Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSLb5

купондық облигациялар KZ2P00012339 (KZ2P00012339)
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 833
Айналыста болу кезеңі: 15.10.24 – 15.04.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 100,0000 99,9730 99,9730 99,9732 100,0000 99,9730 8 60 035 62,3 118,9
19.12.24 100,0100 99,9723 99,9723 99,9724 100,0100 99,9723 5 14 484 15,0 28,7
From 15.10.24 – – 99,9730 195,5372 1 000,0000 99,9664 120 941 768 962,9 1 911,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 1 037,9167 1 037,6467 1 037,6467 1 037,6487 1 037,9167 1 037,6467 8 60 035 62,3 118,9
19.12.24 1 037,4333 1 037,0563 1 037,0563 1 037,0573 1 037,4333 1 037,0563 5 14 484 15,0 28,7
From 15.10.24 – – 1 037,6467 1 022,4916 1 063,8333 1 000,0000 120 941 768 962,9 1 911,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 20,98 21,00 21,00 21,00 20,98 21,00 8 60 035 62,3 118,9
19.12.24 20,98 21,00 21,00 21,00 20,98 21,00 5 14 484 15,0 28,7
From 15.10.24 – – 21,00 18,77 21,00 19,36 120 941 768 962,9 1 911,8

MFSLb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 16:55:06 99,9730 0 8 935 9,3 17,7
20.12.24 16:55:06 99,9730 0 39 235 40,7 77,7
20.12.24 16:34:37 99,9730 0 2 0,002 0,004
20.12.24 16:33:12 99,9730 0 11 0,011 0,022
20.12.24 16:30:43 99,9730 -0,03 11 450 11,9 22,7
20.12.24 15:41:54 100,0000 0 100 0,104 0,198
20.12.24 15:41:54 100,0000 0 202 0,210 0,400
20.12.24 12:05:33 100,0000 +0,03 100 0,104 0,198
19.12.24 15:00:21 99,9723 0 91 0,094 0,181
19.12.24 14:57:20 99,9723 0 457 0,474 0,907
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 16:55:06 1 037,6467 0 8 935 9,3 17,7
20.12.24 16:55:06 1 037,6467 0 39 235 40,7 77,7
20.12.24 16:34:37 1 037,6450 0 2 0,002 0,004
20.12.24 16:33:12 1 037,6464 0 11 0,011 0,022
20.12.24 16:30:43 1 037,6467 -0,03 11 450 11,9 22,7
20.12.24 15:41:54 1 037,9167 0 100 0,104 0,198
20.12.24 15:41:54 1 037,9167 0 202 0,210 0,400
20.12.24 12:05:33 1 037,9167 +0,03 100 0,104 0,198
19.12.24 15:00:21 1 037,0563 0 91 0,094 0,181
19.12.24 14:57:20 1 037,0563 0 457 0,474 0,907
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 16:55:06 21,00 0 8 935 9,3 17,7
20.12.24 16:55:06 21,00 0 39 235 40,7 77,7
20.12.24 16:34:37 21,00 0 2 0,002 0,004
20.12.24 16:33:12 21,00 0 11 0,011 0,022
20.12.24 16:30:43 21,00 +2 11 450 11,9 22,7
20.12.24 15:41:54 20,98 0 100 0,104 0,198
20.12.24 15:41:54 20,98 0 202 0,210 0,400
20.12.24 12:05:33 20,98 -2 100 0,104 0,198
19.12.24 15:00:21 21,00 0 91 0,094 0,181
19.12.24 14:57:20 21,00 0 457 0,474 0,907

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 28.08.24 –
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.10.24 –
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24 –
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24 –
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.10.24 –
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSLb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
08.10.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00012339
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00012339
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
900
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
23
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.01.25 – 29.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.04.27
Өтеу кезеңі:
15.04.27–29.04.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.12.24 09:28 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008865 (MFSLb2) облигациялары бойынша бірінші купонды төледі
20.11.24 09:47 "Сейф-Ломбард" ЖШС өзінің KZ2P00008097 (MFSLb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
19.11.24 09:33 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008097 (MFSLb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
22.10.24 18:11 22 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
22.10.24 10:28 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
21.10.24 15:24 22 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012313 (MFSLb4) және KZ2P00012339 (MFSLb5) облигациялары "таза" бағамен сауда- саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
15.10.24 17:28 16 қазаннан бастап Қазақстан қор биржасында "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012362 (MFSLb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
14.10.24 16:36 15 қазаннан бастап KASE-де "Сейф-Ломбард" ЖШС-ның KZ2P00012313 (MFSLb4) және KZ2P00012339 (MFSLb5) облигацияларымен сауда- саттық ашылады
09.10.24 16:00 10 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00011729 (MFSLb3) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
08.10.24 09:44 08 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС облигацияларының үш шығарылымы баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар