Сауда-саттық ақпарат
CSBNb12
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 07.02.23
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00001964
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 07.02.13 – 07.02.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 07.02.13 – 07.02.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.02.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.04.13 | – | – | 100,1805 | 115,8043 | 116,1041 | 79,8341 | 53 | 50 112 089 | 5 964,2 | 36 307,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.02.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.04.13 | – | – | 104,9138 | 119,0177 | 121,2374 | 79,8341 | 53 | 50 112 089 | 5 964,2 | 36 307,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.02.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 03.04.13 | – | – | 10,00 | 8,51 | 14,00 | 7,00 | 53 | 50 112 089 | 5 964,2 | 36 307,0 |
CSBNb12 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.22 | 16:28:25 | 100,1805 | +0,18 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 23.11.22 | 16:41:38 | 100,0000 | +0,04 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 21.11.22 | 16:29:05 | 99,9573 | -0,52 | 10 | 0,001 | 0,002 |
| 01.11.22 | 13:52:28 | 100,4773 | +0,52 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 31.10.22 | 11:50:35 | 99,9566 | -0,53 | 110 | 0,011 | 0,024 |
| 28.10.22 | 15:29:56 | 100,4934 | 0 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 28.10.22 | 15:25:55 | 100,4934 | 0 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 28.10.22 | 15:19:53 | 100,4934 | -0,16 | 5 | 0,001 | 0,001 |
| 29.09.22 | 11:32:50 | 100,6520 | -0,04 | 10 | 0,001 | 0,002 |
| 22.09.22 | 14:34:54 | 100,6913 | -0,09 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.22 | 16:28:25 | 104,9100 | +0,18 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 23.11.22 | 16:41:38 | 103,5300 | +0,04 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 21.11.22 | 16:29:05 | 103,4240 | -0,52 | 10 | 0,001 | 0,002 |
| 01.11.22 | 13:52:28 | 103,2800 | +0,52 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 31.10.22 | 11:50:35 | 102,7233 | -0,53 | 110 | 0,011 | 0,024 |
| 28.10.22 | 15:29:56 | 103,1950 | 0 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 28.10.22 | 15:25:55 | 103,1950 | 0 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 28.10.22 | 15:19:53 | 103,1940 | -0,16 | 5 | 0,001 | 0,001 |
| 29.09.22 | 11:32:50 | 102,3850 | -0,04 | 10 | 0,001 | 0,002 |
| 22.09.22 | 14:34:54 | 102,1900 | -0,09 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.22 | 16:28:25 | 10,00 | -179 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 23.11.22 | 16:41:38 | 11,79 | -21 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 21.11.22 | 16:29:05 | 12,00 | +200 | 10 | 0,001 | 0,002 |
| 01.11.22 | 13:52:28 | 10,00 | -200 | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 31.10.22 | 11:50:35 | 12,00 | +200 | 110 | 0,011 | 0,024 |
| 28.10.22 | 15:29:56 | 10,00 | 0 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 28.10.22 | 15:25:55 | 10,00 | 0 | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 28.10.22 | 15:19:53 | 10,00 | 0 | 5 | 0,001 | 0,001 |
| 29.09.22 | 11:32:50 | 10,00 | 0 | 10 | 0,001 | 0,002 |
| 22.09.22 | 14:34:54 | 10,00 | 0 | 1 | 0,000 | 0,000 |
Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSBNb15 | KZ2C00003010 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.03.15 | – |
| CSBNb16 | KZ2C00003028 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.04.15 | – |
| CSBNb18 | KZ2C00003309 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.07.15 | KASE_BM* |
Сауда коды:
CSBNb12
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
07.02.13
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001964
BBGID:
BBG0044JT1H3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
50 000 636
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E05-3
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
21.12.12
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
E05
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
28.06.11
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктері:
бірінші үш жарты жылдықта – жылдық 11,0 %, содан кейін – i + m ретінде есептелетін, мұнда i – инфляция деңгейі, m – тиянақталған маржа (шығарылым аңдатпасын қара).
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген минималды м?лшері, жылды? %:
4,00
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген максималды м?лшері, жылды? %:
12,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
07.02.13
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.02.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
06.02.23
Өтеу кезеңі:
07.02.23–13.02.23
?стаушыларды? ?кілі:
"Unicorn IFC" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар