Сауда-саттық ақпарат
MFSLb5
купондық облигациялар KZ2P00012339 (KZ2P00012339)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 864
Айналыста болу кезеңі: 15.10.24 – 15.04.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 864
Айналыста болу кезеңі: 15.10.24 – 15.04.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 (17:00) | 99,9679 | 99,9678 | 99,9678 | 99,9678 | 99,9678 | 99,9678 | 6 | 148 073 | 151,1 | 305,2 |
| 20.11.24 | 99,9685 | 99,9681 | 99,9681 | 99,9681 | 99,9685 | 99,9681 | 15 | 55 855 | 57,0 | 114,6 |
| From 15.10.24 | – | – | 99,9678 | 297,2367 | 1 000,0000 | 99,9678 | 41 | 456 247 | 463,4 | 938,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 (17:00) | 1 020,6790 | 1 020,6780 | 1 020,6780 | 1 020,6780 | 1 020,6780 | 1 020,6780 | 6 | 148 073 | 151,1 | 305,2 |
| 20.11.24 | 1 020,1017 | 1 020,0977 | 1 020,0977 | 1 020,0977 | 1 020,1017 | 1 020,0977 | 15 | 55 855 | 57,0 | 114,6 |
| From 15.10.24 | – | – | 1 020,6780 | 1 015,6323 | 1 020,6780 | 1 000,0000 | 41 | 456 247 | 463,4 | 938,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 (17:00) | – | – | 21,00 | – | – | – | 6 | 148 073 | 151,1 | 305,2 |
| 20.11.24 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 15 | 55 855 | 57,0 | 114,6 |
| From 15.10.24 | – | – | 21,00 | 9,58 | 21,00 | 21,00 | 41 | 456 247 | 463,4 | 938,4 |
MFSLb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 16:55:20 | 99,9678 | 0 | 16 073 | 16,4 | 33,1 |
| 21.11.24 | 16:55:20 | 99,9678 | 0 | 3 521 | 3,6 | 7,3 |
| 21.11.24 | 15:52:07 | 99,9678 | 0 | 100 | 0,102 | 0,206 |
| 21.11.24 | 15:45:40 | 99,9678 | 0 | 46 379 | 47,3 | 95,6 |
| 21.11.24 | 15:45:40 | 99,9678 | 0 | 3 621 | 3,7 | 7,5 |
| 21.11.24 | 14:33:32 | 99,9678 | -0,00 | 78 379 | 80,0 | 161,6 |
| 20.11.24 | 16:23:24 | 99,9681 | 0 | 200 | 0,204 | 0,410 |
| 20.11.24 | 16:22:50 | 99,9681 | 0 | 5 000 | 5,1 | 10,3 |
| 20.11.24 | 16:21:09 | 99,9681 | 0 | 17 106 | 17,4 | 35,1 |
| 20.11.24 | 16:20:35 | 99,9681 | 0 | 1 170 | 1,2 | 2,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 16:55:20 | 1 020,6780 | 0 | 16 073 | 16,4 | 33,1 |
| 21.11.24 | 16:55:20 | 1 020,6780 | 0 | 3 521 | 3,6 | 7,3 |
| 21.11.24 | 15:52:07 | 1 020,6780 | 0 | 100 | 0,102 | 0,206 |
| 21.11.24 | 15:45:40 | 1 020,6780 | 0 | 46 379 | 47,3 | 95,6 |
| 21.11.24 | 15:45:40 | 1 020,6780 | 0 | 3 621 | 3,7 | 7,5 |
| 21.11.24 | 14:33:32 | 1 020,6780 | -0,00 | 78 379 | 80,0 | 161,6 |
| 20.11.24 | 16:23:24 | 1 020,0977 | 0 | 200 | 0,204 | 0,410 |
| 20.11.24 | 16:22:50 | 1 020,0977 | 0 | 5 000 | 5,1 | 10,3 |
| 20.11.24 | 16:21:09 | 1 020,0977 | 0 | 17 106 | 17,4 | 35,1 |
| 20.11.24 | 16:20:35 | 1 020,0977 | 0 | 1 170 | 1,2 | 2,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 16:55:20 | 21,00 | 0 | 16 073 | 16,4 | 33,1 |
| 21.11.24 | 16:55:20 | 21,00 | 0 | 3 521 | 3,6 | 7,3 |
| 21.11.24 | 15:52:07 | 21,00 | 0 | 100 | 0,102 | 0,206 |
| 21.11.24 | 15:45:40 | 21,00 | 0 | 46 379 | 47,3 | 95,6 |
| 21.11.24 | 15:45:40 | 21,00 | 0 | 3 621 | 3,7 | 7,5 |
| 21.11.24 | 14:33:32 | 21,00 | 0 | 78 379 | 80,0 | 161,6 |
| 20.11.24 | 16:23:24 | 21,00 | 0 | 200 | 0,204 | 0,410 |
| 20.11.24 | 16:22:50 | 21,00 | 0 | 5 000 | 5,1 | 10,3 |
| 20.11.24 | 16:21:09 | 21,00 | 0 | 17 106 | 17,4 | 35,1 |
| 20.11.24 | 16:20:35 | 21,00 | 0 | 1 170 | 1,2 | 2,4 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSLb2 | KZ2P00008865 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 28.08.24 | – |
| MFSLb3 | KZ2P00011729 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.10.24 | – |
| MFSLb4 | KZ2P00012313 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb5 | KZ2P00012339 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb6 | KZ2P00012362 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.24 | – |
| MFSLb7 | KZ2P00012370 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFSLb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
08.10.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00012339
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00012339
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
15.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,50
Айналым мерзімі, күні:
900
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
54
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.01.25 – 29.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
14.04.27
Өтеу кезеңі:
15.04.27–29.04.27
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар