Сауда-саттық ақпарат
MFRFb5
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 11.12.23
купондық облигациялар KZ2P00009160
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 09.12.22 – 09.12.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 09.12.22 – 09.12.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 12.12.22 | – | – | 99,9980 | 99,9940 | 147,0000 | 55,0000 | 779 | 1 018 401 | 1 026,8 | 2 266,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 12.12.22 | – | – | 1 014,9800 | 1 008,2658 | 1 476,6657 | 556,1111 | 779 | 1 018 401 | 1 026,8 | 2 266,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 12.12.22 | – | – | 20,09 | 20,32 | 35,22 | – | 779 | 1 018 401 | 1 026,8 | 2 266,2 |
MFRFb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.23 | 13:38:22 | 99,9980 | -0,00 | 82 | 0,083 | 0,181 |
| 30.11.23 | 13:06:29 | 100,0000 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 29.11.23 | 15:44:29 | 100,0000 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 28.11.23 | 11:29:37 | 100,0000 | -31,51 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 09.11.23 | 12:42:29 | 145,9999 | 0 | 612 | 0,894 | 1,9 |
| 09.11.23 | 12:42:29 | 145,9797 | -0,01 | 138 | 0,201 | 0,432 |
| 09.11.23 | 12:42:29 | 99,9900 | 0 | 250 | 0,250 | 0,536 |
| 08.11.23 | 15:34:06 | 99,9900 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 07.11.23 | 16:17:26 | 99,9900 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 07.11.23 | 16:17:17 | 99,9900 | 0 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.23 | 13:38:22 | 1 014,9800 | -0,00 | 82 | 0,083 | 0,181 |
| 30.11.23 | 13:06:29 | 1 011,6700 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 29.11.23 | 15:44:29 | 1 011,1100 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 28.11.23 | 11:29:37 | 1 010,5600 | -31,51 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 09.11.23 | 12:42:29 | 1 459,9990 | 0 | 612 | 0,894 | 1,9 |
| 09.11.23 | 12:42:29 | 1 459,7970 | -0,01 | 138 | 0,201 | 0,432 |
| 09.11.23 | 12:42:29 | 999,9000 | 0 | 250 | 0,250 | 0,536 |
| 08.11.23 | 15:34:06 | 999,9000 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 07.11.23 | 16:17:26 | 1 015,4600 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 07.11.23 | 16:17:17 | 1 015,4560 | 0 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.23 | 13:38:22 | 20,09 | +21 | 82 | 0,083 | 0,181 |
| 30.11.23 | 13:06:29 | 19,88 | -1 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 29.11.23 | 15:44:29 | 19,89 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 28.11.23 | 11:29:37 | 19,89 | -23 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 09.11.23 | 12:42:29 | 0,00 | -12 012 | 612 | 0,894 | 1,9 |
| 09.11.23 | 12:42:29 | 0,00 | -12 012 | 138 | 0,201 | 0,432 |
| 09.11.23 | 12:42:29 | 20,12 | +1 | 250 | 0,250 | 0,536 |
| 08.11.23 | 15:34:06 | 20,11 | +1 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 07.11.23 | 16:17:26 | 20,10 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 07.11.23 | 16:17:17 | 20,10 | 0 | 5 | 0,005 | 0,011 |
Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFRFb3 | KZ2P00008568 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 14.06.22 | – |
| MFRFb4 | KZ2P00008766 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.04.23 | – |
| MFRFb6 | KZ2P00009756 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 25.05.23 | – |
| MFRFb7 | KZ2P00009863 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.06.23 | – |
| MFRFb8 | KZ2P00010036 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 24.10.23 | – |
| MFRFb9 | KZ2P00010366 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.12.23 | – |
| MFRFb10 | KZ2P00010440 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 06.12.23 | – |
| MFRFb11 | KZ2P00010937 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.02.24 | – |
| MFRFb12 | KZ2P00011067 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.04.24 | – |
Сауда коды:
MFRFb5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерческие облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.12.22
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009160
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
17.11.22
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
09.12.22
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
09.12.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
08.12.23
Өтеу кезеңі:
09.12.23–23.12.23
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар