Сауда-саттық ақпарат

SKKZb22

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 25.09.17
купондық облигациялар KZ2C00002202
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,890
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 24.09.10 – 24.09.17
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.12.23 0 0,0 0,0
08.12.23 0 0,0 0,0
From 18.04.11 99,4403 99,5954 103,3048 85,4801 97 29 423 278 150 29 526,2 197 169,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.12.23 0 0,0 0,0
08.12.23 0 0,0 0,0
From 18.04.11 1,0167 1,0030 1,0556 0,8820 97 29 423 278 150 29 526,2 197 169,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
11.12.23 0 0,0 0,0
08.12.23 0 0,0 0,0
From 18.04.11 10,50 6,19 17,00 5,25 97 29 423 278 150 29 526,2 197 169,1

SKKZb22 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21
Сауда коды:
SKKZb22
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.09.10
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002202
BBGID:
BBG001M692P8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,890
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
75 000 000 000
Issue volume, KZT:
75 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
74 993 815 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D85-1
Шығарылымның тіркелген күні:
16.09.10
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D85
Бағдарламаның тіркелген күні:
16.09.10
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
150 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
24.09.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.09.17
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
23.09.17
Өтеу кезеңі:
24.09.17–06.10.17
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес, облигациялардың мерзімнен бұрын өтелуі номиналды құны бойынша және мерзімнен бұрын өтеу датасына есептелінген купондық сыйақысын төлеумен біргежүзеге асырылады.
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
БТА Банк" акционерлік қоғамының еншілес ұйымы "БТА Секьюритис" АҚ, "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, "қазақстан Даму Банкі" АҚ
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.12.23 10:10 04 желтоқсаннан бастап KASE ""Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00007151 (SKKZb25) облигацияларын KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілдік тізімінен олардың айналым мерзімінің аяқталуына байланысты алып тастады
04.12.23 09:30 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00007151 (SKKZb25) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
29.11.23 10:56 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өзінің облигацияларын KASE ресми тізіміне "Жеке орналастыру" алаңына енгізгені туралы хабарлады
27.11.23 12:00 "ҚазТрансОйл" АҚ еншілес компаниясы "Астрахань–Маңғышлақ" магистральдық суағызғысын жаңғырту үшін 20 млрд теңге тартты
17.11.23 16:50 16 ҚАРАШАДА ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ "ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫН ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУДАҒЫ БИРЖАЛАРДЫҢ РӨЛІ" ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИРЖАЛЫҚ ФОРУМЫН ӨТКІЗДІ
14.11.23 11:01 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 06 қарашада өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелерін хабарлады
03.11.23 14:56 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ XS2399149694 (SKKZe1) өзінің облигациялары бойынша төртінші купонын төлегені туралы хабарлады
27.10.23 14:41 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
27.10.23 12:15 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
26.10.23 15:27 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар