Сауда-саттық ақпарат
BTAIb5
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 12.05.15
қамтамасыз етілген купондық облигациялар KZ2C00000909
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,600
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 11.05.05 – 11.05.15
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 11.05.05 – 11.05.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.05.05 | – | – | 81,4651 | 74,9894 | 107,8158 | 7,8800 | 159 | 78 641 000 | 5 992,3 | 43 286,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.05.05 | – | – | – | 62,6819 | 98,7374 | – | 159 | 78 641 000 | 5 992,3 | 43 286,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.05.05 | – | – | 120,00 | 20,26 | 396,21 | 8,00 | 159 | 78 641 000 | 5 992,3 | 43 286,3 |
BTAIb5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
AK "Investment Astana Group" эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
BTAIb5
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
11.05.05
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
қамтамасыз етілген купондық облигациялар
CFI:
DBVSFR
ISIN:
KZ2C00000909
BBGID:
BBG0000JCP53
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,600
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
40 000 000
Issue volume, KZT:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
8 619 500
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
B33-3
Шығарылымның тіркелген күні:
20.04.05
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
B33
Бағдарламаның тіркелген күні:
30.09.05
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
10 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
индекстелінген
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген минималды м?лшері, жылды? %:
4,00
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген максималды м?лшері, жылды? %:
10,00
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
11.05.05
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 652
Алдыңғы купондық төлем күні:
11.05.15
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
10.05.15
Өтеу кезеңі:
11.05.15–15.05.15
Қамтамасыз етілуінің сипаттамалары:
облигациялар шығарылымын қамту ипотекалық несиелер бойынша талап ету құқықтарын (соның ішінде ипотекалық куәліктерді) кепілге қою болып табылады, олар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес несиелер бойынша, сондай-ақ, Эмитенттің ақшалары қамту ретінде қабылдана алады. Кепіл зат құрамына енгізілген кепіл зат мүлігінің тізімі, Эмитент жүргізетін, Кепіл Тізілімінде берілген.
Ұстаушылардың өкілі:
"Банк ЦентрКредит" АҚ (Алматы)
Кепілзат аудиторы:
"НАК" Центраудит-Қазақстан" ЖШС (Алматы)
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"General Asset management" ЖШС (Алматы)
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар