Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

KMGZe12

купондық халықаралық облигациялар XS1595714087 (US48667QAP00)
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 8 038
Айналыста болу кезеңі: 19.04.17 – 19.04.47
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 77,5141 98,0209 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 78,9967 100,1157 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 87,9000 85,6414 121,5500 77,4000 25 17 486 000 6 933,7 15 217,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 0,7855 0,9906 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 0,8002 1,0114 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 0,8851 0,8702 1,2158 0,7799 25 17 486 000 6 933,7 15 217,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 7,91 5,91 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 7,74 5,74 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.07.17 – – 6,81 7,08 7,88 4,36 25 17 486 000 6 933,7 15 217,1

KMGZe12 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.11.24 12:11:27 87,9000 -6,37 600 000 264,6 531,0
24.09.24 16:09:02 93,8800 -0,79 5 000 2,3 4,8
19.09.24 15:34:53 94,6300 +8,15 195 000 90,7 189,3
16.05.24 15:18:03 87,5000 +1,86 650 000 252,5 572,0
06.05.24 12:05:16 85,9000 0 950 000 362,0 819,7
30.04.24 16:32:26 85,9000 0 455 000 173,0 391,9
30.04.24 15:58:32 85,9000 -2,50 45 000 17,1 38,8
11.03.24 14:25:56 88,1000 +2,11 1 700 000 687,4 1 536,8
04.03.24 12:31:31 86,2830 -1,39 1 000 000 399,0 884,7
22.02.24 16:16:38 87,5000 -0,23 1 200 000 484,3 1 074,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.11.24 12:11:27 0,8851 -6,37 600 000 264,6 531,0
24.09.24 16:09:02 0,9639 -0,79 5 000 2,3 4,8
19.09.24 15:34:53 0,9709 +8,15 195 000 90,7 189,3
16.05.24 15:18:03 0,8800 +1,86 650 000 252,5 572,0
06.05.24 12:05:16 0,8628 0 950 000 362,0 819,7
30.04.24 16:32:26 52,3648 0 455 000 173,0 391,9
30.04.24 15:58:32 52,3648 -2,50 45 000 17,1 38,8
11.03.24 14:25:56 0,9040 +2,11 1 700 000 687,4 1 536,8
04.03.24 12:31:31 0,8847 -1,39 1 000 000 399,0 884,7
22.02.24 16:16:38 0,8953 -0,23 1 200 000 484,3 1 074,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.11.24 12:11:27 6,81 +55 600 000 264,6 531,0
24.09.24 16:09:02 6,26 +7 5 000 2,3 4,8
19.09.24 15:34:53 6,19 -65 195 000 90,7 189,3
16.05.24 15:18:03 6,84 -15 650 000 252,5 572,0
06.05.24 12:05:16 6,99 0 950 000 362,0 819,7
30.04.24 16:32:26 6,99 0 455 000 173,0 391,9
30.04.24 15:58:32 6,99 +21 45 000 17,1 38,8
11.03.24 14:25:56 6,78 -17 1 700 000 687,4 1 536,8
04.03.24 12:31:31 6,95 +12 1 000 000 399,0 884,7
22.02.24 16:16:38 6,83 +2 1 200 000 484,3 1 074,3

Басқа бағалы қағаздар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
KMGZ KZ1C00001122 негізгі акциялар стандарт 03.08.15 KASE
KMGZe11 XS1595713782
US48667QAN51		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17 –
KMGZe12 XS1595714087
US48667QAP00		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.07.17 –
KMGZe14 XS1807300105
US48667QAQ82		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18 –
KMGZe15 XS1807299331
US48667QAS49		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.18 –
KMGZe16 XS2242422397
US48126PAA03		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 04.11.20 –
KMGZpp1 KZ2C00008969 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
KMGZpp2 KZ2C00009736 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
KMGZpp3 KZ2C00010429 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
KMGZe12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.04.17
Сауда-саттық ашылған күні:
01.07.17
Маркет-мейкерлер:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
BBGID:
BBG00GD08B15
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,750
ISIN:
XS1595714087
ISIN (144А):
US48667QAP00
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
1 250 000 000
Issue volume, USD:
1 250 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 250 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.04.17
Айналыста болу мерзімі, жыл:
30,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
10 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
118
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.04.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
19.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
04.04.47
Өтеу датасы:
19.04.47
Төлеу агенті:
Citibank N.A.
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
22.11.24 18:22 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ 2024 жылдың тоғыз айындағы операциялық және қаржылық нәтижелер туралы презентация ұсынды
22.11.24 18:16 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ 2024 жылдың тоғыз айындағы қаржылық нәтижелерін хабарлады
15.11.24 15:09 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ "ҚМГ – Үстірт" ЖШС иелігін тоқтатты
04.11.24 09:43 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ 2024 жылдың тоғыз айындағы өндірістік нәтижелері туралы хабарлады
01.11.24 09:55 2024 ЖЫЛДЫҢ 05 ҚАРАШАСЫНАН БАСТАП ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ, KASE ИНДЕКСІНІҢ МӘНІНЕ ӨКІЛЕТТІ ТІЗІМІНЕ КІРЕТІН, АКЦИЯЛАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЗГЕРТТІ
30.10.24 11:12 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
28.10.24 10:12 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық Компаниясы" АҚ XS1807299331 (KMGZe15) өзінің облигациялары бойынша 13-шi купонын төлегені туралы хабарлады
28.10.24 10:10 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық Компаниясы" АҚ XS1807300105 (KMGZe14) өзінің облигациялары бойынша 13-шi купонын төлегені туралы хабарлады
21.10.24 14:38 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ XS1595714087 (KMGZe12) өзінің халықаралық облигациялары бойынша 15-ші купонын төлегені туралы хабарлады
21.10.24 14:35 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ XS1595713782 (KMGZe11) өзінің халықаралық облигациялары бойынша 15-ші купонын төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар