Сауда-саттық ақпарат

SKKZb25

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 04.12.23
купондық облигациялар KZ2C00007151
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,900
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 03.12.20 – 03.12.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.24 0 0,0 0,0
27.02.24 0 0,0 0,0
From 07.12.20 99,8565 99,8291 103,0100 96,3842 534 61 533 464 62 344,5 145 178,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.24 0 0,0 0,0
27.02.24 0 0,0 0,0
From 07.12.20 1 048,2206 1 013,1801 1 072,1056 967,7781 534 61 533 464 62 344,5 145 178,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.24 0 0,0 0,0
27.02.24 0 0,0 0,0
From 07.12.20 13,90 11,09 13,90 9,65 534 61 533 464 62 344,5 145 178,9

SKKZb25 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
15.11.23 12:53:59 99,8565 +0,09 3 0,003 0,007
23.10.23 11:32:33 99,7640 0 1 0,001 0,002
23.10.23 11:31:33 99,7640 +0,01 1 0,001 0,002
20.10.23 11:30:00 99,7518 +0,15 1 0,001 0,002
27.09.23 16:48:16 99,6029 0 1 0,001 0,002
27.09.23 16:48:00 99,6029 -0,16 1 0,001 0,002
18.09.23 14:42:36 99,7673 +0,04 1 0,001 0,002
04.09.23 15:06:24 99,7292 0 1 0,001 0,002
04.09.23 11:30:07 99,7292 +0,21 20 0,021 0,045
03.08.23 11:47:28 99,5154 -0,04 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
15.11.23 12:53:59 1 048,2233 +0,09 3 0,003 0,007
23.10.23 11:32:33 1 040,9400 0 1 0,001 0,002
23.10.23 11:31:33 1 040,9400 +0,01 1 0,001 0,002
20.10.23 11:30:00 1 040,2100 +0,15 1 0,001 0,002
27.09.23 16:48:16 1 031,1500 0 1 0,001 0,002
27.09.23 16:48:00 1 031,1500 -0,16 1 0,001 0,002
18.09.23 14:42:36 1 030,0700 +0,04 1 0,001 0,002
04.09.23 15:06:24 1 025,4500 0 1 0,001 0,002
04.09.23 11:30:07 1 025,4505 +0,21 20 0,021 0,045
03.08.23 11:47:28 1 014,5300 -0,04 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
15.11.23 12:53:59 13,90 +90 3 0,003 0,007
23.10.23 11:32:33 13,00 0 1 0,001 0,002
23.10.23 11:31:33 13,00 0 1 0,001 0,002
20.10.23 11:30:00 13,00 0 1 0,001 0,002
27.09.23 16:48:16 13,00 0 1 0,001 0,002
27.09.23 16:48:00 13,00 +110 1 0,001 0,002
18.09.23 14:42:36 11,90 0 1 0,001 0,002
04.09.23 15:06:24 11,90 0 1 0,001 0,002
04.09.23 11:30:07 11,90 -46 20 0,021 0,045
03.08.23 11:47:28 12,36 +36 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21
Сауда коды:
SKKZb25
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.11.20
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007151
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,900
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
129 200 000
Issue volume, KZT:
129 200 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
129 200 000
Шығарылымның тіркелген күні:
17.11.20
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
03.12.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.12.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.12.23
Өтеу кезеңі:
03.12.23–26.12.23
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
19.02.24 10:55 "Самрук-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ (KZ2C00002319 (SKKZb11) облигациялары бойынша 31-шi купонын төленгені туралы хабарлады
19.02.24 10:23 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ "GPC Investment" ЖШС-н иеленуді тоқтатты
15.02.24 11:30 "Эйр Астана" тобы IPO сәтті аяқталғанын хабарлайды
08.02.24 08:59 "HALYK FINANCE" АҚ, FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, "BCC INVEST" АҚ, "JUSAN INVEST" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ IPO ШЕҢБЕРІНДЕ "ЭЙР АСТАНА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЖАРИЯ ҰСЫНУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
07.02.24 08:59 "HALYK FINANCE" АҚ, FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, "BCC INVEST" АҚ, "JUSAN INVEST" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ IPO ШЕҢБЕРІНДЕ "ЭЙР АСТАНА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЖАРИЯ ҰСЫНУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
06.02.24 08:59 "HALYK FINANCE" АҚ, FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, "BCC INVEST" АҚ, "JUSAN INVEST" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ IPO ШЕҢБЕРІНДЕ "ЭЙР АСТАНА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЖАРИЯ ҰСЫНУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
05.02.24 14:12 АҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
05.02.24 08:59 "HALYK FINANCE" АҚ, FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, "BCC INVEST" АҚ, "JUSAN INVEST" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ IPO ШЕҢБЕРІНДЕ "ЭЙР АСТАНА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЖАРИЯ ҰСЫНУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
02.02.24 09:12 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
02.02.24 08:59 "HALYK FINANCE" АҚ, FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, "BCC INVEST" АҚ, "JUSAN INVEST" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ IPO ШЕҢБЕРІНДЕ "ЭЙР АСТАНА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЖАРИЯ ҰСЫНУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ
Эмитенттің барлық жаңалықтар