Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

SKKZb11

купондық облигациялар KZ2C00002319
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 110
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.09.21 97,8535 104,3903 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 95,7611 106,4777 108,5719 92,1557 23 6 498 609 7 046,2 20 315,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.09.21 993,4100 1 058,7780 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 962,5693 578,4973 1 109,9583 931,9853 23 6 498 609 7 046,2 20 315,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.09.21 11,00 9,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 18.03.09 – – 11,50 5,32 12,25 9,30 23 6 498 609 7 046,2 20 315,7

SKKZb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
18.08.21 14:49:18 – Deal:102700854 10 0,010 0,023
26.02.21 11:30:51 – Deal:101468025 2 0,002 0,004
22.02.21 11:45:37 – Deal:101434184 10 0,010 0,024
01.02.21 14:06:02 – Deal:101305648 1 0,001 0,002
03.12.20 11:30:05 – Deal:101000769 2 0,002 0,004
02.12.20 11:41:26 – Deal:100993194 1 0,001 0,002
23.10.20 15:11:12 – Deal:100814717 2 0,002 0,005
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
18.08.21 14:49:18 962,5690 +3,69 10 0,010 0,023
26.02.21 11:30:51 931,9850 -8,69 2 0,002 0,004
22.02.21 11:45:37 1 017,5700 -0,02 10 0,010 0,024
01.02.21 14:06:02 1 011,6500 +9,78 1 0,001 0,002
03.12.20 11:30:05 957,7200 -8,90 2 0,002 0,004
02.12.20 11:41:26 1 046,8600 -0,01 1 0,001 0,002
23.10.20 15:11:12 1 036,1650 +2,41 2 0,002 0,005
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
18.08.21 14:49:18 11,50 -75 10 0,010 0,023
26.02.21 11:30:51 12,25 +200 2 0,002 0,004
22.02.21 11:45:37 10,25 0 10 0,010 0,024
01.02.21 14:06:02 10,25 -200 1 0,001 0,002
03.12.20 11:30:05 12,25 +200 2 0,002 0,004
02.12.20 11:41:26 10,25 0 1 0,001 0,002
23.10.20 15:11:12 10,25 -50 2 0,002 0,005

Басқа бағалы қағаздар "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
SKKZb25 KZ2C00007151 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 07.12.20 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
SKKZb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
18.03.09
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
18.03.09
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
D39-11
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
D39
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
03.03.09
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18,38
Айналыста болу мерзімі, к?н:
6 615
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.08.21
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
130
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.02.22
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.02.22 – 16.02.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
02.08.27
Өтеу кезеңі:
03.08.27–23.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
27.08.21 14:15 "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық компаниясы" АҚ 2021 жылдың 02 қыркүйегінен бастап Басқарма Төрағасы Г.О.Пирматов өкілеттігін тоқтатқаны туралы хабарлады
23.08.21 11:20 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өзінің KZ2C00002319 (SKKZb11) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады
21.07.21 12:11 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
21.07.21 12:00 "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
19.07.21 19:00 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
16.07.21 15:11 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
16.07.21 09:53 "Лизинг Групп" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.21 14:14 "Қазақтелеком" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.21 11:45 "Казатомпром" Ұлттық атомдық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
14.07.21 11:25 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар