Сауда-саттық ақпарат
MFRFb6
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 20.05.24
купондық облигациялар KZ2P00009756
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 19.05.23 – 19.05.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 19.05.23 – 19.05.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.05.23 | – | – | 99,9999 | 99,5982 | 149,0000 | 53,0055 | 586 | 901 122 | 904,4 | 1 979,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.05.23 | – | – | 1 014,9990 | 1 003,5829 | 1 497,2222 | 530,6106 | 586 | 901 122 | 904,4 | 1 979,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.05.23 | – | – | 19,86 | 23,79 | 142,63 | – | 586 | 901 122 | 904,4 | 1 979,5 |
MFRFb6 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.24 | 15:52:49 | 99,9999 | +1,01 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 15.05.24 | 13:42:41 | 80,0501 | -19,14 | 14 | 0,011 | 0,026 |
| 15.05.24 | 13:42:41 | 99,0000 | -1,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 13.05.24 | 16:25:49 | 99,9999 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 13.05.24 | 15:46:42 | 99,9999 | +0,50 | 5 | 0,005 | 0,012 |
| 10.05.24 | 12:27:35 | 99,5000 | +0,05 | 1 629 | 1,6 | 3,7 |
| 10.05.24 | 12:11:50 | 99,4500 | 0 | 11 | 0,011 | 0,025 |
| 10.05.24 | 11:55:39 | 99,4500 | 0 | 2 700 | 2,7 | 6,2 |
| 10.05.24 | 11:52:15 | 99,4500 | 0 | 198 | 0,199 | 0,453 |
| 10.05.24 | 11:39:53 | 99,4500 | 0 | 3 | 0,003 | 0,007 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.24 | 15:52:49 | 1 015,0000 | +1,01 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 15.05.24 | 13:42:41 | 814,9450 | -19,14 | 14 | 0,011 | 0,026 |
| 15.05.24 | 13:42:41 | 1 004,4400 | -1,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 13.05.24 | 16:25:49 | 1 013,3300 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 13.05.24 | 15:46:42 | 1 013,3340 | +0,50 | 5 | 0,005 | 0,012 |
| 10.05.24 | 12:27:35 | 1 006,6667 | +0,05 | 1 629 | 1,6 | 3,7 |
| 10.05.24 | 12:11:50 | 1 006,1664 | 0 | 11 | 0,011 | 0,025 |
| 10.05.24 | 11:55:39 | 1 006,1667 | 0 | 2 700 | 2,7 | 6,2 |
| 10.05.24 | 11:52:15 | 1 006,1667 | 0 | 198 | 0,199 | 0,453 |
| 10.05.24 | 11:39:53 | 1 006,1667 | 0 | 3 | 0,003 | 0,007 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.24 | 15:52:49 | 19,86 | -9 408 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 15.05.24 | 13:42:41 | – | 14 | 0,011 | 0,026 | |
| 15.05.24 | 13:42:41 | 113,94 | +9 407 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 13.05.24 | 16:25:49 | 19,87 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 13.05.24 | 15:46:42 | 19,87 | -2 033 | 5 | 0,005 | 0,012 |
| 10.05.24 | 12:27:35 | 40,20 | -205 | 1 629 | 1,6 | 3,7 |
| 10.05.24 | 12:11:50 | 42,25 | 0 | 11 | 0,011 | 0,025 |
| 10.05.24 | 11:55:39 | 42,25 | 0 | 2 700 | 2,7 | 6,2 |
| 10.05.24 | 11:52:15 | 42,25 | 0 | 198 | 0,199 | 0,453 |
| 10.05.24 | 11:39:53 | 42,25 | 0 | 3 | 0,003 | 0,007 |
Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFRFb3 | KZ2P00008568 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 14.06.22 | – |
| MFRFb4 | KZ2P00008766 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.04.23 | – |
| MFRFb7 | KZ2P00009863 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.06.23 | – |
| MFRFb9 | KZ2P00010366 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.12.23 | – |
| MFRFb10 | KZ2P00010440 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 06.12.23 | – |
| MFRFb11 | KZ2P00010937 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.02.24 | – |
| MFRFb12 | KZ2P00011067 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.04.24 | – |
| MFRFb13 | KZ2P00011398 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 10.07.24 | – |
| MFRFb14 | KZ2P00011687 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.10.24 | – |
| MFRFb15 | KZ2P00012271 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFRFb6
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
02.05.23
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009756
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.05.23
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.05.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.05.24
Өтеу кезеңі:
19.05.24–02.06.24
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Рұқсаттама бастамашысы:
"R-Finance" Микроқаржы ұйымы" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар