Сауда-саттық ақпарат

SKKZb11

купондық облигациялар KZ2C00002319
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 499
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 92,1237 95,5708 0 0,0 0,0
01.06.23 92,1194 95,5682 0 0,0 0,0
From 18.03.09 92,1065 106,4753 108,5719 92,1065 36 6 500 824 7 048,5 20 321,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 957,1120 991,5830 0 0,0 0,0
01.06.23 956,7773 991,2653 0 0,0 0,0
From 18.03.09 955,7733 578,6567 1 109,9583 931,9853 36 6 500 824 7 048,5 20 321,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
02.06.23 13,00 11,87 0 0,0 0,0
01.06.23 13,00 11,87 0 0,0 0,0
From 18.03.09 13,00 5,32 13,00 9,30 36 6 500 824 7 048,5 20 321,1

SKKZb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
31.05.23 11:30:02 92,1065 -3,49 5 0,005 0,011
04.04.23 11:30:01 95,4333 +0,14 5 0,005 0,011
23.01.23 16:46:06 95,3036 +0,29 10 0,010 0,022
28.09.22 15:03:21 95,0296 +0,01 1 0,001 0,002
22.09.22 14:47:08 95,0225 +0,01 5 0,005 0,010
21.09.22 17:01:42 95,0172 +0,01 1 0,001 0,002
16.09.22 14:25:43 95,0121 -1,10 5 0,005 0,010
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
31.05.23 11:30:02 955,7740 -3,49 5 0,005 0,011
04.04.23 11:30:01 972,7100 +0,14 5 0,005 0,011
23.01.23 16:46:06 1 003,2030 +0,29 10 0,010 0,022
28.09.22 15:03:21 966,9300 +0,01 1 0,001 0,002
22.09.22 14:47:08 965,6840 +0,01 5 0,005 0,010
21.09.22 17:01:42 964,7500 +0,01 1 0,001 0,002
16.09.22 14:25:43 963,8300 -1,10 5 0,005 0,010
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
31.05.23 11:30:02 13,00 +113 5 0,005 0,011
04.04.23 11:30:01 11,87 0 5 0,005 0,011
23.01.23 16:46:06 11,87 0 10 0,010 0,022
28.09.22 15:03:21 11,87 0 1 0,001 0,002
22.09.22 14:47:08 11,87 0 5 0,005 0,010
21.09.22 17:01:42 11,87 0 1 0,001 0,002
16.09.22 14:25:43 11,87 +37 5 0,005 0,010

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb25 KZ2C00007151 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 07.12.20 KASE_BM*
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21
Сауда коды:
SKKZb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
18.03.09
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
18.03.09
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
D39-11
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
D39
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
03.03.09
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18,38
Айналыста болу мерзімі, к?н:
6 615
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.02.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
59
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.08.23
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.08.23 – 16.08.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
02.08.27
Өтеу кезеңі:
03.08.27–23.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
26.05.23 10:15 "Qazaqstan Investment Corporation" АҚ Басқарма құрамы өзгертілді
12.05.23 10:55 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
28.04.23 18:06 "ҚазТрансОйл" АҚ"Астрахань–Маңғышлақ" магистральдық су құбырын қайта жаңарту және кеңейту "1 кезек "жобасын іске асыру үшін" магистральдық су құбыры" ЖШС 50 млрд теңге тарту туралы хабарлайды
28.04.23 11:04 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ XS2399149694 (SKKZe1) өзінің облигациялары бойынша үшінші купонын төлегені туралы хабарлады
27.04.23 16:05 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ " АЭС Шүлбі СЭС " ЖШС және " АЭС Өскемен СЭС" ЖШС-де 100% қатысу үлестеріне ие бола бастады
25.04.23 16:08 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
25.04.23 15:24 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
24.04.23 17:29 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
24.04.23 17:16 "Лизинг Групп" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
24.04.23 12:41 АҚ ""Казатомпром" ҰАК" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар