Сауда-саттық ақпарат
CLSGb4
купондық облигациялар KZ2P00011604 (KZ2P00011604)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 948
Айналыста болу кезеңі: 10.07.24 – 10.07.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 948
Айналыста болу кезеңі: 10.07.24 – 10.07.27
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | 103,5000 | 102,9900 | 103,0000 | 102,9968 | 103,0000 | 102,9900 | 4 | 113 | 0,119 | 0,240 |
| From 15.07.24 | – | – | 103,0000 | 100,9404 | 106,0000 | 55,0000 | 190 | 224 205 | 228,9 | 474,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | 1 058,3472 | 1 053,2472 | 1 053,3472 | 1 053,3152 | 1 053,3472 | 1 053,2472 | 4 | 113 | 0,119 | 0,240 |
| From 15.07.24 | – | – | 1 053,3472 | 1 020,8877 | 1 107,8333 | 585,3056 | 190 | 224 205 | 228,9 | 474,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | 18,77 | 19,02 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 19,02 | 4 | 113 | 0,119 | 0,240 |
| From 15.07.24 | – | – | 19,01 | 20,08 | 20,97 | 17,71 | 190 | 224 205 | 228,9 | 474,3 |
CLSGb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 15:14:37 | 103,0000 | 0 | 77 | 0,081 | 0,164 |
| 21.11.24 | 15:14:37 | 102,9900 | 0 | 23 | 0,024 | 0,049 |
| 21.11.24 | 11:30:06 | 102,9900 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 21.11.24 | 11:30:04 | 102,9900 | +0,97 | 9 | 0,009 | 0,019 |
| 20.11.24 | 16:22:23 | 102,0000 | 0 | 1 477 | 1,5 | 3,1 |
| 20.11.24 | 16:14:47 | 102,0000 | 0 | 437 | 0,456 | 0,916 |
| 20.11.24 | 16:14:47 | 102,0000 | 0 | 2 500 | 2,6 | 5,2 |
| 20.11.24 | 16:14:47 | 100,9998 | -0,98 | 199 | 0,206 | 0,413 |
| 20.11.24 | 16:14:47 | 100,9000 | 0 | 1 237 | 1,3 | 2,6 |
| 20.11.24 | 13:32:48 | 100,9000 | 0 | 100 | 0,103 | 0,207 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 15:14:37 | 1 053,3473 | 0 | 77 | 0,081 | 0,164 |
| 21.11.24 | 15:14:37 | 1 053,2474 | 0 | 23 | 0,024 | 0,049 |
| 21.11.24 | 11:30:06 | 1 053,2475 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 21.11.24 | 11:30:04 | 1 053,2478 | +0,97 | 9 | 0,009 | 0,019 |
| 20.11.24 | 16:22:23 | 1 042,7778 | 0 | 1 477 | 1,5 | 3,1 |
| 20.11.24 | 16:14:47 | 1 042,7778 | 0 | 437 | 0,456 | 0,916 |
| 20.11.24 | 16:14:47 | 1 042,7778 | 0 | 2 500 | 2,6 | 5,2 |
| 20.11.24 | 16:14:47 | 1 032,7758 | -0,98 | 199 | 0,206 | 0,413 |
| 20.11.24 | 16:14:47 | 1 031,7778 | 0 | 1 237 | 1,3 | 2,6 |
| 20.11.24 | 13:32:48 | 1 031,7778 | 0 | 100 | 0,103 | 0,207 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 15:14:37 | 19,01 | -1 | 77 | 0,081 | 0,164 |
| 21.11.24 | 15:14:37 | 19,02 | 0 | 23 | 0,024 | 0,049 |
| 21.11.24 | 11:30:06 | 19,02 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 21.11.24 | 11:30:04 | 19,02 | -48 | 9 | 0,009 | 0,019 |
| 20.11.24 | 16:22:23 | 19,50 | -54 | 1 477 | 1,5 | 3,1 |
| 20.11.24 | 16:14:47 | 19,50 | -54 | 437 | 0,456 | 0,916 |
| 20.11.24 | 16:14:47 | 19,50 | -54 | 2 500 | 2,6 | 5,2 |
| 20.11.24 | 16:14:47 | 19,99 | -5 | 199 | 0,206 | 0,413 |
| 20.11.24 | 16:14:47 | 20,04 | 0 | 1 237 | 1,3 | 2,6 |
| 20.11.24 | 13:32:48 | 20,04 | 0 | 100 | 0,103 | 0,207 |
Басқа бағалы қағаздар "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSGb2 | KZ2P00009871 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.08.23 | – |
| CLSGb3 | KZ2P00010192 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.11.23 | – |
| CLSGb4 | KZ2P00011604 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – |
| CLSGb5 | KZ2P00011612 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – |
Сауда коды:
CLSGb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
05.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
15.07.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011604
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,500
ISIN:
KZ2P00011604
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
3 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
10.07.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналым мерзімі, күні:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
48
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
09.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
10.01.25 – 14.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
09.07.27
Өтеу кезеңі:
10.07.27–14.07.27
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар