Сауда-саттық ақпарат

CSBNb12

қамтамасыз етілмеген купондық KZ2C00001964
"Kaspi Bank" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 7,400
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 098
Айналыста болу кезеңі: 07.02.13 – 07.02.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.20 (19:30) 90,8574 95,7990 0 0 0,0 0
16.01.20 90,8500 95,7953 0 0 0,0 0
From 03.04.13 91,2717 115,8282 116,1041 91,2717 5 50 044 000 5 957,3 36 291,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.20 (19:30) 94,1463 99,0879 0 0 0,0 0
16.01.20 94,1183 99,0636 0 0 0,0 0
From 03.04.13 91,8050 119,0413 121,2374 91,8050 5 50 044 000 5 957,3 36 291,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.20 (19:30) 11,00 9,00 0,00 0 0 0,0 0
16.01.20 11,00 9,00 0,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 14,00 8,50 14,0000 7,0000 5 50 044 000 5 957,3 36 291,0

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
CSBNb10 KZ2C00001618 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Сауда коды:
CSBNb12
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
07.02.13
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
03.04.13
KASE_B* индекстеріні? ?кілетті тізіміне енгізілген к?ні:
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001964
BBGID:
BBG0044JT1H3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
7,400
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
10 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
50 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E05-3
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
21.12.12
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
E05
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
28.06.11
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы, :
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктері:
бірінші үш жарты жылдықта – жылдық 11,0 %, содан кейін – i + m ретінде есептелетін, мұнда i – инфляция деңгейі, m – тиянақталған маржа (шығарылым аңдатпасын қара).
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
07.02.13
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.08.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
18
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
06.02.20
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
07.02.20 – 13.02.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
06.02.23
?стаушыларды? ?кілі:
"Unicorn IFC" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
30.12.19, 17:00 "Kaspi Bank" АҚ 2018 жылға KZ000A1CTMF6 (CSBN) және KZ000A1CTMG4 (CSBNp) артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлегені туралы хабарлады
26.12.19, 12:26 "Kaspi Bank" АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылдың 28 маусымындағы шешімдері туралы хабарлады
20.12.19, 16:04 "Kaspi Bank" АҚ 2019 жылдың тоғыз айына жұмыс нәтижесі туралы хабарлады
19.12.19, 17:16 "Kaspi Bank" АҚ 2019 жылдың қаңтар–қыркүйек айларына шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі жарияланды
21.11.19, 10:41 21 қарашадан бастап Қазақстан қор биржасында ББҚ – мен автоматты репо нарығында жаңа қаржы құралының сауда-саттықтары ашылады
15.11.19, 14:10 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ1C00001536 (KSPI) жай акциялары бойынша 2018 жылға дивиденд төледі
05.11.19, 14:20 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ000A1CTMF6 (CSBN) жай және KZ000A1CTMG4 (CSBNp) артықшылықты акциялары бойынша 2018 жылға дивиденд төледі
09.10.19, 09:45 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері банктің KZ1C00001536 (KSPI) артықшылықты акциялары бойынша 2018 жылға және 2019 жылдың алты айына дивиденд төлеу туралы шешім қабылдады
07.10.19, 15:31 "Kaspi Bank" АҚ өз қатысушыларының 2019 жылдың 01 қазанында болып өткен кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасын ұсынды
01.10.19, 15:55 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері банктің KZ000A1CTMF6 (CSBN) жай акциялары бойынша және KZ000A1CTMG4 (CSBNp) артықшылықты акциялары бойынша 2018 жылға дивиденд төлеу туралы шешім қабылдады
Эмитенттің барлық жаңалықтар