Сауда-саттық ақпарат
CSBNb15
купондық
KZ2C00003010
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 9,900
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 613
Айналыста болу кезеңі: 27.01.15 – 27.01.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 613
Айналыста болу кезеңі: 27.01.15 – 27.01.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 03.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 27.03.15 | – | – | 99,9701 | 99,9701 | 99,9702 | 99,9701 | 27 | 361 384 195 | 37 000,0 | 199 138,855 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 03.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 27.03.15 | – | – | 102,4726 | 102,3841 | 102,4726 | 102,2802 | 27 | 361 384 195 | 37 000,0 | 199 138,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 03.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 27.03.15 | – | – | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 27 | 361 384 195 | 37 000,0 | 199 138,9 |
Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаңы | Сектор | Санаты | Сауда-саттықтар | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSBNb10 | KZ2C00001618 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.10.11 | KASE_BM* |
| CSBNb12 | KZ2C00001964 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.04.13 | KASE_BM* |
| CSBNb15 | KZ2C00003010 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.03.15 | KASE_BM* |
| CSBNb16 | KZ2C00003028 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.04.15 | KASE_BM* |
| CSBNb17 | KZ2C00003036 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.04.15 | KASE_BM* |
| CSBNb18 | KZ2C00003309 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.07.15 | KASE_BM* |
Сауда коды:
CSBNb15
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
27.01.15
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
27.03.15
Маркет-мейкеры:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003010
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,900
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
500 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
50 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
489 961 360
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E83-1
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
19.12.14
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
Е83
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
19.12.14
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Капиталға айналу мөлшерлемесі:
9.9 жылдық %
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
27.01.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.07.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
173
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.01.21
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
27.01.21 – 09.02.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
26.01.25
Өтеу кезеңі:
27.01.25–07.02.25
?стаушыларды? ?кілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Эмитенттің барлық жаңалықтар