Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TEBNe1

қамтамасыз етілмеген купондық US34955XAA90 (USY2497PAD51)
"ForteBank" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 14,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 846
Айналыста болу кезеңі: 30.06.10 – 30.06.22
Сауда-саттық
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.02.20 (17:00) 1,4700 1,5141 – – – – 0 0 0,0 0
21.02.20 1,4700 1,5141 – – – – 0 0 0,0 0
From 25.03.11 – – 1,5141 13,6483 129,8000 1,2862 396 26 348 526 8 538,9 41 086,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.02.20 (17:00) 1,4700 1,5141 – – – – 0 0 0,0 0
21.02.20 1,4700 1,5141 – – – – 0 0 0,0 0
From 25.03.11 – – 1,5139 1,5669 151,9017 1,1070 396 26 348 526 8 538,9 41 086,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.02.20 (17:00) – – – – – – 0 0 0,0 0
21.02.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 0,00 1,01 12,7772 – 396 26 348 526 8 538,9 41 086,5

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле TEBNe1
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
13.02.20 13:44:00 1,51 +0,94 3 511 2,000 5,315
31.01.20 15:15:00 1,50 +0,67 800 0,455 1,201
27.01.20 12:38:00 1,49 +0,68 4 000 2,264 5,980
24.01.20 15:10:00 1,48 0.0 6 500 3,641 9,635
24.01.20 15:10:00 1,48 -1,99 11 500 6,441 17,047
23.01.20 15:56:00 1,51 +1,10 762 108 434,835 1 152,522
31.12.19 15:09:00 1,49 -3,33 5 916 3,380 8,867
27.12.19 17:08:00 1,55 +2,20 4 800 2,818 7,439
25.12.19 16:26:02 1,51 0.0 350 000 200,442 525,323
25.12.19 12:27:01 1,51 0.0 776 800 444,867 1 165,917
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
13.02.20 13:44:00 1,51 +0,89 3 511 2,000 5,315
31.01.20 15:15:00 1,50 +0,38 800 0,455 1,201
27.01.20 12:38:00 1,49 +0,84 4 000 2,264 5,980
24.01.20 15:10:00 1,48 0.0 6 500 3,641 9,635
24.01.20 15:10:00 1,48 -1,98 11 500 6,441 17,047
23.01.20 15:56:00 1,51 +0,90 762 108 434,835 1 152,522
31.12.19 15:09:00 1,50 -3,28 5 916 3,380 8,867
27.12.19 17:08:00 1,55 +3,25 4 800 2,818 7,439
25.12.19 16:26:02 1,50 0.0 350 000 200,442 525,323
25.12.19 12:27:01 1,50 0.0 776 800 444,867 1 165,917
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
13.02.20 13:44:00 0,00 0 3 511 2,000 5,315
31.01.20 15:15:00 0,00 0 800 0,455 1,201
27.01.20 12:38:00 0,00 0 4 000 2,264 5,980
24.01.20 15:10:00 0,00 0 6 500 3,641 9,635
24.01.20 15:10:00 0,00 0 11 500 6,441 17,047
23.01.20 15:56:00 0,00 0 762 108 434,835 1 152,522
31.12.19 15:09:00 0,00 0 5 916 3,380 8,867
27.12.19 17:08:00 0,00 0 4 800 2,818 7,439
25.12.19 16:26:02 0,00 0 350 000 200,442 525,323
25.12.19 12:27:01 0,00 0 776 800 444,867 1 165,917

Басқа бағалы қағаздар "ForteBank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
ASBN KZ000A0F4546 негізгі акциялар стандарт 29.04.13 –
ASBNb27 KZ2C00003374 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.07.15 –
ASBNb28 KZ2C00003473 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар ашылмаған –
ASBNb29 KZ2C00003556 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар ашылмаған –
ASBNb30 KZ2C00004364 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 01.11.18 –
TEBNb3 KZ2C00001485 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.04.03 –
TEBNb4 KZ2C00000024 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.07.05 –
TEBNb6 KZ2C00000032 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.12.05 –
TEBNb7 KZ2C00000040 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.06 –
TEBNb8 KZ2C00000057 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.06 –
TEBNb10 KZ2C00000065 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06 –
TEBNb11 KZ2C00000073 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06 –
TEBNb12 KZ2C00000099 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.09.11 –
TEBNb13 KZ2C00000081 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb14 KZ2C00000107 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb15 KZ2C00000115 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb17 KZ2C00000123 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb18 KZ2C00000461 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 11.02.09 –
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.03.11 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TEBNe1
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
27.12.10
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
25.03.11
KASE_B* индекстеріні? ?кілетті тізіміне енгізілген к?ні:
Маркет-мейкеры:

"Private Asset Management" АҚ

Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
14,000
ISIN:
US34955XAA90
ISIN (144А):
USY2497PAD51
BBGID:
BBG000094TZ3
BBGID (144A):
BBG000092RF1
Облигацияларды? несиелік рейтингілері:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: B+ (14.10.19)
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,23
Тіркелген облигацияларды? саны:
60 750 000
Шығарылым көлемі, USD:
75 000 128
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
29 096 043
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
30.06.10
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.12.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
126
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.06.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.06.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
15.06.22
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
шарттарға сәйкес (7 Шарт) Пайыздарды төлеудің әр датасына (Өсірілген негізгі сома) Ноталардың негізгі сомасы келесі формулаға сәйкес өсіріледі: Өсірілген негізгі сома = Алдыңғы өсірілген негізгі сома x 1,05375. Эмитент 5 банктік күннен кешіктірмей, әр Пайыздық Кезеңнің басталар алдында, Ноталардың негізгі сомасының 7 Шартқа сәйкес осындай Пайыздық Кезеңге әр 1000 АҚШ долларына қатынасты Көбейген Негізгі соманы анықтап, Негізгі Төлем және Трансферттік агентке осындай анықтау туралы хабарлауы тиіс. Максималды Көбейген Негізгі сома, Ноталардың негізгі сомасының әр 1000 АҚШ долларына қатынасты, 1234,57 АҚШ долларына тең соманы тұспалдайды.
Жаңалықтар
07.02.20, 15:41 "ForteBank" АҚ бағалы қағаздар нарығында банктік және өзге операцияларды жүргізуге лицензиясын қайта рәсімдегені туралы хабарлады
03.02.20, 17:16 "ForteBank" АҚ өзінің (KZ2C00003374, ASBNb27) облигациялары бойынша тоғызыншы купонын төлегені туралы хабарлады
20.01.20, 14:17 "ForteBank" АҚ AsiaMoney журналының нұсқасы бойынша үздік банк болып танылды
14.01.20, 11:29 "ForteBank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
13.01.20, 11:31 "ForteBank" АҚ өзінің KZP01Y17B559 (KZ2C00000032, TEBNb6) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады
13.01.20, 11:21 "ForteBank" АҚ өзінің KZP01Y20B553 (KZ2C00000024, TEBNb4) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады
08.01.20, 10:26 "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
31.12.19, 12:26 "ForteBank" АҚ өзінің USY2497PAD51 (US34955XAA90, TEBNe1) облигациялары бойынша 19-шы купонын төлегені туралы хабарлады
30.12.19, 12:41 "ForteBank" АҚ 236 570 000 АҚШ доллары сомасына шығарылған облигацияларын мерзімінен бұрын өтеуді жоспарлауда
23.12.19, 10:40 28 қарашадан бастап "ForteBank" АҚ XS1153772725, XS1154028200 (ASBNe14) АО облигациялары мерзімнен бұрын өтелуіне байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
Эмитенттің барлық жаңалықтар