Сауда-саттық ақпарат
SKKZb22
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 25.09.17
купондық облигациялар KZ2C00002202
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,890
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 24.09.10 – 24.09.17
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 24.09.10 – 24.09.17
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.04.11 | – | – | 99,4403 | 99,5954 | 103,3048 | 85,4801 | 97 | 29 423 278 150 | 29 526,2 | 197 169,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.04.11 | – | – | 1,0167 | 1,0030 | 1,0556 | 0,8820 | 97 | 29 423 278 150 | 29 526,2 | 197 169,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.04.11 | – | – | 10,50 | 6,19 | 17,00 | 5,25 | 97 | 29 423 278 150 | 29 526,2 | 197 169,1 |
SKKZb22 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKKZb10 | KZ2C00002301 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | – |
| SKKZb11 | KZ2C00002319 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | KASE_BM* |
| SKKZb12 | KZ2C00002327 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | – |
| SKKZb21 | KZ2C00002186 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZb24 | KZ2C00006138 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZe1 | XS2399149694 US84612WAA18 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.21 | – |
Сауда коды:
SKKZb22
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.09.10
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002202
BBGID:
BBG001M692P8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,890
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
75 000 000 000
Issue volume, KZT:
75 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
74 993 815 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D85-1
Шығарылымның тіркелген күні:
16.09.10
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D85
Бағдарламаның тіркелген күні:
16.09.10
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
150 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
24.09.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.09.17
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
23.09.17
Өтеу кезеңі:
24.09.17–06.10.17
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес, облигациялардың мерзімнен бұрын өтелуі номиналды құны бойынша және мерзімнен бұрын өтеу датасына есептелінген купондық сыйақысын төлеумен біргежүзеге асырылады.
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
БТА Банк" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "БТА Секьюритис" АҚ, "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, "қазақстан Даму Банкі" АҚ
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар