Сауда-саттық ақпарат
CSBNb16
купондық облигациялар KZ2C00003028
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,800
Өтелуіне дейін күндер саны: 839
Айналыста болу кезеңі: 27.01.15 – 27.01.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 839
Айналыста болу кезеңі: 27.01.15 – 27.01.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.21 | 99,5665 | 103,7377 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.09.21 | 99,5663 | 103,7420 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.04.15 | – | – | 104,2065 | 104,3327 | 104,6960 | 104,2065 | 4 | 21 | 0,002 | 0,005 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.21 | 101,2271 | 105,3983 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.09.21 | 101,1996 | 105,3753 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.04.15 | – | – | 107,6093 | 106,8774 | 107,6093 | 104,8321 | 4 | 21 | 0,002 | 0,005 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.21 | 10,00 | 8,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 27.09.21 | 10,00 | 8,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.04.15 | – | – | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4 | 21 | 0,002 | 0,005 |
CSBNb16 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.21 | 14:56:10 | – | -0,05 | 3 | 0,000 | 0,001 |
| 19.05.21 | 12:29:35 | – | -0,42 | 14 | 0,002 | 0,004 |
| 02.02.21 | 14:07:48 | – | 0 | 3 | 0,000 | 0,001 |
| 02.02.21 | 14:02:21 | – | +4,72 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.21 | 14:56:10 | 107,6100 | -0,05 | 3 | 0,000 | 0,001 |
| 19.05.21 | 12:29:35 | 107,3043 | -0,42 | 14 | 0,002 | 0,004 |
| 02.02.21 | 14:07:48 | 104,8333 | 0 | 3 | 0,000 | 0,001 |
| 02.02.21 | 14:02:21 | 104,8400 | +4,72 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.21 | 14:56:10 | 8,00 | 0 | 3 | 0,000 | 0,001 |
| 19.05.21 | 12:29:35 | 8,00 | 0 | 14 | 0,002 | 0,004 |
| 02.02.21 | 14:07:48 | 8,00 | 0 | 3 | 0,000 | 0,001 |
| 02.02.21 | 14:02:21 | 8,00 | -180 | 1 | 0,000 | 0,000 |
Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSBNb12 | KZ2C00001964 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.04.13 | KASE_BM* |
| CSBNb15 | KZ2C00003010 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.03.15 | KASE_BM* |
| CSBNb16 | KZ2C00003028 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.04.15 | KASE_BM* |
| CSBNb17 | KZ2C00003036 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.04.15 | KASE_BM* |
| CSBNb18 | KZ2C00003309 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.07.15 | KASE_BM* |
Сауда коды:
CSBNb16
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
27.01.15
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
10.04.15
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003028
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,800
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
500 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
464 906 454
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E83-2
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
19.12.14
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
Е83
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
19.12.14
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Капиталға айналу мөлшерлемесі:
9.8 жылдық %
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
27.01.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
9,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 240
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.07.21
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
119
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.01.22
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
27.01.22 – 09.02.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
26.01.24
Өтеу кезеңі:
27.01.24–09.02.24
?стаушыларды? ?кілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар