Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TSSPb3

купондық облигациялар KZ2P00009061
ЖШС "ТССП Групп"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 14
Айналыста болу кезеңі: 05.12.23 – 05.12.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (17:00) 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 4 25 0,026 0,053
20.11.24 103,0000 99,0000 100,0000 100,2621 103,0000 99,0000 17 206 0,215 0,433
From 07.12.23 – – 100,0000 99,9954 148,8888 57,0000 2 973 484 742 489,4 1 077,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (17:00) 1 042,2222 1 042,2222 1 042,2222 1 042,2222 1 042,2222 1 042,2222 4 25 0,026 0,053
20.11.24 1 071,6667 1 031,6667 1 041,6667 1 044,2877 1 071,6667 1 031,6667 17 206 0,215 0,433
From 07.12.23 – – 1 042,2222 1 009,5597 1 507,7778 581,1111 2 973 484 742 489,4 1 077,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.11.24 (17:00) 19,58 19,58 19,58 19,58 19,58 19,58 4 25 0,026 0,053
20.11.24 -46,14 44,59 19,59 13,31 – 44,59 17 206 0,215 0,433
From 07.12.23 – – 19,58 19,96 27,72 – 2 973 484 742 489,4 1 077,6

TSSPb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 16:55:13 100,0000 0 3 0,003 0,006
21.11.24 14:34:32 100,0000 0 14 0,015 0,029
21.11.24 14:34:32 100,0000 0 6 0,006 0,013
21.11.24 11:47:01 100,0000 0 2 0,002 0,004
20.11.24 15:54:51 100,0000 -0,50 5 0,005 0,010
20.11.24 15:35:55 100,5000 +1,52 24 0,025 0,051
20.11.24 15:27:34 99,0000 -1,49 13 0,013 0,027
20.11.24 15:25:04 100,5000 +0,50 10 0,010 0,021
20.11.24 14:39:47 100,0000 0 2 0,002 0,004
20.11.24 14:21:21 100,0000 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 16:55:13 1 042,2233 0 3 0,003 0,006
21.11.24 14:34:32 1 042,2221 0 14 0,015 0,029
21.11.24 14:34:32 1 042,2217 0 6 0,006 0,013
21.11.24 11:47:01 1 042,2200 0 2 0,002 0,004
20.11.24 15:54:51 1 041,6660 -0,50 5 0,005 0,010
20.11.24 15:35:55 1 046,6667 +1,52 24 0,025 0,051
20.11.24 15:27:34 1 031,6669 -1,49 13 0,013 0,027
20.11.24 15:25:04 1 046,6670 +0,50 10 0,010 0,021
20.11.24 14:39:47 1 041,6650 0 2 0,002 0,004
20.11.24 14:21:21 1 041,6700 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
21.11.24 16:55:13 19,58 0 3 0,003 0,006
21.11.24 14:34:32 19,58 0 14 0,015 0,029
21.11.24 14:34:32 19,58 0 6 0,006 0,013
21.11.24 11:47:01 19,58 -1 2 0,002 0,004
20.11.24 15:54:51 19,59 +1 189 5 0,005 0,010
20.11.24 15:35:55 7,70 -3 689 24 0,025 0,051
20.11.24 15:27:34 44,59 +3 689 13 0,013 0,027
20.11.24 15:25:04 7,70 -1 189 10 0,010 0,021
20.11.24 14:39:47 19,59 0 2 0,002 0,004
20.11.24 14:21:21 19,59 0 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ТССП Групп"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
TSSPb1 KZ2P00008113 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации – –
TSSPb3 KZ2P00009061 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 07.12.23 –
TSSPb4 KZ2P00009079 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
TSSPb5 KZ2P00009087 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TSSPb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "коммерческие облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
01.11.22
Сауда-саттық ашылған күні:
07.12.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00009061
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000
Issue volume, KZT:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000
Шығарылымның тіркелген күні:
17.10.22
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
05.12.23
Айналым мерзімі, күні:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
14
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
04.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
05.12.24 – 19.12.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
04.12.24
Өтеу кезеңі:
05.12.24–19.12.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.11.24 11:44 22 қараша күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 300 000 KZ2P00009087 (TSSPb5) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
11.09.24 17:24 12 қыркүйектен бастап "ТССП Групп" ЖШС облигацияларының төрт шығарылымы баламалы алаңның "облигациялар" және "коммерциялық облигациялар" санаттарынан KASE ресми тізімінің негізгі алаңының тиісті санаттарына ауыстырылады
06.09.24 12:02 "ТССП Групп" ЖШС өзінің KZ2P00009061 (TSSPb3) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
06.06.24 12:14 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009061 (TSSPb3) облигациялары бойынша екiншi купонның төленгені туралы хабарлады
22.05.24 16:26 "ТССП Групп" ЖШС 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
11.03.24 11:18 "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009061 (TSSPb3) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төленгені туралы хабарлады
06.12.23 15:51 07 желтоқсаннан бастап Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
05.12.23 18:09 05 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС өзінің KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 20,00 %-бен орналастырып, 51,2 млн теңге тартты
05.12.23 09:10 Бүгін Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 500 000 KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі
01.12.23 16:53 05 желтоқсан күні Қазақстан қор биржасында "ТССП Групп" ЖШС 500 000 KZ2P00009061 (TSSPb3) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар