Сауда-саттық ақпарат
MFTSb1
купондық облигациялар KZ2P00010580 (KZ2P00010580)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 373
Айналыста болу кезеңі: 14.12.23 – 14.12.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 373
Айналыста болу кезеңі: 14.12.23 – 14.12.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.12.23 | – | – | 102,0000 | 100,0104 | 105,0000 | 99,9633 | 101 | 3 358 | 1 718,2 | 3 790,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.12.23 | – | – | 532 916,6667 | 511 668,3919 | 540 888,8889 | 500 000,0000 | 101 | 3 358 | 1 718,2 | 3 790,4 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 19.12.23 | – | – | 20,19 | 21,97 | 22,00 | 17,74 | 101 | 3 358 | 1 718,2 | 3 790,4 |
MFTSb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | 16:09:19 | 102,0000 | -2,86 | 43 | 22,9 | 47,6 |
| 06.08.24 | 12:26:29 | 105,0000 | +5,02 | 4 | 2,2 | 4,5 |
| 26.06.24 | 12:56:44 | 99,9831 | -2,67 | 47 | 23,7 | 50,7 |
| 19.04.24 | 16:15:08 | 102,7252 | -0,01 | 1 | 0,524 | 1,2 |
| 16.04.24 | 16:10:46 | 102,7382 | +2,74 | 1 | 0,523 | 1,2 |
| 14.03.24 | 16:24:02 | 100,0000 | 0 | 6 | 3,0 | 6,7 |
| 14.03.24 | 16:24:02 | 100,0000 | +0,01 | 5 | 2,5 | 5,6 |
| 04.03.24 | 16:25:02 | 99,9854 | +0,00 | 11 | 5,8 | 12,8 |
| 01.03.24 | 15:28:40 | 99,9817 | 0 | 1 | 0,523 | 1,2 |
| 01.03.24 | 14:26:50 | 99,9817 | 0 | 8 | 4,2 | 9,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | 16:09:19 | 532 916,6667 | -2,86 | 43 | 22,9 | 47,6 |
| 06.08.24 | 12:26:29 | 540 888,8900 | +5,02 | 4 | 2,2 | 4,5 |
| 26.06.24 | 12:56:44 | 503 582,1666 | -2,67 | 47 | 23,7 | 50,7 |
| 19.04.24 | 16:15:08 | 524 320,4400 | -0,01 | 1 | 0,524 | 1,2 |
| 16.04.24 | 16:10:46 | 523 468,7800 | +2,74 | 1 | 0,523 | 1,2 |
| 14.03.24 | 16:24:02 | 500 000,0000 | 0 | 6 | 3,0 | 6,7 |
| 14.03.24 | 16:24:02 | 500 000,0000 | +0,01 | 5 | 2,5 | 5,6 |
| 04.03.24 | 16:25:02 | 524 371,4445 | +0,00 | 11 | 5,8 | 12,8 |
| 01.03.24 | 15:28:40 | 523 436,2800 | 0 | 1 | 0,523 | 1,2 |
| 01.03.24 | 14:26:50 | 523 436,2775 | 0 | 8 | 4,2 | 9,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | 16:09:19 | 20,19 | +245 | 43 | 22,9 | 47,6 |
| 06.08.24 | 12:26:29 | 17,74 | -426 | 4 | 2,2 | 4,5 |
| 26.06.24 | 12:56:44 | 22,00 | +200 | 47 | 23,7 | 50,7 |
| 19.04.24 | 16:15:08 | 20,00 | 0 | 1 | 0,524 | 1,2 |
| 16.04.24 | 16:10:46 | 20,00 | -200 | 1 | 0,523 | 1,2 |
| 14.03.24 | 16:24:02 | 22,00 | 0 | 6 | 3,0 | 6,7 |
| 14.03.24 | 16:24:02 | 22,00 | 0 | 5 | 2,5 | 5,6 |
| 04.03.24 | 16:25:02 | 22,00 | 0 | 11 | 5,8 | 12,8 |
| 01.03.24 | 15:28:40 | 22,00 | 0 | 1 | 0,523 | 1,2 |
| 01.03.24 | 14:26:50 | 22,00 | 0 | 8 | 4,2 | 9,3 |
Басқа бағалы қағаздар "МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС
Сауда коды:
MFTSb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
05.12.23
Сауда-саттық ашылған күні:
19.12.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010580
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00010580
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
500 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
14.12.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.09.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
13
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
13.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
14.12.24 – 20.12.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.12.25
Өтеу кезеңі:
14.12.25–30.12.25
Рұқсаттама бастамашысы:
"МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар