Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFRFb12

купондық облигациялар KZ2P00011067 (KZ2P00011067)
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 469
Айналыста болу кезеңі: 19.04.24 – 19.10.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 100,0000 99,9967 110,0000 99,9968 110,0000 99,9967 64 272 413 273,8 588,2
27.06.24 100,0000 99,9890 99,9970 99,9941 99,9970 98,5000 47 266 118 267,3 576,5
From 19.04.24 – – 110,0000 116,4322 1 000,0000 53,2000 1 742 6 068 256 6 092,3 13 476,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 1 005,2500 1 005,2170 1 105,2500 1 005,2180 1 105,2500 1 005,2170 64 272 413 273,8 588,2
27.06.24 1 004,6667 1 004,5567 1 004,6367 1 004,6077 1 004,6367 989,6667 47 266 118 267,3 576,5
From 19.04.24 – – 1 105,2500 1 003,9628 1 105,2500 540,1667 1 742 6 068 256 6 092,3 13 476,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 21,00 21,00 12,66 21,00 12,66 21,00 64 272 413 273,8 588,2
27.06.24 21,00 21,01 21,00 21,00 21,00 22,33 47 266 118 267,3 576,5
From 19.04.24 – – 12,66 20,77 21,00 21,00 1 742 6 068 256 6 092,3 13 476,2

MFRFb12 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.06.24 16:32:33 110,0000 0 1 0,001 0,002
28.06.24 16:32:33 99,9968 0 1 741 1,8 3,8
28.06.24 16:32:22 99,9968 0 1 0,001 0,002
28.06.24 16:31:49 99,9968 0 1 000 1,0 2,2
28.06.24 16:30:56 99,9968 0 6 000 6,0 13,0
28.06.24 16:16:15 99,9968 0 4 288 4,3 9,3
28.06.24 16:16:15 99,9968 0 5 712 5,7 12,3
28.06.24 16:07:02 99,9968 0 82 0,082 0,177
28.06.24 16:05:02 99,9968 0 848 0,852 1,8
28.06.24 16:03:01 99,9968 0 60 0,060 0,130
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.06.24 16:32:33 1 105,2500 0 1 0,001 0,002
28.06.24 16:32:33 1 005,2180 0 1 741 1,8 3,8
28.06.24 16:32:22 1 005,2200 0 1 0,001 0,002
28.06.24 16:31:49 1 005,2180 0 1 000 1,0 2,2
28.06.24 16:30:56 1 005,2180 0 6 000 6,0 13,0
28.06.24 16:16:15 1 005,2180 0 4 288 4,3 9,3
28.06.24 16:16:15 1 005,2180 0 5 712 5,7 12,3
28.06.24 16:07:02 1 005,2180 0 82 0,082 0,177
28.06.24 16:05:02 1 005,2180 0 848 0,852 1,8
28.06.24 16:03:01 1 005,2180 0 60 0,060 0,130
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.06.24 16:32:33 12,66 -834 1 0,001 0,002
28.06.24 16:32:33 21,00 0 1 741 1,8 3,8
28.06.24 16:32:22 21,00 0 1 0,001 0,002
28.06.24 16:31:49 21,00 0 1 000 1,0 2,2
28.06.24 16:30:56 21,00 0 6 000 6,0 13,0
28.06.24 16:16:15 21,00 0 4 288 4,3 9,3
28.06.24 16:16:15 21,00 0 5 712 5,7 12,3
28.06.24 16:07:02 21,00 0 82 0,082 0,177
28.06.24 16:05:02 21,00 0 848 0,852 1,8
28.06.24 16:03:01 21,00 0 60 0,060 0,130

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.23 –
MFRFb8 KZ2P00010036 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 24.10.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23 –
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 06.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24 –
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFRFb12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
09.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
19.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011067
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011067
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
6 000 000
Issue volume, KZT:
6 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
6 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
19.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,50
Айналыста болу мерзімі, к?н:
540
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
19
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.07.24 – 02.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
18.10.25
Өтеу кезеңі:
19.10.25–02.11.25
Р??саттама бастамашысы:
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.06.24 16:19 KMF (ҚМФ)" Микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00009772 (MFKMb3) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
25.06.24 17:22 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010036 (MFRFb8) облигациялары бойынша сегiзiншi купон төленгені туралы хабарлады
25.06.24 17:20 "R-Finance "микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00009863 (MFRFb7) облигациялары бойынша 12-шi купонның төленгені туралы хабарлады
21.06.24 09:29 "KMF (ҚМФ) "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00009772 (MFKMb3) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
21.06.24 09:19 20 маусымнан бастап KASE "KMF (КМФ)" Микроқаржы ұйымы" АҚ KZ2P00009772 (MFKMb3) облигацияларын KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілдік тізімінен алып тастады
20.06.24 15:44 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00011067 (MFRFb12) облигациялары бойынша екінші купонның төленгені туралы хабарлады
19.06.24 12:33 "НИЕТ Кредит" Микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00007420 (MFNKb1) облигациялары бойынша 12-ші купонның төленгені туралы хабарлады
17.06.24 14:30 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010366 (MFRFb9) облигациялары бойынша алтыншы купон төленгенін хабарлады
11.06.24 17:06 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010440 (MFRFb10) облигациялары бойынша алтыншы купонды төленгені туралы хабарлады
11.06.24 16:51 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00008568 (MFRFb3) облигациялары бойынша 24-ші купон төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар