Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFRFb14

купондық облигациялар KZ2P00011687 (KZ2P00011687)
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 668
Айналыста болу кезеңі: 30.10.24 – 30.10.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 100,0000 99,9964 99,9965 99,9965 99,9965 99,9964 30 85 193 86,2 164,5
19.12.24 100,0000 98,4784 98,4784 99,5356 99,9963 98,4784 34 91 792 92,4 176,8
From 30.10.24 – – 99,9965 501,2547 1 000,5800 53,0000 1 150 2 227 660 2 234,9 4 470,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 1 011,6667 1 011,6307 1 011,6317 1 011,6317 1 011,6317 1 011,6307 30 85 193 86,2 164,5
19.12.24 1 011,0833 995,8673 995,8673 1 006,4393 1 011,0463 995,8673 34 91 792 92,4 176,8
From 30.10.24 – – 1 011,6317 1 003,2656 1 040,8333 544,5833 1 150 2 227 660 2 234,9 4 470,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 30 85 193 86,2 164,5
19.12.24 21,00 22,00 22,00 21,30 21,00 22,00 34 91 792 92,4 176,8
From 30.10.24 – – 21,00 11,68 21,00 21,00 1 150 2 227 660 2 234,9 4 470,9

MFRFb14 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 16:32:20 99,9965 0 1 0,001 0,002
20.12.24 16:31:50 99,9965 0 5 0,005 0,010
20.12.24 16:31:23 99,9965 0 15 0,015 0,029
20.12.24 16:30:39 99,9965 0 499 0,505 0,963
20.12.24 16:30:37 99,9965 0 40 0,040 0,077
20.12.24 15:50:46 99,9965 0 327 0,331 0,631
20.12.24 15:50:46 99,9965 0 7 263 7,3 14,0
20.12.24 15:25:22 99,9965 0 2 856 2,9 5,5
20.12.24 14:39:22 99,9965 0 4 0,004 0,008
20.12.24 14:34:30 99,9965 0 31 0,031 0,060
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 16:32:20 1 011,6400 0 1 0,001 0,002
20.12.24 16:31:50 1 011,6320 0 5 0,005 0,010
20.12.24 16:31:23 1 011,6320 0 15 0,015 0,029
20.12.24 16:30:39 1 011,6317 0 499 0,505 0,963
20.12.24 16:30:37 1 011,6318 0 40 0,040 0,077
20.12.24 15:50:46 1 011,6317 0 327 0,331 0,631
20.12.24 15:50:46 1 011,6317 0 7 263 7,3 14,0
20.12.24 15:25:22 1 011,6317 0 2 856 2,9 5,5
20.12.24 14:39:22 1 011,6325 0 4 0,004 0,008
20.12.24 14:34:30 1 011,6319 0 31 0,031 0,060
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 16:32:20 21,00 0 1 0,001 0,002
20.12.24 16:31:50 21,00 0 5 0,005 0,010
20.12.24 16:31:23 21,00 0 15 0,015 0,029
20.12.24 16:30:39 21,00 0 499 0,505 0,963
20.12.24 16:30:37 21,00 0 40 0,040 0,077
20.12.24 15:50:46 21,00 0 327 0,331 0,631
20.12.24 15:50:46 21,00 0 7 263 7,3 14,0
20.12.24 15:25:22 21,00 0 2 856 2,9 5,5
20.12.24 14:39:22 21,00 0 4 0,004 0,008
20.12.24 14:34:30 21,00 0 31 0,031 0,060

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24 –
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 10.07.24 –
MFRFb14 KZ2P00011687 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.24 –
MFRFb15 KZ2P00012271 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFRFb14
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.07.24
Сауда-саттық ашылған күні:
30.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011687
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011687
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
30.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.11.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
8
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
29.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
30.12.24 – 13.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
29.10.26
Өтеу кезеңі:
30.10.26–13.11.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jusan Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.12.24 17:22 ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) выплатило четвертый купон по облигациям KZ2P00010580 (MFTSb1)
13.12.24 12:12 "Деньги говорят" Микроқаржы ұйымы" ЖШС-нің жалғыз қатысушысы 2021 жылдың үшінші тоқсанына дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
10.12.24 12:51 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00008568 (MFRFb3) облигациялары бойынша 30-шы купонды төледі
10.12.24 12:46 "R-Finance" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010440 (MFRFb10) облигацияларын өтеді
10.12.24 12:37 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010937 (MFRFb11) облигациялары бойынша 10-шы купонды төледі
09.12.24 09:00 "R-Finance" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010440 (MFRFb10) облигациялары айналыv мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
06.12.24 12:06 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011398 (MFRFb13) облигациялары бойынша бесiншi купонды төледі
03.12.24 14:51 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011687 (MFRFb14) облигациялары бойынша бірінші купонды төледі
02.12.24 15:29 03 желтоқсаннан бастап "Азия кредиттік қоры "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011950 (FCFb1) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
29.11.24 11:22 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00008766 (MFRFb4) облигациялары бойынша 20-шы купон төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар