Сауда-саттық ақпарат

SKKZb11

купондық облигациялар KZ2C00002319
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 314
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 92,8918 95,8000 0 0,0 0,0
07.12.23 92,8871 95,8000 0 0,0 0,0
From 18.03.09 95,8000 106,4752 108,5719 92,1065 39 6 500 887 7 048,6 20 321,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 966,5430 995,6250 0 0,0 0,0
07.12.23 966,2043 995,3333 0 0,0 0,0
From 18.03.09 987,4583 578,6607 1 109,9583 931,9853 39 6 500 887 7 048,6 20 321,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 13,00 11,95 0 0,0 0,0
07.12.23 13,00 11,94 0 0,0 0,0
From 18.03.09 11,92 5,32 13,00 9,30 39 6 500 887 7 048,6 20 321,2

SKKZb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
10.11.23 14:37:24 95,8000 -0,06 2 0,002 0,004
05.10.23 13:30:41 95,8557 +0,28 10 0,010 0,021
09.06.23 14:46:25 95,5892 +3,78 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 92,1065 -3,49 5 0,005 0,011
04.04.23 11:30:01 95,4333 +0,14 5 0,005 0,011
23.01.23 16:46:06 95,3036 +0,29 10 0,010 0,022
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
10.11.23 14:37:24 987,4600 -0,06 2 0,002 0,004
05.10.23 13:30:41 977,8070 +0,28 10 0,010 0,021
09.06.23 14:46:25 993,8086 +3,78 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 955,7740 -3,49 5 0,005 0,011
04.04.23 11:30:01 972,7100 +0,14 5 0,005 0,011
23.01.23 16:46:06 1 003,2030 +0,29 10 0,010 0,022
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
10.11.23 14:37:24 11,92 +5 2 0,002 0,004
05.10.23 13:30:41 11,87 0 10 0,010 0,021
09.06.23 14:46:25 11,87 -113 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 13,00 +113 5 0,005 0,011
04.04.23 11:30:01 11,87 0 5 0,005 0,011
23.01.23 16:46:06 11,87 0 10 0,010 0,022

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21
Сауда коды:
SKKZb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.03.09
Сауда-саттық ашылған күні:
18.03.09
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D39-11
Шығарылымның тіркелген күні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D39
Бағдарламаның тіркелген күні:
03.03.09
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18,38
Айналыста болу мерзімі, күн:
6 615
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.08.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
54
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.02.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.02.24 – 16.02.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.08.27
Өтеу кезеңі:
03.08.27–23.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.12.23 10:10 04 желтоқсаннан бастап KASE ""Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00007151 (SKKZb25) облигацияларын KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілдік тізімінен олардың айналым мерзімінің аяқталуына байланысты алып тастады
04.12.23 09:30 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00007151 (SKKZb25) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
29.11.23 10:56 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өзінің облигацияларын KASE ресми тізіміне "Жеке орналастыру" алаңына енгізгені туралы хабарлады
27.11.23 12:00 "ҚазТрансОйл" АҚ еншілес компаниясы "Астрахань–Маңғышлақ" магистральдық суағызғысын жаңғырту үшін 20 млрд теңге тартты
17.11.23 16:50 16 ҚАРАШАДА ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ "ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫН ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУДАҒЫ БИРЖАЛАРДЫҢ РӨЛІ" ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИРЖАЛЫҚ ФОРУМЫН ӨТКІЗДІ
14.11.23 11:01 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 06 қарашада өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелерін хабарлады
03.11.23 14:56 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ XS2399149694 (SKKZe1) өзінің облигациялары бойынша төртінші купонын төлегені туралы хабарлады
27.10.23 14:41 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
27.10.23 12:15 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
26.10.23 15:27 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар