Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFRFb12

купондық облигациялар KZ2P00011067 (KZ2P00011067)
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 297
Айналыста болу кезеңі: 19.04.24 – 19.10.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 100,0000 99,9890 100,0000 99,9735 100,0000 98,0000 25 1 667 1,7 3,2
19.12.24 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 8 622 0,622 1,2
From 19.04.24 – – 100,0000 114,3707 1 000,0000 53,2000 4 369 6 931 993 6 962,0 15 263,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 1 000,5833 1 000,4733 1 000,5833 1 000,3183 1 000,5833 980,5833 25 1 667 1,7 3,2
19.12.24 1 000,0000 1 000,0000 1 000,0000 1 000,0000 1 000,0000 1 000,0000 8 622 0,622 1,2
From 19.04.24 – – 1 000,5833 1 004,3309 1 105,2500 540,1667 4 369 6 931 993 6 962,0 15 263,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 (17:00) 21,00 21,01 21,00 21,03 21,00 23,68 25 1 667 1,7 3,2
19.12.24 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 8 622 0,622 1,2
From 19.04.24 – – 21,00 20,82 21,33 17,91 4 369 6 931 993 6 962,0 15 263,0

MFRFb12 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 16:55:22 100,0000 0 9 0,009 0,017
20.12.24 16:55:22 100,0000 0 11 0,011 0,021
20.12.24 16:55:22 100,0000 0 50 0,050 0,095
20.12.24 16:55:22 100,0000 0 25 0,025 0,048
20.12.24 16:34:15 100,0000 0 180 0,180 0,344
20.12.24 15:14:56 100,0000 0 2 0,002 0,004
20.12.24 15:02:31 100,0000 +0,01 3 0,003 0,006
20.12.24 14:59:41 99,9890 -0,01 5 0,005 0,010
20.12.24 14:54:15 100,0000 0 10 0,010 0,019
20.12.24 13:52:07 100,0000 0 31 0,031 0,059
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 16:55:22 1 000,5833 0 9 0,009 0,017
20.12.24 16:55:22 1 000,5836 0 11 0,011 0,021
20.12.24 16:55:22 1 000,5834 0 50 0,050 0,095
20.12.24 16:55:22 1 000,5832 0 25 0,025 0,048
20.12.24 16:34:15 1 000,5833 0 180 0,180 0,344
20.12.24 15:14:56 1 000,5850 0 2 0,002 0,004
20.12.24 15:02:31 1 000,5833 +0,01 3 0,003 0,006
20.12.24 14:59:41 1 000,4740 -0,01 5 0,005 0,010
20.12.24 14:54:15 1 000,5830 0 10 0,010 0,019
20.12.24 13:52:07 1 000,5832 0 31 0,031 0,059
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 16:55:22 21,00 0 9 0,009 0,017
20.12.24 16:55:22 21,00 0 11 0,011 0,021
20.12.24 16:55:22 21,00 0 50 0,050 0,095
20.12.24 16:55:22 21,00 0 25 0,025 0,048
20.12.24 16:34:15 21,00 0 180 0,180 0,344
20.12.24 15:14:56 21,00 0 2 0,002 0,004
20.12.24 15:02:31 21,00 -1 3 0,003 0,006
20.12.24 14:59:41 21,01 +1 5 0,005 0,010
20.12.24 14:54:15 21,00 0 10 0,010 0,019
20.12.24 13:52:07 21,00 0 31 0,031 0,059

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24 –
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 10.07.24 –
MFRFb14 KZ2P00011687 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.24 –
MFRFb15 KZ2P00012271 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFRFb12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
09.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
19.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011067
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011067
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
6 000 000
Issue volume, KZT:
6 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
6 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
19.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,50
Айналыста болу мерзімі, күн:
540
Алдыңғы купондық төлем күні:
19.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
27
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.01.25 – 02.02.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.10.25
Өтеу кезеңі:
19.10.25–02.11.25
Рұқсаттама бастамашысы:
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.12.24 17:22 ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) выплатило четвертый купон по облигациям KZ2P00010580 (MFTSb1)
13.12.24 12:12 "Деньги говорят" Микроқаржы ұйымы" ЖШС-нің жалғыз қатысушысы 2021 жылдың үшінші тоқсанына дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдады
10.12.24 12:51 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00008568 (MFRFb3) облигациялары бойынша 30-шы купонды төледі
10.12.24 12:46 "R-Finance" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010440 (MFRFb10) облигацияларын өтеді
10.12.24 12:37 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010937 (MFRFb11) облигациялары бойынша 10-шы купонды төледі
09.12.24 09:00 "R-Finance" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010440 (MFRFb10) облигациялары айналыv мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
06.12.24 12:06 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011398 (MFRFb13) облигациялары бойынша бесiншi купонды төледі
03.12.24 14:51 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011687 (MFRFb14) облигациялары бойынша бірінші купонды төледі
02.12.24 15:29 03 желтоқсаннан бастап "Азия кредиттік қоры "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011950 (FCFb1) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
29.11.24 11:22 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00008766 (MFRFb4) облигациялары бойынша 20-шы купон төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар