Сауда-саттық ақпарат
TEBNe1
қамтамасыз етілмеген
купондық
US34955XAA90 (USY2497PAD51)
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 14,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 875
Айналыста болу кезеңі: 30.06.10 – 30.06.22
Өтелуіне дейін күндер саны: 875
Айналыста болу кезеңі: 30.06.10 – 30.06.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.20 (19:30) | 1,4700 | 1,5141 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 | 2 | 18 000 | 10,1 | 26,6 |
| 23.01.20 | 1,4700 | 1,5141 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1 | 762 108 | 434,8 | 1 152,5 |
| From 25.03.11 | – | – | 1,4800 | 13,6522 | 129,8000 | 1,2862 | 393 | 26 340 215 | 8 534,2 | 41 074,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.20 (19:30) | 1,4700 | 1,5141 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 | 1,4800 | 2 | 18 000 | 10,1 | 26,6 |
| 23.01.20 | 1,4700 | 1,5141 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 1 | 762 108 | 434,8 | 1 152,5 |
| From 25.03.11 | – | – | 1,4824 | 1,5670 | 151,9017 | 1,1070 | 393 | 26 340 215 | 8 534,2 | 41 074,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.20 (19:30) | – | – | – | – | – | – | 2 | 18 000 | 10,1 | 26,6 |
| 23.01.20 | – | – | – | – | – | – | 1 | 762 108 | 434,8 | 1 152,5 |
| Last 52 weeks | – | – | 0,00 | 1,01 | 12,7772 | – | 393 | 26 340 215 | 8 534,2 | 41 074,1 |
бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле TEBNe1
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.20 | 15:10:00 | 1,48 | 0 | 6 500 | 3,641 | 9,635 |
| 24.01.20 | 15:10:00 | 1,48 | -1,99 | 11 500 | 6,441 | 17,047 |
| 23.01.20 | 15:56:00 | 1,51 | +1,10 | 762 108 | 434,835 | 1 152,522 |
| 31.12.19 | 15:09:00 | 1,49 | -3,33 | 5 916 | 3,380 | 8,867 |
| 27.12.19 | 17:08:00 | 1,55 | +2,20 | 4 800 | 2,818 | 7,439 |
| 25.12.19 | 16:26:02 | 1,51 | 0 | 350 000 | 200,442 | 525,323 |
| 25.12.19 | 12:27:01 | 1,51 | 0 | 776 800 | 444,867 | 1 165,917 |
| 25.12.19 | 12:27:01 | 1,51 | 0 | 380 660 | 218,001 | 571,342 |
| 25.12.19 | 12:27:00 | 1,51 | -2,88 | 5 915 | 3,387 | 8,878 |
| 24.12.19 | 17:18:16 | 1,56 | +0,74 | 350 000 | 208,464 | 544,789 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.20 | 15:10:00 | 1,48 | 0 | 6 500 | 3,641 | 9,635 |
| 24.01.20 | 15:10:00 | 1,48 | -1,98 | 11 500 | 6,441 | 17,047 |
| 23.01.20 | 15:56:00 | 1,51 | +0,90 | 762 108 | 434,835 | 1 152,522 |
| 31.12.19 | 15:09:00 | 1,50 | -3,28 | 5 916 | 3,380 | 8,867 |
| 27.12.19 | 17:08:00 | 1,55 | +3,25 | 4 800 | 2,818 | 7,439 |
| 25.12.19 | 16:26:02 | 1,50 | 0 | 350 000 | 200,442 | 525,323 |
| 25.12.19 | 12:27:01 | 1,50 | 0 | 776 800 | 444,867 | 1 165,917 |
| 25.12.19 | 12:27:01 | 1,50 | 0 | 380 660 | 218,001 | 571,342 |
| 25.12.19 | 12:27:00 | 1,50 | -3,57 | 5 915 | 3,387 | 8,878 |
| 24.12.19 | 17:18:16 | 1,56 | +0,80 | 350 000 | 208,464 | 544,789 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.20 | 15:10:00 | 0,00 | 0 | 6 500 | 3,641 | 9,635 |
| 24.01.20 | 15:10:00 | 0,00 | 0 | 11 500 | 6,441 | 17,047 |
| 23.01.20 | 15:56:00 | 0,00 | 0 | 762 108 | 434,835 | 1 152,522 |
| 31.12.19 | 15:09:00 | 0,00 | 0 | 5 916 | 3,380 | 8,867 |
| 27.12.19 | 17:08:00 | 0,00 | 0 | 4 800 | 2,818 | 7,439 |
| 25.12.19 | 16:26:02 | 0,00 | 0 | 350 000 | 200,442 | 525,323 |
| 25.12.19 | 12:27:01 | 0,00 | 0 | 776 800 | 444,867 | 1 165,917 |
| 25.12.19 | 12:27:01 | 0,00 | 0 | 380 660 | 218,001 | 571,342 |
| 25.12.19 | 12:27:00 | 0,00 | 0 | 5 915 | 3,387 | 8,878 |
| 24.12.19 | 17:18:16 | 0,00 | 0 | 350 000 | 208,464 | 544,789 |
Басқа бағалы қағаздар "ForteBank" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаңы | Сектор | Санаты | Сауда-саттықтар | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBN | KZ000A0F4546 | негізгі | акциялар | стандарт | 29.04.13 | – |
| ASBNb27 | KZ2C00003374 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.07.15 | – |
| ASBNb28 | KZ2C00003473 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | ашылмаған | – |
| ASBNb29 | KZ2C00003556 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | ашылмаған | – |
| ASBNb30 | KZ2C00004364 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 01.11.18 | – |
| TEBNb3 | KZ2C00001485 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.04.03 | – |
| TEBNb4 | KZ2C00000024 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.07.05 | – |
| TEBNb6 | KZ2C00000032 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.12.05 | – |
| TEBNb7 | KZ2C00000040 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.06 | – |
| TEBNb8 | KZ2C00000057 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.06 | – |
| TEBNb10 | KZ2C00000065 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.11.06 | – |
| TEBNb11 | KZ2C00000073 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.11.06 | – |
| TEBNb12 | KZ2C00000099 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.09.11 | – |
| TEBNb13 | KZ2C00000081 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb14 | KZ2C00000107 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb15 | KZ2C00000115 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb16 | KZ000A1AT8V6 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb17 | KZ2C00000123 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb18 | KZ2C00000461 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.02.09 | – |
| TEBNe1 |
US34955XAA90 USY2497PAD51 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.03.11 | – |
Сауда коды:
TEBNe1
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
27.12.10
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
25.03.11
KASE_B* индекстеріні? ?кілетті тізіміне енгізілген к?ні:
Маркет-мейкеры:
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген
купондық
халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
14,000
ISIN:
US34955XAA90
ISIN (144А):
USY2497PAD51
BBGID:
BBG000094TZ3
BBGID (144A):
BBG000092RF1
Облигацияларды? несиелік рейтингілері:
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,23
Тіркелген облигацияларды? саны:
60 750 000
Шығарылым көлемі, USD:
75 000 128
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
29 096 043
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
30.06.10
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.12.19
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
155
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.06.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.06.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
15.06.22
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
шарттарға сәйкес (7 Шарт) Пайыздарды төлеудің әр датасына (Өсірілген негізгі сома) Ноталардың негізгі сомасы келесі формулаға сәйкес өсіріледі: Өсірілген негізгі сома = Алдыңғы өсірілген негізгі сома x 1,05375. Эмитент 5 банктік күннен кешіктірмей, әр Пайыздық Кезеңнің басталар алдында, Ноталардың негізгі сомасының 7 Шартқа сәйкес осындай Пайыздық Кезеңге әр 1000 АҚШ долларына қатынасты Көбейген Негізгі соманы анықтап, Негізгі Төлем және Трансферттік агентке осындай анықтау туралы хабарлауы тиіс. Максималды Көбейген Негізгі сома, Ноталардың негізгі сомасының әр 1000 АҚШ долларына қатынасты, 1234,57 АҚШ долларына тең соманы тұспалдайды.
Эмитенттің барлық жаңалықтар