Сауда-саттық ақпарат
SKKZe1
купондық халықаралық облигациялар XS2399149694 (US84612WAA18)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 510
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 510
Айналыста болу кезеңі: 28.10.21 – 28.10.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.22 | 87,0748 | 94,2077 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.08.22 | 87,0518 | 94,1969 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.21 | – | – | 87,3700 | 94,7575 | 100,0000 | 87,3620 | 62 | 59 060 000 | 24 807,5 | 56 201,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.22 | 0,8771 | 0,9484 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.08.22 | 0,8767 | 0,9481 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.21 | – | – | 0,8788 | 0,9516 | 1,0087 | 0,8755 | 62 | 59 060 000 | 24 807,5 | 56 201,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.22 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 17.08.22 | 5,50 | 3,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.10.21 | – | – | 5,36 | 3,35 | 5,36 | 2,00 | 62 | 59 060 000 | 24 807,5 | 56 201,1 |
SKKZe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.22 | 15:49:17 | 87,3700 | 0 | 4 641 000 | 1 956,9 | 4 078,3 |
| 27.07.22 | 15:35:30 | 87,3700 | -0,42 | 1 150 000 | 484,9 | 1 010,6 |
| 28.06.22 | 16:38:29 | 87,7374 | +0,11 | 363 000 | 147,4 | 319,7 |
| 14.06.22 | 14:41:48 | 87,6395 | 0 | 83 000 | 31,8 | 73,0 |
| 14.06.22 | 14:41:48 | 87,6395 | 0 | 2 567 000 | 984,3 | 2 256,6 |
| 14.06.22 | 14:41:48 | 87,6395 | 0 | 434 000 | 166,4 | 381,5 |
| 14.06.22 | 14:41:48 | 87,6395 | 0 | 707 000 | 271,1 | 621,5 |
| 14.06.22 | 14:41:37 | 87,6395 | 0 | 184 000 | 70,6 | 161,7 |
| 14.06.22 | 14:41:37 | 87,6395 | 0 | 2 661 000 | 1 020,3 | 2 339,2 |
| 14.06.22 | 14:41:37 | 87,6395 | -0,95 | 3 203 000 | 1 228,1 | 2 815,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.22 | 15:49:17 | 0,8788 | 0 | 4 641 000 | 1 956,9 | 4 078,3 |
| 27.07.22 | 15:35:30 | 0,8788 | -0,42 | 1 150 000 | 484,9 | 1 010,6 |
| 28.06.22 | 16:38:29 | 0,8808 | +0,11 | 363 000 | 147,4 | 319,7 |
| 14.06.22 | 14:41:48 | 0,8791 | 0 | 83 000 | 31,8 | 73,0 |
| 14.06.22 | 14:41:48 | 0,8791 | 0 | 2 567 000 | 984,3 | 2 256,6 |
| 14.06.22 | 14:41:48 | 0,8791 | 0 | 434 000 | 166,4 | 381,5 |
| 14.06.22 | 14:41:48 | 0,8791 | 0 | 707 000 | 271,1 | 621,5 |
| 14.06.22 | 14:41:37 | 0,8791 | 0 | 184 000 | 70,6 | 161,7 |
| 14.06.22 | 14:41:37 | 0,8791 | 0 | 2 661 000 | 1 020,3 | 2 339,2 |
| 14.06.22 | 14:41:37 | 0,8791 | -0,95 | 3 203 000 | 1 228,1 | 2 815,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.22 | 15:49:17 | 5,36 | 0 | 4 641 000 | 1 956,9 | 4 078,3 |
| 27.07.22 | 15:35:30 | 5,36 | +16 | 1 150 000 | 484,9 | 1 010,6 |
| 28.06.22 | 16:38:29 | 5,20 | 0 | 363 000 | 147,4 | 319,7 |
| 14.06.22 | 14:41:48 | 5,20 | 0 | 83 000 | 31,8 | 73,0 |
| 14.06.22 | 14:41:48 | 5,20 | 0 | 2 567 000 | 984,3 | 2 256,6 |
| 14.06.22 | 14:41:48 | 5,20 | 0 | 434 000 | 166,4 | 381,5 |
| 14.06.22 | 14:41:48 | 5,20 | 0 | 707 000 | 271,1 | 621,5 |
| 14.06.22 | 14:41:37 | 5,20 | 0 | 184 000 | 70,6 | 161,7 |
| 14.06.22 | 14:41:37 | 5,20 | 0 | 2 661 000 | 1 020,3 | 2 339,2 |
| 14.06.22 | 14:41:37 | 5,20 | +25 | 3 203 000 | 1 228,1 | 2 815,6 |
Басқа бағалы қағаздар "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKKZb10 | KZ2C00002301 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | – |
| SKKZb11 | KZ2C00002319 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | KASE_BM* |
| SKKZb12 | KZ2C00002327 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | – |
| SKKZb21 | KZ2C00002186 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZb24 | KZ2C00006138 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZb25 | KZ2C00007151 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.12.20 | KASE_BM* |
| SKKZe1 | XS2399149694 US84612WAA18 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.21 | – |
Сауда коды:
SKKZe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
28.10.21
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
29.10.21
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,000
ISIN:
XS2399149694
ISIN (144А):
US84612WAA18
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.10.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.04.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
70
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.10.22
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.10.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
13.10.26
Өтеу датасы:
28.10.26
Шы?арылым лидменеджерлері:
Citigroup Global Markets Limited, MUFG Securities EMEA plc, UBS AG London Branch, VTB Capital plc, "Фридом Финанс" АҚ, "First Heartland Securities" АҚ
Т?леу агенті:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Тіркеуші:
Citibank Europe Plc (Дублин, Ирландия)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар