Сауда-саттық ақпарат

SKKZb11

купондық облигациялар KZ2C00002319
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 110
Айналыста болу кезеңі: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 0 0,0 0,0
22.09.21 97,8535 104,3903 0 0,0 0,0
From 18.03.09 95,7611 106,4777 108,5719 92,1557 23 6 498 609 7 046,2 20 315,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 0 0,0 0,0
22.09.21 993,4100 1 058,7780 0 0,0 0,0
From 18.03.09 962,5693 578,4973 1 109,9583 931,9853 23 6 498 609 7 046,2 20 315,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 0 0,0 0,0
22.09.21 11,00 9,50 0 0,0 0,0
From 18.03.09 11,50 5,32 12,25 9,30 23 6 498 609 7 046,2 20 315,7

SKKZb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
18.08.21 14:49:18 Deal:102700854 10 0,010 0,023
26.02.21 11:30:51 Deal:101468025 2 0,002 0,004
22.02.21 11:45:37 Deal:101434184 10 0,010 0,024
01.02.21 14:06:02 Deal:101305648 1 0,001 0,002
03.12.20 11:30:05 Deal:101000769 2 0,002 0,004
02.12.20 11:41:26 Deal:100993194 1 0,001 0,002
23.10.20 15:11:12 Deal:100814717 2 0,002 0,005
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
18.08.21 14:49:18 962,5690 +3,69 10 0,010 0,023
26.02.21 11:30:51 931,9850 -8,69 2 0,002 0,004
22.02.21 11:45:37 1 017,5700 -0,02 10 0,010 0,024
01.02.21 14:06:02 1 011,6500 +9,78 1 0,001 0,002
03.12.20 11:30:05 957,7200 -8,90 2 0,002 0,004
02.12.20 11:41:26 1 046,8600 -0,01 1 0,001 0,002
23.10.20 15:11:12 1 036,1650 +2,41 2 0,002 0,005
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
18.08.21 14:49:18 11,50 -75 10 0,010 0,023
26.02.21 11:30:51 12,25 +200 2 0,002 0,004
22.02.21 11:45:37 10,25 0 10 0,010 0,024
01.02.21 14:06:02 10,25 -200 1 0,001 0,002
03.12.20 11:30:05 12,25 +200 2 0,002 0,004
02.12.20 11:41:26 10,25 0 1 0,001 0,002
23.10.20 15:11:12 10,25 -50 2 0,002 0,005

Басқа бағалы қағаздар "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
SKKZb10 KZ2C00002301 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb11 KZ2C00002319 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09 KASE_BM*
SKKZb12 KZ2C00002327 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.03.09
SKKZb21 KZ2C00002186 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb24 KZ2C00006138 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
SKKZb25 KZ2C00007151 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 07.12.20 KASE_BM*
Сауда коды:
SKKZb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
18.03.09
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
18.03.09
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002319
BBGID:
BBG0000D40D1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
34 500 000
Issue volume, KZT:
34 500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
25 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
D39-11
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
17.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
D39
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
03.03.09
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
18.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
18,38
Айналыста болу мерзімі, к?н:
6 615
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.08.21
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
130
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.02.22
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.02.22 – 16.02.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
02.08.27
Өтеу кезеңі:
03.08.27–23.08.27
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
27.08.21 14:15 "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық компаниясы" АҚ 2021 жылдың 02 қыркүйегінен бастап Басқарма Төрағасы Г.О.Пирматов өкілеттігін тоқтатқаны туралы хабарлады
23.08.21 11:20 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өзінің KZ2C00002319 (SKKZb11) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады
21.07.21 12:11 "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
21.07.21 12:00 "Tin One Mining" (Тин Уан Майнинг) АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
19.07.21 19:00 "Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
16.07.21 15:11 "Самұрық-Энерго" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
16.07.21 09:53 "Лизинг Групп" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.21 14:14 "Қазақтелеком" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
15.07.21 11:45 "Казатомпром" Ұлттық атомдық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
14.07.21 11:25 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар