Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFRFb4

купондық облигациялар KZ2P00008766
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 679
Айналыста болу кезеңі: 28.03.23 – 28.03.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 103,8000 102,1500 102,3500 102,5254 103,8000 102,1500 13 2 127 2,2 5,0
04.05.24 103,1000 102,7500 103,2000 103,1015 103,2000 103,1000 3 335 0,347 0,781
From 04.04.23 – – 102,3500 100,2050 109,7196 99,0000 2 393 2 001 404 2 024,1 4 493,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 1 043,5556 1 027,0556 1 029,0556 1 030,8096 1 043,5556 1 027,0556 13 2 127 2,2 5,0
04.05.24 1 035,1667 1 031,6667 1 036,1667 1 035,1817 1 036,1667 1 035,1667 3 335 0,347 0,781
From 04.04.23 – – 1 029,0556 1 011,3501 1 102,7516 992,7778 2 393 2 001 404 2 024,1 4 493,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 (17:00) 22,52 23,58 23,45 23,34 22,52 23,58 13 2 127 2,2 5,0
04.05.24 22,97 23,19 22,90 22,97 22,90 22,97 3 335 0,347 0,781
From 04.04.23 – – 23,45 24,79 25,00 20,97 2 393 2 001 404 2 024,1 4 493,7

MFRFb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.24 16:55:04 102,3500 -0,15 4 0,004 0,009
06.05.24 16:21:16 102,5000 0 860 0,886 2,0
06.05.24 16:14:56 102,5000 +0,34 100 0,103 0,233
06.05.24 15:30:01 102,1500 0 10 0,010 0,023
06.05.24 15:27:57 102,1500 -0,35 77 0,079 0,179
06.05.24 14:57:08 102,5101 0 200 0,206 0,467
06.05.24 14:57:08 102,5101 -0,00 9 0,009 0,021
06.05.24 14:56:18 102,5102 -0,48 672 0,693 1,6
06.05.24 12:37:31 102,9999 +0,48 50 0,052 0,117
06.05.24 12:29:27 102,5100 0 45 0,046 0,105
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.24 16:55:04 1 029,0550 -0,15 4 0,004 0,009
06.05.24 16:21:16 1 030,5556 0 860 0,886 2,0
06.05.24 16:14:56 1 030,5556 +0,34 100 0,103 0,233
06.05.24 15:30:01 1 027,0560 0 10 0,010 0,023
06.05.24 15:27:57 1 027,0556 -0,35 77 0,079 0,179
06.05.24 14:57:08 1 030,6566 0 200 0,206 0,467
06.05.24 14:57:08 1 030,6567 -0,00 9 0,009 0,021
06.05.24 14:56:18 1 030,6575 -0,48 672 0,693 1,6
06.05.24 12:37:31 1 035,5546 +0,48 50 0,052 0,117
06.05.24 12:29:27 1 030,6556 0 45 0,046 0,105
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
06.05.24 16:55:04 23,45 +10 4 0,004 0,009
06.05.24 16:21:16 23,35 0 860 0,886 2,0
06.05.24 16:14:56 23,35 -23 100 0,103 0,233
06.05.24 15:30:01 23,58 0 10 0,010 0,023
06.05.24 15:27:57 23,58 +23 77 0,079 0,179
06.05.24 14:57:08 23,35 0 200 0,206 0,467
06.05.24 14:57:08 23,35 0 9 0,009 0,021
06.05.24 14:56:18 23,35 +32 672 0,693 1,6
06.05.24 12:37:31 23,03 -32 50 0,052 0,117
06.05.24 12:29:27 23,35 0 45 0,046 0,105

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23 –
MFRFb6 KZ2P00009756 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 25.05.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.23 –
MFRFb8 KZ2P00010036 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 24.10.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23 –
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 06.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFRFb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.08.22
Сауда-саттық ашылған күні:
04.04.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008766
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
18.07.22
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.03.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
19
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.05.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
28.05.24 – 11.06.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
27.03.26
Өтеу кезеңі:
28.03.26–11.04.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
06.05.24 10:22 06 мамырдан бастап "KMF (КМФ)" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011299 (MFKMb4) облигациялары негізгі алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
04.05.24 16:44 "KMF (ҚМФ)" микроқаржы ұйымы" ЖШС-нің KZ2P00011299 (MFKMb4) облигациялары негізгі алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг рәсімінен өтті
02.05.24 17:37 03 мамырдан бастап "Капиталинвест" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
30.04.24 16:37 "Капитал инвест "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
30.04.24 11:13 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00008766 (MFRFb4) облигациялары бойынша 13-ші купон төленгені туралы хабарлады
26.04.24 12:37 "ФинТехЛаб" Микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010465 (MFDFb2) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төленгені туралы хабарлады
26.04.24 12:33 "ФинТехЛаб" Микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010457 (MFDFb1) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төленгені туралы хабарлады
25.04.24 12:50 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010036 (MFRFb8) облигациялары бойынша алтыншы купон төленгені туралы хабарлады
25.04.24 12:47 "R-Finance "микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00009863 (MFRFb7) облигациялары бойынша 10-шы купонның төленгені туралы хабарлады
23.04.24 14:21 24 сәуірінен бастап "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011067 (MFRFb12) облигациялары "таза" бағамен сауда тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
Эмитенттің барлық жаңалықтар