Сауда-саттық ақпарат

SKKZb23

қамтамасыз етілмеген купондық KZ2C00002194
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 6,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 206
Айналыста болу кезеңі: 24.09.10 – 24.09.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.20 (11:31) 97,8229 98,8971 0 0 0,0 0
27.02.20 97,8124 98,8916 0 0 0,0 0
From 08.10.10 98,2668 102,4152 115,8235 73,2413 148 6 445 000 000 6 658,7 44 633,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.20 (11:31) 1,0057 1,0165 0 0 0,0 0
27.02.20 1,0057 1,0165 0 0 0,0 0
From 08.10.10 0,9883 1,0332 1,1712 0,7497 148 6 445 000 000 6 658,7 44 633,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.20 (11:31) 10,50 8,50 0,00 0 0 0,0 0
27.02.20 10,50 8,50 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 8,50 6,23 14,5000 4,5000 148 6 445 000 000 6 658,7 44 633,7

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле SKKZb23
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.10.19 16:44:00 98,27 +2,62 50 000 0,049 0,127
06.03.19 14:49:00 95,76 +4,07 2 570 000 2,536 6,710
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.10.19 16:44:00 0,99 +0,14 50 000 0,049 0,127
06.03.19 14:49:00 0,99 +3,80 2 570 000 2,536 6,710
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.10.19 16:44:00 8,50 -100 50 000 0,049 0,127
06.03.19 14:49:00 9,50 -150 2 570 000 2,536 6,710

Басқа бағалы қағаздар "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
SKKZb1 KZ2C00002210 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb2 KZ2C00002228 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb3 KZ2C00002236 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb4 KZ2C00002244 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb5 KZ2C00002251 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb6 KZ2C00002269 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb7 KZ2C00002277 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb8 KZ2C00002285 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb9 KZ2C00002293 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb13 KZ2C00002335 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb14 KZ2C00002343 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар ашылмаған
SKKZb23 KZ2C00002194 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.10.10 KASE_BM*
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации ашылмаған
Сауда коды:
SKKZb23
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
24.09.10
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
08.10.10
KASE_B* индекстеріні? ?кілетті тізіміне енгізілген к?ні:
15.10.15
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002194
BBGID:
BBG00176WRG4
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
6,500
Облигацияларды? несиелік рейтингілері:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB+ (27.06.19)
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
75 000 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
75 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
74 993 598 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
D85-2
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
16.09.10
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
D85
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
16.09.10
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы, :
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
150 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
24.09.10
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.09.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
26
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.03.20
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
24.03.20 – 22.04.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
23.09.20
Андеррайтер немесе эмиссиялы? консорциум:
"БТА Банк" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "БТА Секьюритис" АҚ, "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, "Қазақстан Даму Банкі" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
27.02.20, 11:58 04 наурыз күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-108 (KZKD00000915) 12-ші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
26.02.20, 09:25 Бүгін Қазақстан қор биржасында МЕOКАМ-60 (KZK200000638) 51-ші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
25.02.20, 09:34 /ҚАЙТАЛАУ/ 26 ақпан күні Қазақстан қор биржасында МЕOКАМ-60 (KZK200000638) 51-ші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
24.02.20, 09:20 Бүгін Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-216 (KZKD00000972) бірінші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
21.02.20, 11:32 26 ақпан күні Қазақстан қор биржасында МЕOКАМ-60 (KZK200000638) 51-ші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
20.02.20, 10:14 /ҚАЙТАЛАУ/ 24 ақпан күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-216 (KZKD00000972) бірінші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
19.02.20, 09:20 Бүгін Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-120 (KZKD00000907) 18 шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
18.02.20, 15:08 24 ақпан күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-216 (KZKD00000972) бірінші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
18.02.20, 09:41 2020 жылдың 18 ақпанынан бастап "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00002301 (SKKZb10) және KZ2C00002327 (SKKZb12) облигациялары шет елдік мемлекеттік бағалы қағаздардың қоржынындағы бағалы қағаздардың тізіміне енгізілген
17.02.20, 18:27 17 ақпан күні Қаржы министрлігі Қазақстан қор биржасында өзінің МЕУКАМ-240 (KZKD00000832) төртінші шығарылымын жылдық 9,5000 % -бен орналастыру арқылы 22,3 млрд теңге тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар