Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Cписок инструментов

TEBNe1

купондық халықаралық облигациялар US34955XAA90 (USY2497PAD51)
"ForteBank" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 406
Айналыста болу кезеңі: 30.06.10 – 30.06.22
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.05.21 629,1600 648,0300 – – – – – 0 0,0 0,0
13.05.21 629,1600 640,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.03.11 – – 640,0000 43,6697 661,0000 1,2900 469 29 635 181 10 677,7 46 152,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.05.21 1,4715 1,5157 – – – – – 0 0,0 0,0
13.05.21 1,4764 1,5019 – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.03.11 – – 1,4989 1,2149 129,8000 0,0156 469 29 635 181 10 677,7 46 152,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.05.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
13.05.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 25.03.11 – – 0,00 0,90 12,78 8,71 469 29 635 181 10 677,7 46 152,8

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле TEBNe1
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.05.21 13:25:22 640,0000 +3,03 21 0,013 0,031
28.04.21 15:19:11 621,1600 -1,39 30 0,019 0,043
27.04.21 13:08:42 629,9000 0 4 764 3,0 7,0
27.04.21 13:08:42 629,0000 -1,04 105 0,066 0,154
16.04.21 12:58:17 635,6000 -0,65 30 943 19,7 45,7
07.04.21 11:42:29 639,7700 +1,23 19 0,012 0,028
12.03.21 13:43:37 632,0000 +2,27 3 0,002 0,005
12.02.21 13:29:49 618,0000 +1,24 13 0,008 0,019
10.02.21 12:45:11 610,4600 -0,74 8 200 5,0 12,0
09.02.21 16:55:09 615,0000 -0,23 17 0,010 0,025
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.05.21 13:25:22 640,0000 +3,03 21 0,013 0,031
28.04.21 15:19:11 621,1600 -1,39 30 0,019 0,043
27.04.21 13:08:42 629,9000 0 4 764 3,0 7,0
27.04.21 13:08:42 629,0000 -1,04 105 0,066 0,154
16.04.21 12:58:17 635,6000 -0,65 30 943 19,7 45,7
07.04.21 11:42:29 639,7700 +1,23 19 0,012 0,028
12.03.21 13:43:37 632,0000 +2,27 3 0,002 0,005
12.02.21 13:29:49 618,0000 +1,24 13 0,008 0,019
10.02.21 12:45:11 610,4600 -0,74 8 200 5,0 12,0
09.02.21 16:55:09 615,0000 -0,23 17 0,010 0,025
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
11.05.21 13:25:22 – 21 0,013 0,031
28.04.21 15:19:11 – 0 30 0,019 0,043
27.04.21 13:08:42 0,00 0 4 764 3,0 7,0
27.04.21 13:08:42 0,00 0 105 0,066 0,154
16.04.21 12:58:17 0,00 0 30 943 19,7 45,7
07.04.21 11:42:29 0,00 0 19 0,012 0,028
12.03.21 13:43:37 0,00 0 3 0,002 0,005
12.02.21 13:29:49 0,00 0 13 0,008 0,019
10.02.21 12:45:11 0,00 0 8 200 5,0 12,0
09.02.21 16:55:09 0,00 0 17 0,010 0,025

Басқа бағалы қағаздар "ForteBank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
ASBN KZ000A0F4546 негізгі акциялар стандарт 29.04.13 –
ASBNb27 KZ2C00003374 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.07.15 –
ASBNb28 KZ2C00003473 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
ASBNb29 KZ2C00003556 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
ASBNb30 KZ2C00004364 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.11.18 –
TEBNb3 KZ2C00001485 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.04.03 –
TEBNb4 KZ2C00000024 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.07.05 –
TEBNb6 KZ2C00000032 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.12.05 –
TEBNb7 KZ2C00000040 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.06 –
TEBNb8 KZ2C00000057 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.06 –
TEBNb10 KZ2C00000065 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06 –
TEBNb11 KZ2C00000073 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06 –
TEBNb13 KZ2C00000081 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb14 KZ2C00000107 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb15 KZ2C00000115 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb17 KZ2C00000123 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.03.11 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TEBNe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
27.12.10
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
25.03.11
Маркет-мейкерлер:

"Private Asset Management" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
BBGID:
BBG000094TZ3
BBGID (144A):
BBG000092RF1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,000
ISIN:
US34955XAA90
ISIN (144А):
USY2497PAD51
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,23 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
60 750 000
Issue volume, USD:
75 000 128
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
29 103 171
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
30.06.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
4 320
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.12.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
46
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.06.21
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.06.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
15.06.22
Өтеу датасы:
30.06.22
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
салықтық себептермен; ұстаушылар опционы бойынша; шығарылым датасынан кейін бесінші жылында, бақылау ауысқанда; эмитенттің опционы бойынша жартылай өтеуден кейін (нақтырақ шығарылым аңдатпасынан қара).
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
шарттарға сәйкес (7 Шарт) Пайыздарды төлеудің әр датасына (Өсірілген негізгі сома) Ноталардың негізгі сомасы келесі формулаға сәйкес өсіріледі: Өсірілген негізгі сома = Алдыңғы өсірілген негізгі сома x 1,05375. Эмитент 5 банктік күннен кешіктірмей, әр Пайыздық Кезеңнің басталар алдында, Ноталардың негізгі сомасының 7 Шартқа сәйкес осындай Пайыздық Кезеңге әр 1000 АҚШ долларына қатынасты Көбейген Негізгі соманы анықтап, Негізгі Төлем және Трансферттік агентке осындай анықтау туралы хабарлауы тиіс. Максималды Көбейген Негізгі сома, Ноталардың негізгі сомасының әр 1000 АҚШ долларына қатынасты, 1234,57 АҚШ долларына тең соманы тұспалдайды.
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.05.21 09:00 /ҚАЙТАЛАУ/ KASE 2021 ЖЫЛДЫҢ МАМЫР АЙЫНА ӨТІМДІЛІГІ БІРІНШІ, ЕКІНШІ ЖӘНЕ ҮШІНШІ КЛАСТАРЫНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ТІЗІМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРДЫ
30.04.21 10:24 /ҚАЙТАЛАУ/ KASE 2021 ЖЫЛДЫҢ МАМЫР АЙЫНА ӨТІМДІЛІГІ БІРІНШІ, ЕКІНШІ ЖӘНЕ ҮШІНШІ КЛАСТАРЫНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ТІЗІМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРДЫ
27.04.21 11:03 KASE 2021 ЖЫЛДЫҢ МАМЫР АЙЫНА ӨТІМДІЛІГІ БІРІНШІ, ЕКІНШІ ЖӘНЕ ҮШІНШІ КЛАСТАРЫНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ТІЗІМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРДЫ
22.04.21 09:56 "ForteBank" АҚ өзінің (KZ2C00000123, TEBNb17) облигациялары бойынша 28-ші купонын төлегені туралы хабарлады
22.04.21 09:51 "ForteBank" АҚ өзінің (KZ2C00000115, TEBNb15) облигациялары бойынша 28-ші купонын төлегені туралы хабарлады
22.04.21 09:51 "ForteBank" АҚ өзінің (KZ000A1AT8V6, TEBNb16) облигациялары бойынша 28-ші купонын төлегені туралы хабарлады
22.04.21 09:51 "ForteBank" АҚ өзінің (KZ2C00000081, TEBNb13) облигациялары бойынша 28-ші купонын төлегені туралы хабарлады
22.04.21 09:51 "ForteBank" АҚ өзінің (KZ2C00000107, TEBNb14) облигациялары бойынша 28-ші купонын төлегені туралы хабарлады
21.04.21 14:56 "ForteBank" АҚ өзінің (KZ2C00001485, TEBNb3) облигациялары бойынша 37-ші купонын төлегені туралы хабарлады
16.04.21 17:02 "ForteBank" АҚ 2020 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар