Сауда-саттық ақпарат

SKKZb8

купондық KZ2C00002285
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 12,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 284
Айналыста болу кезеңі: 19.03.20 – 19.04.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 0 0 0,0 0
02.07.20 0 0 0,0 0
From 18.03.09 100,3819 22,0317 100,3819 12,5000 8 45 427 008 45 445,8 103 281,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 0,0000 0,0000 0 0 0,0 0
02.07.20 0,0000 0,0000 0 0 0,0 0
From 18.03.09 100,3819 22,0317 100,3819 12,5000 8 45 427 008 45 445,8 103 281,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 0 0 0,0 0
02.07.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,00 8 45 427 008 45 445,8 103 281,2

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле SKKZb8
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.03.20 14:08:00 100,38 0 927 008 930,548 2 087,180
30.03.20 14:08:00 100,38 0 2 000 000 2 007,638 4 503,046
30.03.20 14:08:00 100,38 2 000 000 2 007,638 4 503,046
19.03.20 15:37:28 12,50 0 591 240 591,240 1 345,807
19.03.20 15:37:28 12,50 0 5 173 357 5 173,357 11 775,829
19.03.20 15:37:28 12,50 0 4 927 008 4 927,008 11 215,078
19.03.20 15:37:28 12,50 0 9 854 015 9 854,015 22 430,153
19.03.20 15:37:28 12,50 19 954 380 19 954,380 45 421,060
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.03.20 14:08:00 1 003,82 0 927 008 930,548 2 087,180
30.03.20 14:08:00 1 003,82 0 2 000 000 2 007,638 4 503,046
30.03.20 14:08:00 1 003,82 2 000 000 2 007,638 4 503,046
19.03.20 15:37:28 591 240 591,240 1 345,807
19.03.20 15:37:28 5 173 357 5 173,357 11 775,829
19.03.20 15:37:28 4 927 008 4 927,008 11 215,078
19.03.20 15:37:28 9 854 015 9 854,015 22 430,153
19.03.20 15:37:28 19 954 380 19 954,380 45 421,060
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.03.20 14:08:00 0,00 0 927 008 930,548 2 087,180
30.03.20 14:08:00 0,00 0 2 000 000 2 007,638 4 503,046
30.03.20 14:08:00 0,00 2 000 000 2 007,638 4 503,046
19.03.20 15:37:28 0,00 0 591 240 591,240 1 345,807
19.03.20 15:37:28 0,00 0 5 173 357 5 173,357 11 775,829
19.03.20 15:37:28 0,00 0 4 927 008 4 927,008 11 215,078
19.03.20 15:37:28 0,00 0 9 854 015 9 854,015 22 430,153
19.03.20 15:37:28 0,00 19 954 380 19 954,380 45 421,060

Басқа бағалы қағаздар "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
SKKZb8 KZ2C00002285 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb23 KZ2C00002194 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.10.10 KASE_BM*
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
Сауда коды:
SKKZb8
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
13.03.09
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
18.03.09
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002285
BBGID:
BBG0000D3FB1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,500
Несиелік рейтингтер:
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
40 500 000
Шығарылым көлемі, KZT:
40 500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
40 500 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
D39-8
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
03.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
D39
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
03.03.09
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
19.03.20
Айналыста болу мерзімі, ай:
13.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.03.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
284
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.04.21
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.04.21 – 30.04.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
18.04.21
Өтеу кезеңі:
19.04.21–30.04.21
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз облигацияларын номиналды құны бойынша тек мерзімнен бұрын толық көлемде өтеу мақсатымен ғана қайта сатып ала алады. Бұл ретте қайта сатып алу датасына дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Эмитент облигациялар ұстаушыларына облигациялардың мерзімнен бұрын толық өтеу мақсатында қайта сатып алынатыны туралы хабарлауы тиіс. Облигаияларды мерзімнен бұрын өтеу мақсатында қайта сатып алу оның номиналды құны бойынша тиісті сыйақысын төлеу арқылы жүзеге асырылады.
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
03.07.20, 18:01 /ҚАЙТАЛАУ/ 08 шілде күні Қазақстан қор биржасында МЕККАМ-12 (KZK100000241) 148-ші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
03.07.20, 17:52 10 шілдеде Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-144 (KZKD00000261) бірінші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
03.07.20, 09:20 Бүгін Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-132 (KZKD00000568) бесінші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
02.07.20, 19:27 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ Standard & Poor's агенттігі қордың және оның облигацияларының рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады
02.07.20, 10:06 /ҚАЙТАЛАУ/ 03 шілдеде Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-132 (KZKD00000568) бесінші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
01.07.20, 21:10 01 шілде күні Қаржы министрлігі Қазақстан қор биржасында өзінің МЕУКАМ-144 (KZKD00000261) бірінші шығарылымын жылдық 10,8409% -бен орналастыру арқылы 7,4 млрд теңге тартты
01.07.20, 20:14 08 шілде күні Қазақстан қор биржасында МЕККАМ-148 (KZK100000241) 148-ші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
01.07.20, 09:29 Бүгін Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-144 (KZKD00000261) бірінші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
30.06.20, 11:23 03 шілдеде Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-132 (KZKD00000568) бесінші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
29.06.20, 19:09 29 маусым күні Қаржы министрлігі Қазақстан қор биржасында өзінің МЕУКАМ-120 (KZKD00000865) 16-шы шығарылымын жылдық 10,7500 % -бен орналастыру арқылы 3,1 млрд теңге тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар