Сауда-саттық ақпарат

SKKZb25

купондық KZ2C00007151
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 10,900
Өтелуіне дейін күндер саны: 996
Айналыста болу кезеңі: 03.12.20 – 03.12.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.21 100,0900 102,0868 0 0,0 0,0
25.02.21 100,0900 102,0887 0 0,0 0,0
From 07.12.20 100,6700 100,5758 103,0100 100,2300 19 31 096 875 31 244,7 74 321,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.21 1 027,8472 1 047,8152 0 0,0 0,0
25.02.21 1 027,5444 1 047,5314 0 0,0 0,0
From 07.12.20 1 029,7111 1 008,7359 1 043,6056 1 001,2111 19 31 096 875 31 244,7 74 321,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.21 10,85 10,00 10,60 0 0,0 0,0
25.02.21 10,85 10,00 10,60 0 0,0 0,0
From 07.12.20 10,60 10,67 10,80 9,70 19 31 096 875 31 244,7 74 321,8

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле SKKZb25
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.02.21 15:27:35 100,6700 0 403 996 416,0 998,5
17.02.21 12:51:58 100,6700 -1,42 30 000 30,9 74,1
15.02.21 12:14:18 102,1200 0 1 0,001 0,002
11.02.21 13:02:59 102,1200 +1,10 10 0,010 0,025
25.01.21 16:36:56 101,0100 +0,32 682 000 700,0 1 668,0
25.01.21 11:48:06 100,6900 +0,46 200 000 204,7 487,6
30.12.20 14:14:15 100,2300 0 333 507 337,0 801,5
29.12.20 13:18:42 100,2300 +0,10 989 931 1 000,0 2 381,7
29.12.20 12:55:03 100,1300 -1,35 700 000 706,4 1 682,5
29.12.20 12:44:01 101,5000 +1,22 150 0,153 0,365
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.02.21 15:27:35 1 029,7111 0 403 996 416,0 998,5
17.02.21 12:51:58 1 029,7111 -1,42 30 000 30,9 74,1
15.02.21 12:14:18 1 043,6100 0 1 0,001 0,002
11.02.21 13:02:59 1 043,0000 +1,10 10 0,010 0,025
25.01.21 16:36:56 1 026,4500 +0,32 682 000 700,0 1 668,0
25.01.21 11:48:06 1 023,2500 +0,46 200 000 204,7 487,6
30.12.20 14:14:15 1 010,4750 0 333 507 337,0 801,5
29.12.20 13:18:42 1 010,1722 +0,10 989 931 1 000,0 2 381,7
29.12.20 12:55:03 1 009,1722 -1,35 700 000 706,4 1 682,5
29.12.20 12:44:01 1 022,8722 +1,22 150 0,153 0,365
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.02.21 15:27:35 10,60 0 403 996 416,0 998,5
17.02.21 12:51:58 10,60 +60 30 000 30,9 74,1
15.02.21 12:14:18 10,00 0 1 0,001 0,002
11.02.21 13:02:59 10,00 -47 10 0,010 0,025
25.01.21 16:36:56 10,47 -13 682 000 700,0 1 668,0
25.01.21 11:48:06 10,60 -20 200 000 204,7 487,6
30.12.20 14:14:15 10,80 0 333 507 337,0 801,5
29.12.20 13:18:42 10,80 -4 989 931 1 000,0 2 381,7
29.12.20 12:55:03 10,84 +55 700 000 706,4 1 682,5
29.12.20 12:44:01 10,29 -49 150 0,153 0,365

Басқа бағалы қағаздар "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb25 KZ2C00007151 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 07.12.20 KASE_BM*
Сауда коды:
SKKZb25
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,00
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
27.11.20
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
07.12.20
Маркет-мейкеры:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007151
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,900
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
129 200 000
Шығарылым көлемі, KZT:
129 200 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
129 200 000
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
17.11.20
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
03.12.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3.0
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
96
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.06.21
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.06.21 – 16.06.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
02.12.23
Өтеу кезеңі:
03.12.23–26.12.23
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
12.02.21 14:41 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өзінің (KZ2C00002319, SKKZb11) облигациялары бойынша 15-ші купонын төлегені туралы хабарлады
29.01.21 12:18 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.01.21 12:06 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.01.21 12:04 "Halyk Finance" АҚ Cbonds агенттігінің нұсқасы бойынша Қазақстан облигацияларының нарықтық шығарылымы ұйымдастырушылардың рэнкингінің көшбасшысы болды
28.01.21 17:45 "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
28.01.21 17:44 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
28.01.21 11:37 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ Директорлар құрамы өзгерді
27.01.21 11:11 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
27.01.21 07:51 "Казатомпром" Ұлттық атомдық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
25.01.21 09:19 "АстанаГаз КМГ" акционерлік қоғамы өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар