Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

SKKZb11

купондық облигациялар KZ2C00002319
АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 314
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 92,8918 95,8000 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 92,8871 95,8000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 95,8000 106,4752 108,5719 92,1065 39 6 500 887 7 048,6 20 321,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 966,5430 995,6250 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 966,2043 995,3333 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 987,4583 578,6607 1 109,9583 931,9853 39 6 500 887 7 048,6 20 321,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 13,00 11,95 – – – – – 0 0,0 0,0
07.12.23 13,00 11,94 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 11,92 5,32 13,00 9,30 39 6 500 887 7 048,6 20 321,2

SKKZb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
10.11.23 14:37:24 95,8000 -0,06 2 0,002 0,004
05.10.23 13:30:41 95,8557 +0,28 10 0,010 0,021
09.06.23 14:46:25 95,5892 +3,78 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 92,1065 -3,49 5 0,005 0,011
04.04.23 11:30:01 95,4333 +0,14 5 0,005 0,011
23.01.23 16:46:06 95,3036 +0,29 10 0,010 0,022
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
10.11.23 14:37:24 987,4600 -0,06 2 0,002 0,004
05.10.23 13:30:41 977,8070 +0,28 10 0,010 0,021
09.06.23 14:46:25 993,8086 +3,78 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 955,7740 -3,49 5 0,005 0,011
04.04.23 11:30:01 972,7100 +0,14 5 0,005 0,011
23.01.23 16:46:06 1 003,2030 +0,29 10 0,010 0,022
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
10.11.23 14:37:24 11,92 +5 2 0,002 0,004
05.10.23 13:30:41 11,87 0 10 0,010 0,021
09.06.23 14:46:25 11,87 -113 51 0,051 0,114
31.05.23 11:30:02 13,00 +113 5 0,005 0,011
04.04.23 11:30:01 11,87 0 5 0,005 0,011
23.01.23 16:46:06 11,87 0 10 0,010 0,022

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZe1 XS2399149694
US84612WAA18		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 29.10.21 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
SKKZb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.03.09
Сауда-саттық ашылған күні:
18.03.09
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D39-11
Шығарылымның тіркелген күні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D39
Бағдарламаның тіркелген күні:
03.03.09
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18,38
Айналыста болу мерзімі, күн:
6 615
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.08.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
54
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.02.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.02.24 – 16.02.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
02.08.27
Өтеу кезеңі:
03.08.27–23.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.12.23 10:10 04 желтоқсаннан бастап KASE ""Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00007151 (SKKZb25) облигацияларын KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілдік тізімінен олардың айналым мерзімінің аяқталуына байланысты алып тастады
04.12.23 09:30 "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ KZ2C00007151 (SKKZb25) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
29.11.23 10:56 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өзінің облигацияларын KASE ресми тізіміне "Жеке орналастыру" алаңына енгізгені туралы хабарлады
27.11.23 12:00 "ҚазТрансОйл" АҚ еншілес компаниясы "Астрахань–Маңғышлақ" магистральдық суағызғысын жаңғырту үшін 20 млрд теңге тартты
17.11.23 16:50 16 ҚАРАШАДА ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ "ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫН ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУДАҒЫ БИРЖАЛАРДЫҢ РӨЛІ" ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИРЖАЛЫҚ ФОРУМЫН ӨТКІЗДІ
14.11.23 11:01 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ 06 қарашада өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру нәтижелерін хабарлады
03.11.23 14:56 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ XS2399149694 (SKKZe1) өзінің облигациялары бойынша төртінші купонын төлегені туралы хабарлады
27.10.23 14:41 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
27.10.23 12:15 АҚ "Самұрық-Қазына Қоры" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
26.10.23 15:27 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар