Сауда-саттық ақпарат
CSBNb15
купондық облигациялар KZ2C00003010
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,900
Өтелуіне дейін күндер саны: 408
Айналыста болу кезеңі: 27.01.15 – 27.01.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 408
Айналыста болу кезеңі: 27.01.15 – 27.01.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 27.03.15 | – | – | 99,9701 | 99,9701 | 99,9702 | 99,9701 | 27 | 361 384 195 | 37 000,0 | 199 138,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 27.03.15 | – | – | 102,4726 | 102,3841 | 102,4726 | 102,2802 | 27 | 361 384 195 | 37 000,0 | 199 138,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 27.03.15 | – | – | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 27 | 361 384 195 | 37 000,0 | 199 138,9 |
CSBNb15 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSBNb15 | KZ2C00003010 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.03.15 | – |
| CSBNb16 | KZ2C00003028 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.04.15 | – |
| CSBNb18 | KZ2C00003309 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.07.15 | KASE_BM* |
Сауда коды:
CSBNb15
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
27.01.15
Сауда-саттық ашылған күні:
27.03.15
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003010
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,900
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
489 961 360
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E83-1
Шығарылымның тіркелген күні:
19.12.14
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
Е83
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.12.14
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
300 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Капиталға айналу мөлшерлемесі:
9.9 жылдық %
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
27.01.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.07.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
48
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.01.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
27.01.24 – 09.02.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
26.01.25
Өтеу кезеңі:
27.01.25–07.02.25
Ұстаушылардың өкілі:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар