 0,8600 76 66 802 000 27 932,8 62 929,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 6,00 5,00 0 0,0 0,0
01.06.23 6,00 5,00 0 0,0 0,0
From 29.10.21 6,10 3,64 6,10 2,00 76 66 802 000 27 932,8 62 929,3

SKKZe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 7 000 2,8 6,0
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 178 000 70,9 153,2
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 247 000 98,4 212,6
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 107 000 42,6 92,1
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 791 000 315,0 680,8
23.11.22 14:28:04 85,9032 0 667 000 265,7 574,1
23.11.22 14:28:04 85,9032 +0,05 1 003 000 399,5 863,3
21.11.22 16:54:43 85,8592 0 2 412 000 952,2 2 074,3
21.11.22 16:54:43 85,8592 -3,65 588 000 232,1 505,7
09.09.22 14:37:33 89,1118 0 200 000 85,8 179,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 7 000 2,8 6,0
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 178 000 70,9 153,2
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 247 000 98,4 212,6
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 107 000 42,6 92,1
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 791 000 315,0 680,8
23.11.22 14:28:04 0,8607 0 667 000 265,7 574,1
23.11.22 14:28:04 0,8607 +0,05 1 003 000 399,5 863,3
21.11.22 16:54:43 0,8600 0 2 412 000 952,2 2 074,3
21.11.22 16:54:43 0,8600 -3,65 588 000 232,1 505,7
09.09.22 14:37:33 0,8986 0 200 000 85,8 179,7
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
23.11.22 14:28:04 6,10 0 7 000 2,8 6,0
23.11.22 14:28:04 6,10 0 178 000 70,9 153,2
23.11.22 14:28:04 6,10 0 247 000 98,4 212,6
23.11.22 14:28:04 6,10 0 107 000 42,6 92,1
23.11.22 14:28:04 6,10 0 791 000 315,0 680,8
23.11.22 14:28:04 6,10 0 667 000 265,7 574,1
23.11.22 14:28:04 6,10 0 1 003 000 399,5 863,3
21.11.22 16:54:43 6,10 0 2 412 000 952,2 2 074,3
21.11.22 16:54:43 6,10 +115 588 000 232,1 505,7
09.09.22 14:37:33 4,95 0 200 000 85,8 179,7

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb25 KZ2C00007151 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21
Сауда коды:
SKKZe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
28.10.21
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
29.10.21
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.10.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.04.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
144
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.10.23
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.10.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
13.10.26
Өтеу датасы:
28.10.26
Шы?арылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, "Фридом Финанс" АҚ, "First Heartland Securities" АҚ
Т?леу агенті:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Тіркеуші:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
26.05.23 10:15 "Qazaqstan Investment Corporation" АҚ Басқарма құрамы өзгертілді
12.05.23 10:55 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
28.04.23 18:06 "ҚазТрансОйл" АҚ"Астрахань–Маңғышлақ" магистральдық су құбырын қайта жаңарту және кеңейту "1 кезек "жобасын іске асыру үшін" магистральдық су құбыры" ЖШС 50 млрд теңге тарту туралы хабарлайды
28.04.23 11:04 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ XS2399149694 (SKKZe1) өзінің облигациялары бойынша үшінші купонын төлегені туралы хабарлады
27.04.23 16:05 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ " АЭС Шүлбі СЭС " ЖШС және " АЭС Өскемен СЭС" ЖШС-де 100% қатысу үлестеріне ие бола бастады
25.04.23 16:08 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
25.04.23 15:24 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
24.04.23 17:29 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
24.04.23 17:16 "Лизинг Групп" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
24.04.23 12:41 АҚ ""Казатомпром" ҰАК" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар