Сауда-саттық ақпарат

CSBNb15

купондық облигациялар KZ2C00003010
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,900
Өтелуіне дейін күндер саны: 299
Айналыста болу кезеңі: 27.01.15 – 27.01.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 100,0000 0 0,0 0,0
27.03.24 0 0,0 0,0
From 27.03.15 99,9701 99,9701 99,9702 99,9701 27 361 384 195 37 000,0 199 138,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 101,6775 0 0,0 0,0
27.03.24 0 0,0 0,0
From 27.03.15 102,4726 102,3841 102,4726 102,2802 27 361 384 195 37 000,0 199 138,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 9,87 0 0,0 0,0
27.03.24 0 0,0 0,0
From 27.03.15 9,90 9,90 9,90 27 361 384 195 37 000,0 199 138,9

CSBNb15 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Сауда коды:
CSBNb15
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.01.15
Сауда-саттық ашылған күні:
27.03.15
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003010
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,900
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
489 961 360
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-1
Шығарылымның тіркелген күні:
19.12.14
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
Е83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Капиталға айналу мөлшерлемесі:
9.9 жылдық %
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
27.01.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.01.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
119
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
27.07.24 – 09.08.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.01.25
Өтеу кезеңі:
27.01.25–07.02.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
26.03.24 10:28 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің ұлттық шкала бойынша рейтингін "kzAА-" дейін көтергені туралы хабарлады, болжамы "Оң"
19.03.24 09:51 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
12.03.24 18:31 KASE 2023 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША БИРЖАНЫҢ ЕҢ ҮЗДІК МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАДЫ
09.02.24 16:46 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары бойынша 18-шi купонын төленгені туралы хабарлады
09.02.24 16:43 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ2C00003028 (CSBNb16) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
30.01.24 14:30 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.01.24 09:18 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003028 (CSBNb16) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
12.01.24 16:29 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 17- шi купонын төленгені туралы хабарлады
22.12.23 10:01 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2022 жылға жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
02.11.23 17:58 "Kaspi Bank" АҚ Moody's Investors Service агенттігі банктің рейтингтік бағалауларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Позитивті"
Эмитенттің барлық жаңалықтар