Сауда-саттық ақпарат

CSBNb12

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 07.02.23
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00001964
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 07.02.13 – 07.02.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 0 0,0 0,0
16.05.24 0 0,0 0,0
From 03.04.13 100,1805 115,8043 116,1041 79,8341 53 50 112 089 5 964,2 36 307,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 0 0,0 0,0
16.05.24 0 0,0 0,0
From 03.04.13 104,9138 119,0177 121,2374 79,8341 53 50 112 089 5 964,2 36 307,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 0 0,0 0,0
16.05.24 0 0,0 0,0
From 03.04.13 10,00 8,51 14,00 7,00 53 50 112 089 5 964,2 36 307,0

CSBNb12 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Сауда коды:
CSBNb12
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
07.02.13
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001964
BBGID:
BBG0044JT1H3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 636
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E05-3
Шығарылымның тіркелген күні:
21.12.12
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E05
Бағдарламаның тіркелген күні:
28.06.11
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купондық төлемдер кестесінің ерекшеліктері:
бірінші үш жарты жылдықта – жылдық 11,0 %, содан кейін – i + m ретінде есептелетін, мұнда i – инфляция деңгейі, m – тиянақталған маржа (шығарылым аңдатпасын қара).
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген минималды м?лшері, жылды? %:
4,00
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген максималды м?лшері, жылды? %:
12,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
07.02.13
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.02.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
06.02.23
Өтеу кезеңі:
07.02.23–13.02.23
Ұстаушылардың өкілі:
"Unicorn IFC" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.04.24 14:46 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
26.03.24 10:28 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің ұлттық шкала бойынша рейтингін "kzAА-" дейін көтергені туралы хабарлады, болжамы "Оң"
19.03.24 09:51 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері жай және артықшылықты акциялар бойынша 2023 жылға дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
12.03.24 18:31 KASE 2023 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША БИРЖАНЫҢ ЕҢ ҮЗДІК МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАДЫ
09.02.24 16:46 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары бойынша 18-шi купонын төленгені туралы хабарлады
09.02.24 16:43 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ2C00003028 (CSBNb16) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
30.01.24 14:30 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
29.01.24 09:18 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003028 (CSBNb16) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
12.01.24 16:29 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00003309 (CSBNb18) облигациялары бойынша 17- шi купонын төленгені туралы хабарлады
22.12.23 10:01 "Kaspi Bank" АҚ акционерлері 2022 жылға жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
Эмитенттің барлық жаңалықтар