Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

CSBNb10

субординацияланған купондық KZ2C00001618
"Kaspi Bank" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 7,700
Өтелуіне дейін күндер саны: 225
Айналыста болу кезеңі: 19.07.11 – 19.07.21
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.12.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
03.12.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 11.10.11 – – 97,9612 101,0177 121,9824 81,4199 45 69 172 940 7 201,8 45 192,127
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.12.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
03.12.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 11.10.11 – – 100,6562 103,7284 117,5172 86,2397 45 69 172 940 7 201,8 45 192,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.12.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
03.12.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 11.10.11 – – 11,00 9,62 16,00 4,50 45 69 172 940 7 201,8 45 192,1

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле CSBNb10
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.11.20 16:36:48 97,9612 +0,52 19 0,002 0,005
24.09.20 11:30:09 97,4560 +9,47 11 0,001 0,003
31.12.19 14:10:00 89,0284 -4,59 100 0,009 0,024
18.12.19 16:09:00 93,3138 +5,32 200 0,019 0,050
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.11.20 16:36:48 100,6563 +0,52 19 0,002 0,005
24.09.20 11:30:09 98,8464 +9,47 11 0,001 0,003
31.12.19 14:10:00 91,8459 -4,25 100 0,009 0,024
18.12.19 16:09:00 95,9213 +5,20 200 0,019 0,050
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.11.20 16:36:48 11,00 0 19 0,002 0,005
24.09.20 11:30:09 11,00 -343 11 0,001 0,003
31.12.19 14:10:00 14,43 +343 100 0,009 0,024
18.12.19 16:09:00 11,00 -175 200 0,019 0,050

Басқа бағалы қағаздар "Kaspi Bank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
CSBNb10 KZ2C00001618 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 11.10.11 KASE_BM*
CSBNb12 KZ2C00001964 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.04.13 KASE_BM*
CSBNb15 KZ2C00003010 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.03.15 KASE_BM*
CSBNb16 KZ2C00003028 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb17 KZ2C00003036 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.04.15 KASE_BM*
CSBNb18 KZ2C00003309 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.07.15 KASE_BM*
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
CSBNb10
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
18.07.11
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
11.10.11
Маркет-мейкеры:

"RESMI" Инвестициялық Қаржы Үйі" АҚ

Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00001618
BBGID:
BBG001YB3MV9
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,700
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
100,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
100 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
10 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
99 578 621
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E05-1
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
22.10.12
Мемлекеттік тізілімдегі ба?дарлама н?мірі:
E05
Ба?дарламаны? тіркелген к?ні:
28.06.11
Ба?дарлама тіркеуді? валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
100 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген минималды м?лшері, жылды? %:
4.0
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген максималды м?лшері, жылды? %:
11.0
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
19.07.11
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.07.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
45
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.01.21
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.01.21 – 26.01.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
18.07.21
Өтеу кезеңі:
19.07.21–26.07.21
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
06.11.20 11:54 "Kaspi Bank" АҚ Moody's Investors Service агенттігі банктің рейтингілік бағалауларын көтергені туралы хабарлады, болжамы "Позитивті"
14.08.20 11:11 "Kaspi Bank" АҚ өзінің (KZ2C00001964, CSBNb12) облигациялары бойынша 15-ші купонын төлегені туралы хабарлады
05.08.20 09:56 "Kaspi Bank" АҚ өзінің (KZ2C00003036, CSBNb17) облигациялары бойынша 11-ші купонын төлегені туралы хабарлады
05.08.20 09:43 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001964 (CSBNb12) облигациялары бойынша 16-шы купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 9,00 %
27.07.20 11:23 "Kaspi Bank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
18.07.20 15:58 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001618 (CSBNb10) облигациялары бойынша 19-шы купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 7,70 %
17.07.20 18:06 "Kaspi Bank" АҚ KZ2C00001618 (CSBNb10) облигациялары бойынша 19-шы купондық кезеңге сыйақы мөлшерлемесі – жылдық 7,70 %
03.06.20 17:58 "Kaspi Bank" АҚ 2019 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есепті жариялады
03.06.20 11:51 "Kaspi Bank" АҚ 2019 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
03.06.20 11:51 "Kaspi Bank" АҚ 2020 жылдың қаңтар–наурыз айларына шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар