Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TEBNe1

купондық US34955XAA90 (USY2497PAD51)
"ForteBank" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 14,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 576
Айналыста болу кезеңі: 30.06.10 – 30.06.22
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.11.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
23.11.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 25.03.11 – – 659,9200 36,4849 659,9200 1,2900 448 29 273 707 10 451,2 45 614,289
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.11.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
23.11.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 25.03.11 – – 1,5383 1,2115 1,5862 0,0156 448 29 273 707 10 451,2 45 614,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.11.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
23.11.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 25.03.11 – – 0,00 0,91 12,78 – 448 29 273 707 10 451,2 45 614,3

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле TEBNe1
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
13.11.20 12:35:18 659,9200 +2,29 70 0,046 0,108
03.11.20 14:30:05 645,1500 +1,60 54 300 35,0 80,6
26.10.20 12:29:59 635,0000 -0,57 3 150 2,0 4,7
23.10.20 12:49:45 638,6600 0 32 800 20,9 48,9
23.10.20 12:39:49 638,6600 +1,54 157 200 100,4 234,2
22.10.20 15:39:37 629,0000 -0,94 500 0,315 0,735
21.10.20 12:53:44 635,0000 0 32 000 20,3 47,4
20.10.20 12:25:59 635,0000 +0,95 150 000 95,2 222,6
02.10.20 14:55:31 629,0000 -0,50 4 320 2,7 6,3
30.09.20 15:42:32 632,1400 +0,18 5 851 3,7 8,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
13.11.20 12:35:18 659,9200 +2,29 70 0,046 0,108
03.11.20 14:30:05 645,1500 +1,60 54 300 35,0 80,6
26.10.20 12:29:59 635,0000 -0,57 3 150 2,0 4,7
23.10.20 12:49:45 638,6600 0 32 800 20,9 48,9
23.10.20 12:39:49 638,6600 +1,54 157 200 100,4 234,2
22.10.20 15:39:37 629,0000 -0,94 500 0,315 0,735
21.10.20 12:53:44 635,0000 0 32 000 20,3 47,4
20.10.20 12:25:59 635,0000 +0,95 150 000 95,2 222,6
02.10.20 14:55:31 629,0000 -0,50 4 320 2,7 6,3
30.09.20 15:42:32 632,1400 +0,18 5 851 3,7 8,6
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
13.11.20 12:35:18 0,00 0 70 0,046 0,108
03.11.20 14:30:05 0,00 0 54 300 35,0 80,6
26.10.20 12:29:59 0,00 0 3 150 2,0 4,7
23.10.20 12:49:45 0,00 0 32 800 20,9 48,9
23.10.20 12:39:49 0,00 0 157 200 100,4 234,2
22.10.20 15:39:37 0,00 0 500 0,315 0,735
21.10.20 12:53:44 0,00 0 32 000 20,3 47,4
20.10.20 12:25:59 0,00 0 150 000 95,2 222,6
02.10.20 14:55:31 0,00 0 4 320 2,7 6,3
30.09.20 15:42:32 0,00 0 5 851 3,7 8,6

Басқа бағалы қағаздар "ForteBank" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
ASBN KZ000A0F4546 негізгі акциялар стандарт 29.04.13 –
ASBNb27 KZ2C00003374 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.07.15 –
ASBNb28 KZ2C00003473 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
ASBNb29 KZ2C00003556 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
ASBNb30 KZ2C00004364 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.11.18 –
TEBNb3 KZ2C00001485 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 03.04.03 –
TEBNb4 KZ2C00000024 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.07.05 –
TEBNb6 KZ2C00000032 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.12.05 –
TEBNb7 KZ2C00000040 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.06 –
TEBNb8 KZ2C00000057 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.06 –
TEBNb10 KZ2C00000065 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06 –
TEBNb11 KZ2C00000073 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06 –
TEBNb13 KZ2C00000081 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb14 KZ2C00000107 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb15 KZ2C00000115 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb17 KZ2C00000123 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNe1 US34955XAA90
USY2497PAD51 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.03.11 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TEBNe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
27.12.10
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
25.03.11
Маркет-мейкеры:

"Private Asset Management" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFUFR
BBGID:
BBG000094TZ3
BBGID (144A):
BBG000092RF1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
14,000
ISIN:
US34955XAA90
ISIN (144А):
USY2497PAD51
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,23 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
60 750 000
Шығарылым көлемі, USD:
75 000 128
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
29 114 017
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
30.06.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.06.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
36
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.12.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.12.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
15.06.22
Өтеу датасы:
30.06.22
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
салықтық себептермен; ұстаушылар опционы бойынша; шығарылым датасынан кейін бесінші жылында, бақылау ауысқанда; эмитенттің опционы бойынша жартылай өтеуден кейін (нақтырақ шығарылым аңдатпасынан қара).
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
шарттарға сәйкес (7 Шарт) Пайыздарды төлеудің әр датасына (Өсірілген негізгі сома) Ноталардың негізгі сомасы келесі формулаға сәйкес өсіріледі: Өсірілген негізгі сома = Алдыңғы өсірілген негізгі сома x 1,05375. Эмитент 5 банктік күннен кешіктірмей, әр Пайыздық Кезеңнің басталар алдында, Ноталардың негізгі сомасының 7 Шартқа сәйкес осындай Пайыздық Кезеңге әр 1000 АҚШ долларына қатынасты Көбейген Негізгі соманы анықтап, Негізгі Төлем және Трансферттік агентке осындай анықтау туралы хабарлауы тиіс. Максималды Көбейген Негізгі сома, Ноталардың негізгі сомасының әр 1000 АҚШ долларына қатынасты, 1234,57 АҚШ долларына тең соманы тұспалдайды.
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
24.11.20 12:28 "ForteBank" АҚ Fitch Ratings агенттігінің банктің рейтингі бойынша болжамын жақсартқаны туралы хабарлады
19.11.20 12:10 "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі сайланды
20.10.20 15:05 "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
09.10.20 09:11 "ForteBank" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
16.09.20 21:23 16 қыркүйекте "ForteBank" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы болып өтеді
20.08.20 17:13 "ForteBank" АҚ "ForteFinance" АҚ акцияларының 100 % иеленді
18.08.20 09:41 "ForteBank" АҚ өзінің KZP01Y10F043 (KZ2C00003374, ASBNb27) облигацияларының шығарылым аңдатпасына енгізілген өзгертулер ұсынды
07.08.20 16:41 "ForteBank" АҚ өзінің (KZ2C00003374, ASBNb27) облигациялары бойынша оныншы купонын төлегені туралы хабарлады
04.08.20 13:02 "ForteBank" АҚ "Банк Kassa Nova" АҚ 100 % акцияларын сату туралы келісім-шартқа қол қойды
20.07.20 11:02 "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар