Сауда-саттық ақпарат
Дүйсенбі, 30 Желтоқсан 2024 22:13
+7 (727) 237 53 00
KMGZe14
купондық халықаралық облигациялар XS1807300105 (US48667QAQ82)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,375
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 914
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.30
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 914
Айналыста болу кезеңі: 24.04.18 – 24.04.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.24 | 102,4214 | 102,4214 | – | – | 102,4214 | 102,4214 | 1 | 7 000 | 3,8 | 7,2 |
| 27.12.24 | 101,9579 | 101,9579 | – | – | 101,9579 | 101,9579 | 1 | 4 000 | 2,1 | 4,1 |
| From 01.06.18 | – | – | 102,4214 | 91,3204 | 107,9159 | 80,2000 | 48 | 18 973 636 | 8 103,4 | 17 535,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.24 | 1,0348 | 1,0348 | – | – | 1,0348 | 1,0348 | 1 | 7 000 | 3,8 | 7,2 |
| 27.12.24 | 1,0294 | 1,0294 | – | – | 1,0294 | 1,0294 | 1 | 4 000 | 2,1 | 4,1 |
| From 01.06.18 | – | – | 1,0348 | 0,9242 | 1,0348 | 0,8030 | 48 | 18 973 636 | 8 103,4 | 17 535,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.24 | 4,85 | 4,85 | – | – | 4,85 | 4,85 | 1 | 7 000 | 3,8 | 7,2 |
| 27.12.24 | 4,95 | 4,95 | – | – | 4,95 | 4,95 | 1 | 4 000 | 2,1 | 4,1 |
| From 01.06.18 | – | – | 4,85 | 7,00 | 9,08 | 4,85 | 48 | 18 973 636 | 8 103,4 | 17 535,6 |
KMGZe14 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.24 | 16:55:28 | 102,4214 | +0,45 | 7 000 | 3,8 | 7,2 |
| 27.12.24 | 15:30:31 | 101,9579 | -0,05 | 4 000 | 2,1 | 4,1 |
| 26.12.24 | 16:20:47 | 102,0047 | +2,31 | 4 000 | 2,1 | 4,1 |
| 09.12.24 | 16:38:36 | 99,7000 | +6,08 | 2 000 | 1,0 | 2,0 |
| 12.11.24 | 16:10:17 | 93,9900 | -5,90 | 3 000 | 1,4 | 2,8 |
| 12.11.24 | 15:42:01 | 99,8799 | 0 | 547 000 | 270,0 | 548,0 |
| 12.11.24 | 15:42:01 | 98,5000 | -0,92 | 3 000 | 1,5 | 3,0 |
| 06.11.24 | 15:18:25 | 99,4146 | -0,04 | 26 000 | 12,7 | 25,9 |
| 21.10.24 | 12:36:05 | 99,4500 | 0 | 100 000 | 49,5 | 102,1 |
| 14.10.24 | 12:51:47 | 99,4500 | -1,13 | 70 000 | 34,8 | 71,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.24 | 16:55:28 | 1,0348 | +0,45 | 7 000 | 3,8 | 7,2 |
| 27.12.24 | 15:30:31 | 1,0294 | -0,05 | 4 000 | 2,1 | 4,1 |
| 26.12.24 | 16:20:47 | 1,0299 | +2,31 | 4 000 | 2,1 | 4,1 |
| 09.12.24 | 16:38:36 | 1,0040 | +6,08 | 2 000 | 1,0 | 2,0 |
| 12.11.24 | 16:10:17 | 0,9429 | -5,90 | 3 000 | 1,4 | 2,8 |
| 12.11.24 | 15:42:01 | 1,0018 | 0 | 547 000 | 270,0 | 548,0 |
| 12.11.24 | 15:42:01 | 0,9880 | -0,92 | 3 000 | 1,5 | 3,0 |
| 06.11.24 | 15:18:25 | 0,9962 | -0,04 | 26 000 | 12,7 | 25,9 |
| 21.10.24 | 12:36:05 | 1,0212 | 0 | 100 000 | 49,5 | 102,1 |
| 14.10.24 | 12:51:47 | 1,0202 | -1,13 | 70 000 | 34,8 | 71,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.24 | 16:55:28 | 4,85 | -10 | 7 000 | 3,8 | 7,2 |
| 27.12.24 | 15:30:31 | 4,95 | +1 | 4 000 | 2,1 | 4,1 |
| 26.12.24 | 16:20:47 | 4,94 | -50 | 4 000 | 2,1 | 4,1 |
| 09.12.24 | 16:38:36 | 5,44 | -127 | 2 000 | 1,0 | 2,0 |
| 12.11.24 | 16:10:17 | 6,71 | +101 | 3 000 | 1,4 | 2,8 |
| 12.11.24 | 15:42:01 | 5,40 | -30 | 547 000 | 270,0 | 548,0 |
| 12.11.24 | 15:42:01 | 5,70 | +20 | 3 000 | 1,5 | 3,0 |
| 06.11.24 | 15:18:25 | 5,50 | +1 | 26 000 | 12,7 | 25,9 |
| 21.10.24 | 12:36:05 | 5,49 | 0 | 100 000 | 49,5 | 102,1 |
| 14.10.24 | 12:51:47 | 5,49 | +24 | 70 000 | 34,8 | 71,4 |
Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGZ | KZ1C00001122 | негізгі | акциялар | стандарт | 03.08.15 | KASE |
| KMGZe11 | XS1595713782 US48667QAN51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe12 | XS1595714087 US48667QAP00 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.07.17 | – |
| KMGZe14 | XS1807300105 US48667QAQ82 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe15 | XS1807299331 US48667QAS49 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.18 | – |
| KMGZe16 | XS2242422397 US48126PAA03 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.11.20 | – |
| KMGZpp1 | KZ2C00008969 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp2 | KZ2C00009736 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| KMGZpp3 | KZ2C00010429 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
Сауда коды:
KMGZe14
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.04.18
Сауда-саттық ашылған күні:
01.06.18
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTZXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,375
ISIN:
XS1807300105
ISIN (144А):
US48667QAQ82
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 250 000 000
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
10 500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
24.04.18
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
4 320
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
114
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.04.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
24.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
23.04.30
Өтеу датасы:
24.04.30
Төлеу агенті:
Citibank, N.A. London Branch
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар