KMGZe15

купондық международные облигации XS1807299331 (US48667QAS49)

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 8 583
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.10.48

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Аңдатпалар
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
20.12.24	83,6352	105,8943	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
19.12.24	85,0459	107,9090	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 01.06.18	–	–	100,6000	88,7738	100,6000	84,3500	6	677 000	282,8	616,0

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
20.12.24	0,8470	1,0696	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
19.12.24	0,8609	1,0895	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 01.06.18	–	–	1,0317	0,9099	1,0317	0,8708	6	677 000	282,8	616,0

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
20.12.24	7,91	5,91	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
19.12.24	7,76	5,76	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 01.06.18	–	–	6,33	7,39	7,81	6,33	6	677 000	282,8	616,0

KMGZe15 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
17.09.24	17:28:31	100,6000	+8,49	41 000	20,3	42,3
29.04.24	16:42:52	92,7263	+9,33	1 000	0,412	0,929
26.03.24	16:58:22	84,8155	-10,48	311 000	122,9	272,3
26.12.23	15:01:03	94,7500	+0,91	200 000	87,8	191,8

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
17.09.24	17:28:31	1,0317	+8,49	41 000	20,3	42,3
29.04.24	16:42:52	56,7411	+9,33	1 000	0,412	0,929
26.03.24	16:58:22	0,8754	-10,48	311 000	122,9	272,3
26.12.23	15:01:03	0,9588	+0,91	200 000	87,8	191,8

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлемі, млн KZT	Көлемі, мың USD
17.09.24	17:28:31	6,33	-67	41 000	20,3	42,3
29.04.24	16:42:52	7,00	-77	1 000	0,412	0,929
26.03.24	16:58:22	7,77	+95	311 000	122,9	272,3
26.12.23	15:01:03	6,82	-7	200 000	87,8	191,8

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды	ISIN	Сауда-саттық алаң	Сектор	Санаты	Сауда-саттық	Индексі
KMGZ	KZ1C00001122	негізгі	акциялар	стандарт	03.08.15	KASE
KMGZe11	XS1595713782 US48667QAN51	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	01.07.17	–
KMGZe12	XS1595714087 US48667QAP00	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	01.07.17	–
KMGZe14	XS1807300105 US48667QAQ82	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	01.06.18	–
KMGZe15	XS1807299331 US48667QAS49	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	01.06.18	–
KMGZe16	XS2242422397 US48126PAA03	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	04.11.20	–
KMGZpp1	KZ2C00008969	жеке орналастыру	борыштық бағалы қағаздар	–	–	–
KMGZpp2	KZ2C00009736	жеке орналастыру	борыштық бағалы қағаздар	–	–	–
KMGZpp3	KZ2C00010429	жеке орналастыру	борыштық бағалы қағаздар	–	–	–

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

KMGZe15

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

USD

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1 000,0

Бағалы қағаздың сипаттамалары:

T+2

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

24.04.18

Сауда-саттық ашылған күні:

01.06.18

Маркет-мейкерлер:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Облигация атауы:

купондық международные облигации

CFI:

DTZXFR

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

6,375

ISIN:

XS1807299331

ISIN (144А):

US48667QAS49

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

USD

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)

Тіркелген облигациялардың саны:

1 500 000 000

Issue volume, USD:

1 500 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

1 500 000 000

Бағдарламаның тіркелген валютасы:

USD

Бағдарлама көлемі, USD:

10 500 000 000

Купондық мөлшерлеме түрі:

тиянақталған

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

30/360

Айналысқа шыға бастаған күні:

24.04.18

Айналыста болу мерзімі, жыл:

30,50

Айналыста болу мерзімі, күн:

10 980

Алдыңғы купондық төлем күні:

24.10.24

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

123

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

23.04.25

Жуырдағы купонды төлеу күні:

24.04.25

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:

23.10.48

Өтеу кезеңі:

24.10.48

Төлеу агенті:

Citibank, N.A. London Branch

Тіркеуші:

Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)

