Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

SKKZb11

қамтамасыз етілмеген купондық KZ2C00002319
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 709
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Сауда-саттық
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.01.20 (13:25) 102,5946 113,9271 – – – – 0 0 0,0 0
23.01.20 102,5947 113,9303 – – – – 0 0 0,0 0
From 18.03.09 – – 106,7073 107,2675 108,5719 103,0917 14 5 886 411 6 437,0 18 827,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.01.20 (13:25) 1 075,8210 1 189,1460 – – – – 0 0 0,0 0
23.01.20 1 075,5303 1 188,8863 – – – – 0 0 0,0 0
From 18.03.09 – – 1 108,4897 1 093,5285 1 123,5893 1 034,1253 14 5 886 411 6 437,0 18 827,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.01.20 (13:25) 10,00 8,00 – – – – 0 0 0,0 0
23.01.20 10,00 8,00 0,00 – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 9,30 9,29 9,9500 9,1000 14 5 886 411 6 437,0 18 827,9

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле SKKZb11
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.06.19 15:03:00 106,71 0 27 300 30,262 79,926
25.06.19 12:16:00 106,71 +0,36 2 700 2,993 7,905
14.02.19 16:59:00 106,32 +3,13 1 600 000 1 706,255 4 537,912
14.02.19 16:21:00 103,09 -3,65 20 000 20,683 55,007
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.06.19 15:03:00 1 108,49 0 27 300 30,262 79,926
25.06.19 12:16:00 1 108,49 +3,95 2 700 2,993 7,905
14.02.19 16:59:00 1 066,41 +3,12 1 600 000 1 706,255 4 537,912
14.02.19 16:21:00 1 034,13 -6,83 20 000 20,683 55,007
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.06.19 15:03:00 9,30 0 27 300 30,262 79,926
25.06.19 12:16:00 9,30 -10 2 700 2,993 7,905
14.02.19 16:59:00 9,40 -55 1 600 000 1 706,255 4 537,912
14.02.19 16:21:00 9,95 +65 20 000 20,683 55,007

Басқа бағалы қағаздар "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
SKKZb1 KZ2C00002210 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb2 KZ2C00002228 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb3 KZ2C00002236 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb4 KZ2C00002244 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb5 KZ2C00002251 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb6 KZ2C00002269 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb7 KZ2C00002277 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb8 KZ2C00002285 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb9 KZ2C00002293 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb13 KZ2C00002335 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb14 KZ2C00002343 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 –
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар ашылмаған –
SKKZb23 KZ2C00002194 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.10.10 KASE_BM*
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации ашылмаған –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
SKKZb11
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
18.03.09
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
18.03.09
KASE_B* индекстеріні? ?кілетті тізіміне енгізілген к?ні:
Маркет-мейкеры:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
10,500
Облигацияларды? несиелік рейтингілері:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
34 500 000
Шығарылым көлемі, KZT:
34 500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
D39-11
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
D39
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
03.03.09
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы, :
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18.375
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.08.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
9
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.02.20
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.02.20 – 14.02.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
02.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
23.01.20, 16:03 29 қаңтарында күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-120 (KZKD00000907) 18 шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
22.01.20, 13:53 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
22.01.20, 10:58 27 қаңтар күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-216 (KZKD00000972) екінші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
22.01.20, 10:54 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ Fitch Ratings рейтинг агенттігі қоғамның облигацияларының рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлайды, болжам «Тұрақты»
22.01.20, 09:19 Бүгін Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-108 (KZKD00000816) 12-ші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
21.01.20, 12:35 АҚ "Samruk-Kazyna Construction" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
20.01.20, 15:05 22 қаңтар күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-108 (KZKD00000816) 12-ші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
20.01.20, 14:28 "Казатомпром" Ұлттық атомдық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
20.01.20, 09:15 Бүгін Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-240 (KZKD00000741) екінші шығарылымын орналастыру бойынша қайталама арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
16.01.20, 16:33 20 қаңтар күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-240 (KZKD00000741) екінші шығарылымын орналастыру бойынша қайталама арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар