Сауда-саттық ақпарат
TEBNb15
субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00000115
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 500
Айналыста болу кезеңі: 14.04.07 – 14.04.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 500
Айналыста болу кезеңі: 14.04.07 – 14.04.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | 67,9291 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | 67,9291 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.05.07 | – | – | 68,2200 | 68,2489 | 76,2445 | 68,2100 | 90 | 89 900 700 000 | 1 214,6 | 8 623,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | 0,0069 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | 0,0069 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.05.07 | – | – | 0,0069 | 0,0070 | 6,4981 | 0,0000 | 90 | 89 900 700 000 | 1 214,6 | 8 623,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | 40,04 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | 40,04 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 22.05.07 | – | – | 13,00 | 12,99 | 15,00 | 12,91 | 90 | 89 900 700 000 | 1 214,6 | 8 623,0 |
TEBNb15 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар АҚ "ForteBank"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBN | KZ000A0F4546 | негізгі | акциялар | стандарт | 29.04.13 | – |
| ASBNb27 | KZ2C00003374 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.07.15 | – |
| ASBNb28 | KZ2C00003473 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| ASBNb29 | KZ2C00003556 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| ASBNb30 | KZ2C00004364 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.11.18 | – |
| TEBNb4 | KZ2C00000024 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.07.05 | – |
| TEBNb7 | KZ2C00000040 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.06 | – |
| TEBNb10 | KZ2C00000065 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.11.06 | – |
| TEBNb11 | KZ2C00000073 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.11.06 | – |
| TEBNb14 | KZ2C00000107 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb15 | KZ2C00000115 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb16 | KZ000A1AT8V6 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| TEBNb17 | KZ2C00000123 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.05.07 | – |
| ASBNd | US34955X5077 US34955X6067 |
аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 31.01.22 | – |
Сауда коды:
TEBNb15
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
13.04.07
Сауда-саттық ашылған күні:
22.05.07
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізімінен шығарылған күні:
24.06.10
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00000115
BBGID:
BBG001LJK919
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
0,01
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000 000
Issue volume, KZT:
6 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 947 079
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
С33-4
Шығарылымның тіркелген күні:
23.06.10
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
С33
Бағдарламаның тіркелген күні:
13.11.06
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
50 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
14.04.07
Айналыста болу мерзімі, жыл:
19,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
6 840
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
140
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
14.04.25 – 25.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.04.26
Өтеу кезеңі:
14.04.26–27.04.26
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Ескерту:
қайта құрылымдау жоспарын қабылдауға байланысты осы бағалы қағаздардың параметрлері өзгертілген.
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар