Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TEBNb14

субординацияланған купондық облигациялар KZ2C00000107
АҚ "ForteBank"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 467
Айналыста болу кезеңі: 14.04.07 – 14.04.26
Сауда-саттық
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.12.24 100,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
26.12.24 100,0000 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.05.07 – – 102,3053 102,4863 102,5062 102,3053 6 1 142 200 1 190,4 7 911,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.12.24 0,0102 – – – – – – 0 0,0 0,0
26.12.24 0,0102 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.05.07 – – 1 054,1919 1 042,1712 1 054,1919 1 036,9370 6 1 142 200 1 190,4 7 911,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
26.12.24 7,96 – – – – – – 0 0,0 0,0
From 22.05.07 – – 9,00 9,00 9,00 9,00 6 1 142 200 1 190,4 7 911,4

TEBNb14 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар АҚ "ForteBank"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASBN KZ000A0F4546 негізгі акциялар стандарт 29.04.13 –
ASBNb27 KZ2C00003374 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.07.15 –
ASBNb28 KZ2C00003473 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
ASBNb29 KZ2C00003556 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
TEBNb4 KZ2C00000024 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.07.05 –
TEBNb7 KZ2C00000040 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.06 –
TEBNb10 KZ2C00000065 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06 –
TEBNb11 KZ2C00000073 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06 –
TEBNb14 KZ2C00000107 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb15 KZ2C00000115 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
TEBNb17 KZ2C00000123 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07 –
ASBNd US34955X5077
US34955X6067		 аралас туынды қаржы қағаздар – 31.01.22 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TEBNb14
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
13.04.07
Сауда-саттық ашылған күні:
22.05.07
KASE_B* индекстерінің өкілетті тізімінен шығарылған күні:
24.06.10
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
субординацияланған купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00000107
BBGID:
BBG001LJGKP3
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
0,01
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000 000 000
Issue volume, KZT:
6 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
96 380 319 486
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
С33-3
Шығарылымның тіркелген күні:
23.06.10
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
С33
Бағдарламаның тіркелген күні:
13.11.06
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
50 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
14.04.07
Айналыста болу мерзімі, жыл:
19,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
6 840
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
107
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
14.04.25 – 25.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.04.26
Өтеу кезеңі:
14.04.26–27.04.26
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Ескерту:
қайта құрылымдау жоспарын қабылдауға байланысты осы бағалы қағаздардың параметрлері өзгертілген.