Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 11:08
+7 (727) 237 53 00
MFTFb3
купондық облигациялар KZ2P00011596 (KZ2P00011596)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 293
Айналыста болу кезеңі: 25.07.24 – 25.07.28
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 293
Айналыста болу кезеңі: 25.07.24 – 25.07.28
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.07.24 | – | – | 99,9467 | 99,9467 | 99,9467 | 99,9467 | 1 | 1 500 000 | 1 535,4 | 3 208,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.07.24 | – | – | 1 023,5781 | 1 023,5781 | 1 023,5781 | 1 023,5781 | 1 | 1 500 000 | 1 535,4 | 3 208,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 29.07.24 | – | – | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1 | 1 500 000 | 1 535,4 | 3 208,4 |
MFTFb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.24 | 11:58:26 | 99,9467 | -88,04 | 1 500 000 | 1 535,4 | 3 208,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.24 | 11:58:26 | 1 023,5781 | -88,04 | 1 500 000 | 1 535,4 | 3 208,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.24 | 11:58:26 | 14,00 | +1 400 | 1 500 000 | 1 535,4 | 3 208,4 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFTFb1 | KZ2P00007776 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 03.09.21 | KASE_BM* |
| MFTFb3 | KZ2P00011596 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.07.24 | – |
| MFTFb4 | KZ2P00011976 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.10.24 | – |
Сауда коды:
MFTFb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011596
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,000
ISIN:
KZ2P00011596
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
5 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
4,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 440
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
33
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.01.25 – 08.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.07.28
Өтеу кезеңі:
25.07.28–08.08.28
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан" МҚҰ" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар