Сауда-саттық ақпарат

CSBNb12

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 07.02.23
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00001964
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 07.02.13 – 07.02.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.02.23 0 0,0 0,0
07.02.23 0 0,0 0,0
From 03.04.13 100,1805 115,8043 116,1041 79,8341 53 50 112 089 5 964,2 36 307,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.02.23 0 0,0 0,0
07.02.23 0 0,0 0,0
From 03.04.13 104,9138 119,0177 121,2374 79,8341 53 50 112 089 5 964,2 36 307,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.02.23 0 0,0 0,0
07.02.23 0 0,0 0,0
From 03.04.13 10,00 8,51 14,00 7,00 53 50 112 089 5 964,2 36 307,0

CSBNb12 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
29.12.22 16:28:25 100,1805 +0,18 1 0,000 0,000
23.11.22 16:41:38 100,0000 +0,04 1 0,000 0,000
21.11.22 16:29:05 99,9573 -0,52 10 0,001 0,002
01.11.22 13:52:28 100,4773 +0,52 1 0,000 0,000
31.10.22 11:50:35 99,9566 -0,53 110 0,011 0,024
28.10.22 15:29:56 100,4934 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:25:55 100,4934 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:19:53 100,4934 -0,16 5 0,001 0,001
29.09.22 11:32:50 100,6520 -0,04 10 0,001 0,002
22.09.22 14:34:54 100,6913 -0,09 1 0,000 0,000
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
29.12.22 16:28:25 104,9100 +0,18 1 0,000 0,000
23.11.22 16:41:38 103,5300 +0,04 1 0,000 0,000
21.11.22 16:29:05 103,4240 -0,52 10 0,001 0,002
01.11.22 13:52:28 103,2800 +0,52 1 0,000 0,000
31.10.22 11:50:35 102,7233 -0,53 110 0,011 0,024
28.10.22 15:29:56 103,1950 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:25:55 103,1950 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:19:53 103,1940 -0,16 5 0,001 0,001
29.09.22 11:32:50 102,3850 -0,04 10 0,001 0,002
22.09.22 14:34:54 102,1900 -0,09 1 0,000 0,000
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
29.12.22 16:28:25 10,00 -179 1 0,000 0,000
23.11.22 16:41:38 11,79 -21 1 0,000 0,000
21.11.22 16:29:05 12,00 +200 10 0,001 0,002
01.11.22 13:52:28 10,00 -200 1 0,000 0,000
31.10.22 11:50:35 12,00 +200 110 0,011 0,024
28.10.22 15:29:56 10,00 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:25:55 10,00 0 2 0,000 0,000
28.10.22 15:19:53 10,00 0 5 0,001 0,001
29.09.22 11:32:50 10,00 0 10 0,001 0,002
22.09.22 14:34:54 10,00 0 1 0,000 0,000

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15
CSBNb16 KZ2C00003028 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.04.15
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Сауда коды:
CSBNb12
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
07.02.13
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001964
BBGID:
BBG0044JT1H3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
50 000 636
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E05-3
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
21.12.12
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
E05
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
28.06.11
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктері:
бірінші үш жарты жылдықта – жылдық 11,0 %, содан кейін – i + m ретінде есептелетін, мұнда i – инфляция деңгейі, m – тиянақталған маржа (шығарылым аңдатпасын қара).
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген минималды м?лшері, жылды? %:
4,00
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген максималды м?лшері, жылды? %:
12,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
07.02.13
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.02.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
06.02.23
Өтеу кезеңі:
07.02.23–13.02.23
?стаушыларды? ?кілі:
"Unicorn IFC" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
07.02.23 09:45 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001964 (CSBNb12) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
06.02.23 18:05 06 ақпаннан бастап KASE KASE_BM* сериялы индикаторларының өкілеттік тізімінен "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001964 (CSBNb12) облигациялары олардың айналым мерзімінің аяқталуына байланысты алып тастады
03.02.23 15:09 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ2C00003036 (CSBNb17) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
27.01.23 09:33 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003036 (CSBNb17) облигациялары айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
26.01.23 11:22 26 қаңтардан бастап KASE KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілеттік тізімінен "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003036 (CSBNb17) облигацияларын олардың айналым мерзімінің аяқталуына байланысты алып тастады
23.01.23 17:43 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
19.01.23 15:56 "First Heartland Jusan Bank" АҚ KZ000A0T9AL7 (TSBNb7) облигациялары бойынша 31-ші купонын төленгені туралы хабарлады
13.01.23 15:12 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 15-ші купонын төленгені туралы хабарлады
21.12.22 10:06 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2021 жылы банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
09.12.22 15:14 15 желтоқсаннан бастап үш атаудағы облигациялар Т+ тізіміне енгізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар