Сауда-саттық ақпарат
SKKZb10
купондық облигациялар KZ2C00002301
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 402
Айналыста болу кезеңі: 13.03.09 – 13.11.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 402
Айналыста болу кезеңі: 13.03.09 – 13.11.24
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Самұрық-Қазына Қоры"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKKZb10 | KZ2C00002301 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | – |
| SKKZb11 | KZ2C00002319 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | KASE_BM* |
| SKKZb12 | KZ2C00002327 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.03.09 | – |
| SKKZb21 | KZ2C00002186 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZb24 | KZ2C00006138 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| SKKZb25 | KZ2C00007151 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.12.20 | KASE_BM* |
| SKKZe1 | XS2399149694 US84612WAA18 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.21 | – |
Сауда коды:
SKKZb10
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
13.03.09
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
18.03.09
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00002301
BBGID:
BBG0000D3M99
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,250
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
40 500 000
Issue volume, KZT:
40 500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
40 500 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
D39-10
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
03.03.09
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
D39
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
03.03.09
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
750 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
13.03.09
Айналыста болу мерзімі, жыл:
15,70
Айналыста болу мерзімі, к?н:
5 640
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.09.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
357
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.09.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
28.09.24 – 04.10.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
12.11.24
Өтеу кезеңі:
13.11.24
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитент өз облигацияларын номиналды құны бойынша тек мерзімнен бұрын толық көлемде өтеу мақсатымен ғана қайта сатып ала алады. Бұл ретте қайта сатып алу датасына дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Эмитент облигациялар ұстаушыларына облигациялардың мерзімнен бұрын толық өтеу мақсатында қайта сатып алынатыны туралы хабарлауы тиіс. Облигаияларды мерзімнен бұрын өтеу мақсатында қайта сатып алу оның номиналды құны бойынша тиісті сыйақысын төлеу арқылы жүзеге асырылады.
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар