Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSLb4

купондық облигациялар KZ2P00012313 (KZ2P00012313)
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 436
Айналыста болу кезеңі: 15.10.24 – 15.04.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
28.01.25 99,9999 99,9999 99,9999 99,9999 99,9999 99,9999 4 3 332 3,4 6,5
From 15.10.24 – – 99,9999 158,7500 1 000,0000 99,9664 102 1 531 283 1 560,1 3 122,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
28.01.25 1 007,5823 1 007,5823 1 007,5823 1 007,5823 1 007,5823 1 007,5823 4 3 332 3,4 6,5
From 15.10.24 – – 1 007,5823 1 018,8186 1 108,7500 999,9990 102 1 531 283 1 560,1 3 122,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.01.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
28.01.25 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 20,98 4 3 332 3,4 6,5
From 15.10.24 – – 20,98 19,63 21,00 20,97 102 1 531 283 1 560,1 3 122,0

MFSLb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
28.01.25 15:48:39 99,9999 0 1 042 1,0 2,0
28.01.25 12:56:53 99,9999 0 1 240 1,2 2,4
28.01.25 12:36:54 99,9999 0 1 000 1,0 1,9
28.01.25 12:34:24 99,9999 -0,00 50 0,050 0,097
24.01.25 16:33:31 100,0000 0 1 0,001 0,002
24.01.25 16:33:31 99,9999 -0,00 99 0,100 0,191
24.01.25 12:08:37 100,0000 +0,00 8 0,008 0,015
23.01.25 16:14:08 99,9999 0 725 0,728 1,4
23.01.25 16:14:08 99,9999 0 260 0,261 0,501
23.01.25 12:39:10 99,9999 -0,00 11 740 11,8 22,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
28.01.25 15:48:39 1 007,5823 0 1 042 1,0 2,0
28.01.25 12:56:53 1 007,5823 0 1 240 1,2 2,4
28.01.25 12:36:54 1 007,5823 0 1 000 1,0 1,9
28.01.25 12:34:24 1 007,5824 -0,00 50 0,050 0,097
24.01.25 16:33:31 1 005,2500 0 1 0,001 0,002
24.01.25 16:33:31 1 005,2490 -0,00 99 0,100 0,191
24.01.25 12:08:37 1 005,2500 +0,00 8 0,008 0,015
23.01.25 16:14:08 1 004,6657 0 725 0,728 1,4
23.01.25 16:14:08 1 004,6657 0 260 0,261 0,501
23.01.25 12:39:10 1 004,6657 -0,00 11 740 11,8 22,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
28.01.25 15:48:39 20,98 0 1 042 1,0 2,0
28.01.25 12:56:53 20,98 0 1 240 1,2 2,4
28.01.25 12:36:54 20,98 0 1 000 1,0 1,9
28.01.25 12:34:24 20,98 -1 50 0,050 0,097
24.01.25 16:33:31 20,99 0 1 0,001 0,002
24.01.25 16:33:31 20,99 0 99 0,100 0,191
24.01.25 12:08:37 20,99 0 8 0,008 0,015
23.01.25 16:14:08 20,99 0 725 0,728 1,4
23.01.25 16:14:08 20,99 0 260 0,261 0,501
23.01.25 12:39:10 20,99 0 11 740 11,8 22,6

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 28.08.24 –
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.10.24 –
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24 –
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24 –
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.10.24 –
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 16.01.25 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSLb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
08.10.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00012313
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00012313
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
540
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
76
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.04.25 – 29.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.04.26
Өтеу кезеңі:
15.04.26–29.04.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
22.01.25 16:30 23 қаңтардан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
17.01.25 10:49 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012313 (MFSLb4) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төледi
17.01.25 09:47 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012339 (MFSLb5) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төледi
15.01.25 15:47 16 қаңтардан бастап KASE-де "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
09.01.25 09:46 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00011729 (MFSLb3) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледі
05.12.24 09:28 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008865 (MFSLb2) облигациялары бойынша бірінші купонды төледі
20.11.24 09:47 "Сейф-Ломбард" ЖШС өзінің KZ2P00008097 (MFSLb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
19.11.24 09:33 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008097 (MFSLb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
22.10.24 18:11 22 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
22.10.24 10:28 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар