Сауда-саттық ақпарат

SKKZb11

купондық KZ2C00002319
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 319
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.02.21 97,7207 101,1427 0 0,0 0,0
23.02.21 97,7206 101,1436 0 0,0 0,0
From 18.03.09 101,1445 106,4777 108,5719 92,1557 21 6 498 597 7 046,2 20 315,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.02.21 983,9153 1 018,1353 0 0,0 0,0
23.02.21 983,6227 1 017,8527 0 0,0 0,0
From 18.03.09 1 017,5700 578,4966 1 109,9583 957,7237 21 6 498 597 7 046,2 20 315,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.02.21 11,00 10,25 10,25 0 0,0 0,0
23.02.21 11,00 10,25 10,25 0 0,0 0,0
From 18.03.09 10,25 5,32 12,25 9,30 21 6 498 597 7 046,2 20 315,7

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле SKKZb11
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.02.21 11:45:37 101,1445 -0,02 10 0,010 0,024
01.02.21 14:06:02 101,1654 +9,78 1 0,001 0,002
03.12.20 11:30:05 92,1557 -8,90 2 0,002 0,004
02.12.20 11:41:26 101,1571 -0,01 1 0,001 0,002
23.10.20 15:11:12 101,1663 +2,41 2 0,002 0,005
26.08.20 13:56:30 98,7836 +1,29 609 400 606,4 1 450,5
18.05.20 13:52:00 97,5210 -8,61 2 770 2,8 6,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.02.21 11:45:37 1 017,5700 -0,02 10 0,010 0,024
01.02.21 14:06:02 1 011,6500 +9,78 1 0,001 0,002
03.12.20 11:30:05 957,7200 -8,90 2 0,002 0,004
02.12.20 11:41:26 1 046,8600 -0,01 1 0,001 0,002
23.10.20 15:11:12 1 036,1650 +2,41 2 0,002 0,005
26.08.20 13:56:30 995,1277 +1,29 609 400 606,4 1 450,5
18.05.20 13:52:00 1 005,8350 -9,26 2 770 2,8 6,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.02.21 11:45:37 10,25 0 10 0,010 0,024
01.02.21 14:06:02 10,25 -200 1 0,001 0,002
03.12.20 11:30:05 12,25 +200 2 0,002 0,004
02.12.20 11:41:26 10,25 0 1 0,001 0,002
23.10.20 15:11:12 10,25 -50 2 0,002 0,005
26.08.20 13:56:30 10,75 -25 609 400 606,4 1 450,5
18.05.20 13:52:00 11,00 +170 2 770 2,8 6,6

Басқа бағалы қағаздар "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb25 KZ2C00007151 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 07.12.20
Сауда коды:
SKKZb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,00
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
18.03.09
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
18.03.09
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
34 500 000
Шығарылым көлемі, KZT:
34 500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
D39-11
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
D39
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
03.03.09
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18.375
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.02.21
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
159
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.08.21
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.08.21 – 16.08.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
02.08.27
Өтеу кезеңі:
03.08.27–23.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
12.02.21 14:41 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өзінің (KZ2C00002319, SKKZb11) облигациялары бойынша 15-ші купонын төлегені туралы хабарлады
29.01.21 12:18 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.01.21 12:06 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.01.21 12:04 "Halyk Finance" АҚ Cbonds агенттігінің нұсқасы бойынша Қазақстан облигацияларының нарықтық шығарылымы ұйымдастырушылардың рэнкингінің көшбасшысы болды
28.01.21 17:45 "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
28.01.21 17:44 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
28.01.21 11:37 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ Директорлар құрамы өзгерді
27.01.21 11:11 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
27.01.21 07:51 "Казатомпром" Ұлттық атомдық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
25.01.21 09:19 "АстанаГаз КМГ" акционерлік қоғамы өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар