Сауда-саттық ақпарат
MFOKe1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 18.03.24
купондық халықаралық облигациялар KZX000000641
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 18,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 18.03.21 – 18.03.24
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 18.03.21 – 18.03.24
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.09.21 | – | – | 99,9567 | 102,7608 | 107,4000 | 70,0000 | 1 764 | 4 387 340 | 4 542,6 | 10 404,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.09.21 | – | – | 1 011,5670 | 1 035,3990 | 1 086,9028 | 704,0000 | 1 764 | 4 387 340 | 4 542,6 | 10 404,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 17.09.21 | – | – | 20,50 | 17,34 | 25,00 | 12,15 | 1 764 | 4 387 340 | 4 542,6 | 10 404,5 |
MFOKe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.24 | 16:37:26 | 99,9567 | +0,04 | 30 | 0,030 | 0,068 |
| 11.03.24 | 11:29:46 | 99,9206 | +0,02 | 697 | 0,704 | 1,6 |
| 06.03.24 | 12:17:27 | 99,9000 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 05.03.24 | 11:47:15 | 99,9000 | +0,09 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.03.24 | 11:49:47 | 99,8104 | +0,02 | 107 | 0,107 | 0,239 |
| 29.02.24 | 16:20:38 | 99,7888 | 0 | 7 | 0,007 | 0,016 |
| 29.02.24 | 15:22:18 | 99,7888 | -0,10 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 29.02.24 | 14:14:43 | 99,8930 | 0 | 30 | 0,030 | 0,067 |
| 29.02.24 | 13:56:26 | 99,8930 | 0 | 14 | 0,014 | 0,031 |
| 29.02.24 | 12:16:25 | 99,8930 | +0,12 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.24 | 16:37:26 | 1 011,5670 | +0,04 | 30 | 0,030 | 0,068 |
| 11.03.24 | 11:29:46 | 1 010,7060 | +0,02 | 697 | 0,704 | 1,6 |
| 06.03.24 | 12:17:27 | 1 008,0000 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 05.03.24 | 11:47:15 | 1 007,5000 | +0,09 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.03.24 | 11:49:47 | 1 004,6040 | +0,02 | 107 | 0,107 | 0,239 |
| 29.02.24 | 16:20:38 | 1 003,3886 | 0 | 7 | 0,007 | 0,016 |
| 29.02.24 | 15:22:18 | 1 003,3900 | -0,10 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 29.02.24 | 14:14:43 | 1 004,4300 | 0 | 30 | 0,030 | 0,067 |
| 29.02.24 | 13:56:26 | 1 004,4300 | 0 | 14 | 0,014 | 0,031 |
| 29.02.24 | 12:16:25 | 1 004,4300 | +0,12 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.24 | 16:37:26 | 20,50 | -150 | 30 | 0,030 | 0,068 |
| 11.03.24 | 11:29:46 | 22,00 | +106 | 697 | 0,704 | 1,6 |
| 06.03.24 | 12:17:27 | 20,94 | +22 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 05.03.24 | 11:47:15 | 20,72 | -128 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.03.24 | 11:49:47 | 22,00 | 0 | 107 | 0,107 | 0,239 |
| 29.02.24 | 16:20:38 | 22,00 | 0 | 7 | 0,007 | 0,016 |
| 29.02.24 | 15:22:18 | 22,00 | +200 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 29.02.24 | 14:14:43 | 20,00 | 0 | 30 | 0,030 | 0,067 |
| 29.02.24 | 13:56:26 | 20,00 | 0 | 14 | 0,014 | 0,031 |
| 29.02.24 | 12:16:25 | 20,00 | -200 | 5 | 0,005 | 0,011 |
Басқа бағалы қағаздар "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFOKb11 | KZ2C00009769 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.06.23 | KASE_BM* |
| MFOKb16 | KZ2C00010171 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.11.23 | KASE_BM* |
| MFOKb17 | KZ2C00010668 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | – | – |
| MFOKb18 | KZ2C00010478 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.04.24 | KASE_BM* |
| MFOKb19 | KZ2C00010825 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.03.24 | – |
| MFOKb20 | KZ2C00010916 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.24 | – |
| MFOKb21 | KZ2C00011906 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.10.24 | – |
| MFOKb22 | KZ2C00011914 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.10.24 | – |
Сауда коды:
MFOKe1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.06.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBVUCR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
18,000
ISIN:
KZX000000641
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
7 000 000
Issue volume, KZT:
7 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
6 005 720
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.03.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
18.03.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
17.03.24
Өтеу кезеңі:
18.03.24–03.04.24
Тіркеуші:
Astana International Exchange Registrar Ltd (Астана)
Рұқсаттама бастамашысы:
"Фридом Финанс" АҚ
Негізгі сауда-саттық алаңы:
Astana International Exchange
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар