Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb12

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00001964
"Kaspi Bank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,900
Өтелуіне дейін күндер саны: 494
Айналыста болу кезеңі: 07.02.13 – 07.02.23
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.09.21 98,6062 101,1197 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.04.13 – – 101,1222 115,8253 116,1041 79,8341 22 50 049 400 5 957,8 36 292,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.09.21 99,8437 102,3572 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.04.13 – – 102,3322 119,0383 121,2374 79,8341 22 50 049 400 5 957,8 36 292,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.09.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
22.09.21 11,00 9,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 03.04.13 – – 9,00 8,50 14,00 7,00 22 50 049 400 5 957,8 36 292,2

CSBNb12 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
21.09.21 16:03:04 – Deal:102980583 50 0,005 0,012
14.09.21 14:01:34 – Deal:102916304 20 0,002 0,005
07.09.21 15:31:50 – Deal:102852097 10 0,001 0,002
03.09.21 12:50:09 – Deal:102826263 20 0,002 0,005
08.06.21 14:35:27 – Deal:102171040 20 0,002 0,005
08.06.21 14:34:53 – Deal:102171036 20 0,002 0,005
08.06.21 14:34:24 – Deal:102171035 10 0,001 0,002
08.06.21 14:34:03 – Deal:102171033 17 0,002 0,004
24.05.21 13:47:03 – Deal:102043201 10 0,001 0,002
24.05.21 13:46:32 – Deal:102043198 10 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
21.09.21 16:03:04 102,3322 -0,02 50 0,005 0,012
14.09.21 14:01:34 102,1570 -0,02 20 0,002 0,005
07.09.21 15:31:50 101,9830 -0,01 10 0,001 0,002
03.09.21 12:50:09 101,8825 +0,43 20 0,002 0,005
08.06.21 14:35:27 103,9270 0 20 0,002 0,005
08.06.21 14:34:53 103,9270 0 20 0,002 0,005
08.06.21 14:34:24 103,9270 0 10 0,001 0,002
08.06.21 14:34:03 103,9271 -0,01 17 0,002 0,004
24.05.21 13:47:03 103,5720 0 10 0,001 0,002
24.05.21 13:46:32 103,5720 0 10 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
21.09.21 16:03:04 9,00 0 50 0,005 0,012
14.09.21 14:01:34 9,00 0 20 0,002 0,005
07.09.21 15:31:50 9,00 0 10 0,001 0,002
03.09.21 12:50:09 9,00 0 20 0,002 0,005
08.06.21 14:35:27 9,00 0 20 0,002 0,005
08.06.21 14:34:53 9,00 0 20 0,002 0,005
08.06.21 14:34:24 9,00 0 10 0,001 0,002
08.06.21 14:34:03 9,00 0 17 0,002 0,004
24.05.21 13:47:03 9,00 0 10 0,001 0,002
24.05.21 13:46:32 9,00 0 10 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
CSBNb12 KZ2C00001964 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
07.02.13
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
03.04.13
Маркет-мейкерлер:

"YURTA" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001964
BBGID:
BBG0044JT1H3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,900
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
50 000 110
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E05-3
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
21.12.12
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
E05
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
28.06.11
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктері:
бірінші үш жарты жылдықта – жылдық 11,0 %, содан кейін – i + m ретінде есептелетін, мұнда i – инфляция деңгейі, m – тиянақталған маржа (шығарылым аңдатпасын қара).
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген минималды м?лшері, жылды? %:
4,00
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген максималды м?лшері, жылды? %:
12,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
07.02.13
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
07.08.21
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
134
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
06.02.22
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
07.02.22 – 11.02.22
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
06.02.23
Өтеу кезеңі:
07.02.23–13.02.23
?стаушыларды? ?кілі:
"Unicorn IFC" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
21.09.21 12:58 "Kaspi Bank" АҚ S&P Global Ratings агенттігі банктің рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Позитивті"
15.09.21 16:07 20 тамыздан бастап бағалы қағаздардың тоғыз атауы Т+ тізіміне енгізіледі
16.08.21 09:35 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ2C00001964 (CSBNb12) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады
11.08.21 13:00 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ2C00003010 (CSBNb15) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады
11.08.21 13:00 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ2C00003028 (CSBNb16) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады
05.08.21 17:08 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001964 (CSBNb12) облициялары бойынша 18-ші купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 9,90 %
03.08.21 09:10 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ2C00003036 (CSBNb17) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады
26.07.21 18:04 "Kaspi Bank" АҚ Moody's Investors Service агенттігі банктің рейтингілік бағалауларын көтергені туралы хабарлады, болжамы "Тұрақты"
23.07.21 09:20 "Kaspi Bank" АҚ өзінің KZ2C00001618 (CSBNb10) облигацияларын өтегені туралы хабарлады
19.07.21 12:43 19 шілдеден бастап KASE KASE_BM* сериясы индикаторлардың өкілетті тізімінен, айналым мерзімінің аяқталуына байланысты, "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001618 (CSBNb10) облигациялары алып тасталды
Эмитенттің барлық жаңалықтар