Аңдатпалар

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

22.11.24 18:22	"ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ 2024 жылдың тоғыз айындағы операциялық және қаржылық нәтижелер туралы презентация ұсынды
22.11.24 18:16	"ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ 2024 жылдың тоғыз айындағы қаржылық нәтижелерін хабарлады
15.11.24 15:09	"ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ "ҚМГ – Үстірт" ЖШС иелігін тоқтатты
04.11.24 09:43	"ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ 2024 жылдың тоғыз айындағы өндірістік нәтижелері туралы хабарлады
01.11.24 09:55	2024 ЖЫЛДЫҢ 05 ҚАРАШАСЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН, АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
30.10.24 11:12	"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
28.10.24 10:12	"ҚазМұнайГаз" Ұлттық Компаниясы" АҚ XS1807299331 (KMGZe15) өзінің облигациялары бойынша 13-шi купонын төлегені туралы хабарлады
28.10.24 10:10	"ҚазМұнайГаз" Ұлттық Компаниясы" АҚ XS1807300105 (KMGZe14) өзінің облигациялары бойынша 13-шi купонын төлегені туралы хабарлады
21.10.24 14:38	"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ XS1595714087 (KMGZe12) өзінің халықаралық облигациялары бойынша 15-ші купонын төлегені туралы хабарлады
21.10.24 14:35	"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ XS1595713782 (KMGZe11) өзінің халықаралық облигациялары бойынша 15-ші купонын төлегені туралы хабарлады

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	24.10.18	6,38	23.10.18	24.10.18
2	24.04.19	6,38	23.04.19	24.04.19
3	24.10.19	6,38	23.10.19	24.10.19
4	24.04.20	6,38	23.04.20	24.04.20
5	24.10.20	6,38	23.10.20	24.10.20
6	24.04.21	6,38	23.04.21	24.04.21
7	24.10.21	6,38	22.10.21	25.10.21
8	24.04.22	6,38	22.04.22	24.04.22
9	24.10.22	6,38	21.10.22	24.10.22
10	24.04.23	6,38	21.04.23	24.04.23
11	24.10.23	6,38	23.10.23	24.10.23
12	24.04.24	6,38	23.04.24	24.04.24
13	24.10.24	6,38	23.10.24	24.10.24
14	24.04.25	6,38	23.04.25	24.04.25
15	24.10.25	6,38	23.10.25	24.10.25
16	24.04.26	6,38	23.04.26	24.04.26
17	24.10.26	6,38	23.10.26	24.10.26
18	24.04.27	6,38	23.04.27	24.04.27
19	24.10.27	6,38	23.10.27	24.10.27
20	24.04.28	6,38	23.04.28	24.04.28
21	24.10.28	6,38	23.10.28	24.10.28
22	24.04.29	6,38	23.04.29	24.04.29
23	24.10.29	6,38	23.10.29	24.10.29
24	24.04.30	6,38	23.04.30	24.04.30
25	24.10.30	6,38	23.10.30	24.10.30
26	24.04.31	6,38	23.04.31	24.04.31
27	24.10.31	6,38	23.10.31	24.10.31
28	24.04.32	6,38	23.04.32	24.04.32
29	24.10.32	6,38	23.10.32	24.10.32
30	24.04.33	6,38	23.04.33	24.04.33
31	24.10.33	6,38	23.10.33	24.10.33
32	24.04.34	6,38	23.04.34	24.04.34
33	24.10.34	6,38	23.10.34	24.10.34
34	24.04.35	6,38	23.04.35	24.04.35
35	24.10.35	6,38	23.10.35	24.10.35
36	24.04.36	6,38	23.04.36	24.04.36
37	24.10.36	6,38	23.10.36	24.10.36
38	24.04.37	6,38	23.04.37	24.04.37
39	24.10.37	6,38	23.10.37	24.10.37
40	24.04.38	6,38	23.04.38	24.04.38
41	24.10.38	6,38	23.10.38	24.10.38
42	24.04.39	6,38	23.04.39	24.04.39
43	24.10.39	6,38	23.10.39	24.10.39
44	24.04.40	6,38	23.04.40	24.04.40
45	24.10.40	6,38	23.10.40	24.10.40
46	24.04.41	6,38	23.04.41	24.04.41
47	24.10.41	6,38	23.10.41	24.10.41
48	24.04.42	6,38	23.04.42	24.04.42
49	24.10.42	6,38	23.10.42	24.10.42
50	24.04.43	6,38	23.04.43	24.04.43
51	24.10.43	6,38	23.10.43	24.10.43
52	24.04.44	6,38	23.04.44	24.04.44
53	24.10.44	6,38	23.10.44	24.10.44
54	24.04.45	6,38	23.04.45	24.04.45
55	24.10.45	6,38	23.10.45	24.10.45
56	24.04.46	6,38	23.04.46	24.04.46
57	24.10.46	6,38	23.10.46	24.10.46
58	24.04.47	6,38	23.04.47	24.04.47
59	24.10.47	6,38	23.10.47	24.10.47
60	24.04.48	6,38	23.04.48	24.04.48
61	24.10.48	6,38	23.10.48	24.10.48

Сауда-саттық

KMGZe15

KMGZe15 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

KMGZe15 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)