Сауда-саттық ақпарат
MFUCb3
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 21.02.24
купондық облигациялар KZ2P00009343
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 21.02.23 – 21.02.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 21.02.23 – 21.02.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.02.23 | – | – | 99,9939 | 99,9590 | 100,3443 | 99,0500 | 59 | 31 021 | 1 454,0 | 3 135,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.02.23 | – | – | 101,2689 | 101,0834 | 101,6193 | 99,0500 | 59 | 31 021 | 1 454,0 | 3 135,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 09.02.23 | – | – | 9,00 | 8,51 | 10,00 | 8,00 | 59 | 31 021 | 1 454,0 | 3 135,7 |
MFUCb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.24 | 15:51:58 | 99,9939 | -0,35 | 11 021 | 505,7 | 1 116,1 |
| 12.10.23 | 15:54:05 | 100,3443 | +0,72 | 11 021 | 534,0 | 1 119,9 |
| 06.10.23 | 16:58:32 | 99,6294 | 0 | 192 | 9,2 | 19,3 |
| 06.10.23 | 16:58:32 | 99,6294 | 0 | 6 | 0,289 | 0,605 |
| 06.10.23 | 15:45:34 | 99,6294 | 0 | 124 | 6,0 | 12,5 |
| 06.10.23 | 15:45:34 | 99,6294 | 0 | 2 | 0,096 | 0,202 |
| 06.10.23 | 14:52:09 | 99,6294 | +0,00 | 248 | 11,9 | 25,0 |
| 05.10.23 | 15:27:33 | 99,6268 | 0 | 30 | 1,4 | 3,0 |
| 05.10.23 | 15:27:33 | 99,6268 | 0 | 8 | 0,384 | 0,806 |
| 05.10.23 | 13:01:15 | 99,6268 | +0,01 | 992 | 47,6 | 99,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.24 | 15:51:58 | 101,2689 | -0,35 | 11 021 | 505,7 | 1 116,1 |
| 12.10.23 | 15:54:05 | 6 640,6319 | +0,72 | 11 021 | 534,0 | 1 119,9 |
| 06.10.23 | 16:58:32 | 100,7544 | 0 | 192 | 9,2 | 19,3 |
| 06.10.23 | 16:58:32 | 100,7550 | 0 | 6 | 0,289 | 0,605 |
| 06.10.23 | 15:45:34 | 100,7544 | 0 | 124 | 6,0 | 12,5 |
| 06.10.23 | 15:45:34 | 100,7550 | 0 | 2 | 0,096 | 0,202 |
| 06.10.23 | 14:52:09 | 100,7544 | +0,00 | 248 | 11,9 | 25,0 |
| 05.10.23 | 15:27:33 | 100,7267 | 0 | 30 | 1,4 | 3,0 |
| 05.10.23 | 15:27:33 | 100,7263 | 0 | 8 | 0,384 | 0,806 |
| 05.10.23 | 13:01:15 | 100,7268 | +0,01 | 992 | 47,6 | 99,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.24 | 15:51:58 | 9,00 | +100 | 11 021 | 505,7 | 1 116,1 |
| 12.10.23 | 15:54:05 | 8,00 | -200 | 11 021 | 534,0 | 1 119,9 |
| 06.10.23 | 16:58:32 | 10,00 | 0 | 192 | 9,2 | 19,3 |
| 06.10.23 | 16:58:32 | 10,00 | 0 | 6 | 0,289 | 0,605 |
| 06.10.23 | 15:45:34 | 10,00 | 0 | 124 | 6,0 | 12,5 |
| 06.10.23 | 15:45:34 | 10,00 | 0 | 2 | 0,096 | 0,202 |
| 06.10.23 | 14:52:09 | 10,00 | 0 | 248 | 11,9 | 25,0 |
| 05.10.23 | 15:27:33 | 10,00 | 0 | 30 | 1,4 | 3,0 |
| 05.10.23 | 15:27:33 | 10,00 | 0 | 8 | 0,384 | 0,806 |
| 05.10.23 | 13:01:15 | 10,00 | 0 | 992 | 47,6 | 99,9 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "ЮНИКРЕДО" МҚҰ"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFUCb2 | KZ2P00009103 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.01.23 | – |
| MFUCb4 | KZ2P00009988 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.09.23 | – |
| MFUCb5 | KZ2P00010408 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 28.11.23 | – |
Сауда коды:
MFUCb3
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
06.02.23
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00009343
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, USD:
2 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
21.02.23
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.02.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
20.02.24
Өтеу кезеңі:
21.02.24–06.03.24
Рұқсаттама бастамашысы:
"ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар