Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFTSb2

купондық облигациялар KZ2P00010788 (KZ2P00010788)
"МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 588
Айналыста болу кезеңі: 19.01.24 – 19.07.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.24 (17:00) 99,9684 99,9684 99,9684 99,9684 99,9684 99,9684 1 49 25,1 48,8
28.11.24 99,9686 99,9686 99,9686 99,9686 99,9686 99,9686 2 52 26,6 53,2
From 27.02.24 – – 99,9684 99,8744 100,0000 99,0523 119 13 129 6 794,1 14 398,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.24 (17:00) 511 230,8889 511 230,8889 511 230,8889 511 230,8889 511 230,8889 511 230,8889 1 49 25,1 48,8
28.11.24 510 947,1667 510 947,1667 510 947,1667 510 947,1667 510 947,1667 510 947,1667 2 52 26,6 53,2
From 27.02.24 – – 511 230,8889 517 485,1839 524 749,8333 496 404,0000 119 13 129 6 794,1 14 398,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.24 (17:00) 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 1 49 25,1 48,8
28.11.24 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 2 52 26,6 53,2
From 27.02.24 – – 20,50 20,57 21,00 20,50 119 13 129 6 794,1 14 398,4

MFTSb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.11.24 16:37:41 99,9684 -0,00 49 25,1 48,8
28.11.24 12:13:02 99,9686 0 1 0,511 1,0
28.11.24 11:48:35 99,9686 -0,00 51 26,1 52,2
26.11.24 15:43:53 99,9690 0 30 15,3 30,7
26.11.24 15:25:26 99,9690 0 30 15,3 30,7
26.11.24 12:47:27 99,9690 -0,00 3 1,5 3,1
25.11.24 14:51:00 99,9693 +0,69 12 6,1 12,3
21.11.24 14:08:01 99,2838 -0,01 197 99,6 201,1
21.11.24 14:06:39 99,2900 +0,01 1 0,506 1,0
15.11.24 15:39:43 99,2812 -0,69 19 9,6 19,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.11.24 16:37:41 511 230,8890 -0,00 49 25,1 48,8
28.11.24 12:13:02 510 947,1700 0 1 0,511 1,0
28.11.24 11:48:35 510 947,1667 -0,00 51 26,1 52,2
26.11.24 15:43:53 510 379,7223 0 30 15,3 30,7
26.11.24 15:25:26 510 379,7223 0 30 15,3 30,7
26.11.24 12:47:27 510 379,7233 -0,00 3 1,5 3,1
25.11.24 14:51:00 510 096,5000 +0,69 12 6,1 12,3
21.11.24 14:08:01 505 530,1111 -0,01 197 99,6 201,1
21.11.24 14:06:39 505 561,1100 +0,01 1 0,506 1,0
15.11.24 15:39:43 503 808,7779 -0,69 19 9,6 19,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
29.11.24 16:37:41 20,50 0 49 25,1 48,8
28.11.24 12:13:02 20,50 0 1 0,511 1,0
28.11.24 11:48:35 20,50 0 51 26,1 52,2
26.11.24 15:43:53 20,50 0 30 15,3 30,7
26.11.24 15:25:26 20,50 0 30 15,3 30,7
26.11.24 12:47:27 20,50 0 3 1,5 3,1
25.11.24 14:51:00 20,50 -50 12 6,1 12,3
21.11.24 14:08:01 21,00 0 197 99,6 201,1
21.11.24 14:06:39 21,00 0 1 0,506 1,0
15.11.24 15:39:43 21,00 +50 19 9,6 19,4

Басқа бағалы қағаздар "МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFTSb1 KZ2P00010580 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 19.12.23 –
MFTSb2 KZ2P00010788 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.02.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFTSb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.01.24
Сауда-саттық ашылған күні:
27.02.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010788
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,500
ISIN:
KZ2P00010788
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
500 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
15 800
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.01.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
900
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
48
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.01.25 – 24.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.07.26
Өтеу кезеңі:
19.07.26–31.07.26
Рұқсаттама бастамашысы:
"МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС