Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TEBNe1

купондық халықаралық облигациялар US34955XAA90 (USY2497PAD51)
"ForteBank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 280
Айналыста болу кезеңі: 30.06.10 – 30.06.22
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.21 590,0000 593,7000 – – – – – 0 0,0 0,0
17.09.21 590,0000 593,0300 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.03.11 – – 592,2500 46,5516 661,0000 1,2900 481 29 780 223 10 769,9 46 368,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.21 1,3873 1,3960 – – – – – 0 0,0 0,0
17.09.21 1,3885 1,3956 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.03.11 – – 1,3903 1,2162 129,8000 0,0156 481 29 780 223 10 769,9 46 368,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.09.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
17.09.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.03.11 – – 0,00 0,89 12,78 8,71 481 29 780 223 10 769,9 46 368,4

TEBNe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
14.09.21 13:36:58 – Deal:102915959 5 859 3,5 8,1
07.09.21 14:50:13 – Deal:102851489 100 0,059 0,139
25.08.21 14:50:36 – Deal:102758486 18 0,011 0,026
27.07.21 11:29:34 – Deal:102531006 20 0,012 0,029
08.07.21 14:32:09 – Deal:102417748 20 0,012 0,028
29.06.21 14:12:26 – Deal:102359581 2 0,001 0,003
29.06.21 13:31:47 – Deal:102359182 100 0,064 0,150
27.05.21 14:29:09 – Deal:102076196 5 855 3,7 8,6
26.05.21 16:55:10 – Deal:102072506 5 853 3,7 8,6
26.05.21 16:55:10 – Deal:102072505 2 0,001 0,003
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
14.09.21 13:36:58 592,2500 -0,13 5 859 3,5 8,1
07.09.21 14:50:13 593,0000 -2,52 100 0,059 0,139
25.08.21 14:50:36 608,3200 0 18 0,011 0,026
27.07.21 11:29:34 608,3200 0 20 0,012 0,029
08.07.21 14:32:09 608,3200 -4,74 20 0,012 0,028
29.06.21 14:12:26 638,6000 0 2 0,001 0,003
29.06.21 13:31:47 638,6000 +1,50 100 0,064 0,150
27.05.21 14:29:09 629,1600 0 5 855 3,7 8,6
26.05.21 16:55:10 629,1600 0 5 853 3,7 8,6
26.05.21 16:55:10 629,1600 -2,91 2 0,001 0,003
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
14.09.21 13:36:58 0,00 0 5 859 3,5 8,1
07.09.21 14:50:13 0,00 0 100 0,059 0,139
25.08.21 14:50:36 0,00 0 18 0,011 0,026
27.07.21 11:29:34 0,00 0 20 0,012 0,029
08.07.21 14:32:09 0,00 0 20 0,012 0,028
29.06.21 14:12:26 0,00 0 2 0,001 0,003
29.06.21 13:31:47 0,00 0 100 0,064 0,150
27.05.21 14:29:09 0,00 0 5 855 3,7 8,6
26.05.21 16:55:10 0,00 0 5 853 3,7 8,6
26.05.21 16:55:10 0,00 0 2 0,001 0,003

Басқа бағалы қағаздар "ForteBank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASBN KZ000A0F4546 негізгі акциялар стандарт 29.04.13 –
ASBNb27 KZ2C00003374 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.07.15 –
ASBNb28 KZ2C00003473 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
ASBNb29 KZ2C00003556 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
ASBNb30 KZ2C00004364 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.11.18 –
TEBNb3 KZ2C00001485 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.04.03 –
TEBNb4 KZ2C00000024 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.07.05 –
TEBNb6 KZ2C00000032 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.12.05 –
TEBNb7 KZ2C00000040 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.06 –
TEBNb8 KZ2C00000057 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.06 –
TEBNb10 KZ2C00000065 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06 –
TEBNb11 KZ2C00000073 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06 –
TEBNb13 KZ2C00000081 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb14 KZ2C00000107 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb15 KZ2C00000115 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb17 KZ2C00000123 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51		 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.03.11 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TEBNe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
27.12.10
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
25.03.11
Маркет-мейкерлер:

"Private Asset Management" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
BBGID:
BBG000094TZ3
BBGID (144A):
BBG000092RF1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,000
ISIN:
US34955XAA90
ISIN (144А):
USY2497PAD51
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,23 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
60 750 000
Issue volume, USD:
75 000 128
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
29 091 867
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
30.06.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
4 320
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.06.21
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
100
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.12.21
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.12.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
15.06.22
Өтеу датасы:
30.06.22
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
салықтық себептермен; ұстаушылар опционы бойынша; шығарылым датасынан кейін бесінші жылында, бақылау ауысқанда; эмитенттің опционы бойынша жартылай өтеуден кейін (нақтырақ шығарылым аңдатпасынан қара).
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
шарттарға сәйкес (7 Шарт) Пайыздарды төлеудің әр датасына (Өсірілген негізгі сома) Ноталардың негізгі сомасы келесі формулаға сәйкес өсіріледі: Өсірілген негізгі сома = Алдыңғы өсірілген негізгі сома x 1,05375. Эмитент 5 банктік күннен кешіктірмей, әр Пайыздық Кезеңнің басталар алдында, Ноталардың негізгі сомасының 7 Шартқа сәйкес осындай Пайыздық Кезеңге әр 1000 АҚШ долларына қатынасты Көбейген Негізгі соманы анықтап, Негізгі Төлем және Трансферттік агентке осындай анықтау туралы хабарлауы тиіс. Максималды Көбейген Негізгі сома, Ноталардың негізгі сомасының әр 1000 АҚШ долларына қатынасты, 1234,57 АҚШ долларына тең соманы тұспалдайды.
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
06.08.21 12:00 "ForteBank" АҚ өзінің KZ2C00003374 (ASBNb27) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады
30.07.21 12:37 "ForteBank" АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
19.07.21 18:49 "ForteBank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
19.07.21 16:20 "ForteBank" АҚ өзінің KZ2C00000024 (TEBNb4) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады
19.07.21 15:02 "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
14.07.21 14:49 "ForteBank" АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
13.07.21 15:22 Гурам Андроникашвили 02 тамыздан бастап "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды
13.07.21 09:05 "ForteBank" АҚ өзінің KZ2C00000032 (TEBNb6) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады
29.06.21 17:52 Гурам Андроникашвили "ForteBank" АҚ Басқарма Төрағасы қызметінен кетеді
11.06.21 11:34 12 шілдеде "ForteBank" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы болып өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар