Сауда-саттық ақпарат

CSBNb12

субординацияланған купондық KZ2C00001964
"Kaspi Bank" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 9,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 736
Айналыста болу кезеңі: 07.02.13 – 07.02.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.21 0 0 0,0 0
20.01.21 0 0 0,0 0
From 03.04.13 96,3716 115,8254 116,1041 79,8341 7 50 049 190 5 957,8 36 292,156
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.21 0 0 0,0 0
20.01.21 0 0 0,0 0
From 03.04.13 100,2466 119,0383 121,2374 79,8341 7 50 049 190 5 957,8 36 292,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.01.21 0 0 0,0 0
20.01.21 0 0 0,0 0
From 03.04.13 11,00 8,50 14,00 7,00 7 50 049 190 5 957,8 36 292,2

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле CSBNb12
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
12.01.21 12:07:07 96,3716 +20,71 2 595 0,260 0,621
16.07.20 13:57:00 79,8341 -12,53 2 595 0,207 0,503
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
12.01.21 12:07:07 100,2466 +20,71 2 595 0,260 0,621
16.07.20 13:57:00 79,8341 -13,04 2 595 0,207 0,503
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
12.01.21 12:07:07 11,00 +200 2 595 0,260 0,621
16.07.20 13:57:00 9,00 -500 2 595 0,207 0,503

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
CSBNb10 KZ2C00001618 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Сауда коды:
CSBNb12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
07.02.13
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
03.04.13
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001964
BBGID:
BBG0044JT1H3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
10 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
50 002 595
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E05-3
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
21.12.12
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
E05
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
28.06.11
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктері:
бірінші үш жарты жылдықта – жылдық 11,0 %, содан кейін – i + m ретінде есептелетін, мұнда i – инфляция деңгейі, m – тиянақталған маржа (шығарылым аңдатпасын қара).
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген минималды м?лшері, жылды? %:
4.0
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген максималды м?лшері, жылды? %:
12.0
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
07.02.13
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.08.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
16
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
06.02.21
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
07.02.21 – 12.02.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
06.02.23
Өтеу кезеңі:
07.02.23–13.02.23
?стаушыларды? ?кілі:
"Unicorn IFC" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.01.21 16:40 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001618 (CSBNb10) облигациялары бойынша 20-шы купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі– жылдық 8,30 %
15.01.21 09:56 "Kaspi Bank" АҚ өзінің (KZ2C00003309, CSBNb18) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады
06.11.20 11:54 "Kaspi Bank" АҚ Moody's Investors Service агенттігі банктің рейтингілік бағалауларын көтергені туралы хабарлады, болжамы "Позитивті"
14.08.20 11:11 "Kaspi Bank" АҚ өзінің (KZ2C00001964, CSBNb12) облигациялары бойынша 15-ші купонын төлегені туралы хабарлады
05.08.20 09:56 "Kaspi Bank" АҚ өзінің (KZ2C00003036, CSBNb17) облигациялары бойынша 11-ші купонын төлегені туралы хабарлады
05.08.20 09:43 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001964 (CSBNb12) облигациялары бойынша 16-шы купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 9,00 %
27.07.20 11:23 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
18.07.20 15:58 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001618 (CSBNb10) облигациялары бойынша 19-шы купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 7,70 %
17.07.20 18:06 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001618 (CSBNb10) облигациялары бойынша 19-шы купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 7,70 %
03.06.20 17:58 "Kaspi Bank" АҚ 2019 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті жариялады
Эмитенттің барлық жаңалықтар