Сауда-саттық ақпарат
CSBNb12
қамтамасыз етілмеген
купондық
KZ2C00001964
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 7,400
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 098
Айналыста болу кезеңі: 07.02.13 – 07.02.23
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 098
Айналыста болу кезеңі: 07.02.13 – 07.02.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.20 (19:30) | 90,8574 | 95,7990 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 16.01.20 | 90,8500 | 95,7953 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 03.04.13 | – | – | 91,2717 | 115,8282 | 116,1041 | 91,2717 | 5 | 50 044 000 | 5 957,3 | 36 291,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.20 (19:30) | 94,1463 | 99,0879 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 16.01.20 | 94,1183 | 99,0636 | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 03.04.13 | – | – | 91,8050 | 119,0413 | 121,2374 | 91,8050 | 5 | 50 044 000 | 5 957,3 | 36 291,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.20 (19:30) | 11,00 | 9,00 | 0,00 | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 16.01.20 | 11,00 | 9,00 | 0,00 | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 14,00 | 8,50 | 14,0000 | 7,0000 | 5 | 50 044 000 | 5 957,3 | 36 291,0 |
Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаңы | Сектор | Санаты | Сауда-саттықтар | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSBNb10 | KZ2C00001618 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.10.11 | KASE_BM* |
| CSBNb12 | KZ2C00001964 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.04.13 | KASE_BM* |
| CSBNb15 | KZ2C00003010 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.03.15 | KASE_BM* |
| CSBNb16 | KZ2C00003028 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.04.15 | KASE_BM* |
| CSBNb17 | KZ2C00003036 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.04.15 | KASE_BM* |
| CSBNb18 | KZ2C00003309 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.07.15 | KASE_BM* |
Сауда коды:
CSBNb12
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
07.02.13
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
03.04.13
KASE_B* индекстеріні? ?кілетті тізіміне енгізілген к?ні:
Маркет-мейкеры:
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген
купондық
облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001964
BBGID:
BBG0044JT1H3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
7,400
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
10 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
50 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E05-3
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
21.12.12
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
E05
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
28.06.11
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы, :
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктері:
бірінші үш жарты жылдықта – жылдық 11,0 %, содан кейін – i + m ретінде есептелетін, мұнда i – инфляция деңгейі, m – тиянақталған маржа (шығарылым аңдатпасын қара).
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
07.02.13
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.08.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
18
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
06.02.20
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
07.02.20 – 13.02.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
06.02.23
?стаушыларды? ?кілі:
"Unicorn IFC" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Эмитенттің барлық жаңалықтар