Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFRFb11

купондық облигациялар KZ2P00010937 (KZ2P00010937)
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 23,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 576
Айналыста болу кезеңі: 06.02.24 – 06.02.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 106,0000 100,3320 100,3330 100,6033 101,4987 100,3330 33 10 076 10,3 22,1
27.06.24 101,5000 100,3000 101,4987 100,5164 101,4994 100,3000 63 11 737 12,0 25,8
From 09.02.24 – – 100,3330 100,0791 104,5000 57,9999 4 406 4 808 680 4 851,4 10 805,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 1 074,0556 1 017,3756 1 017,3856 1 020,0886 1 029,0426 1 017,3856 33 10 076 10,3 22,1
27.06.24 1 028,4167 1 016,4167 1 028,4037 1 018,5807 1 028,4107 1 016,4167 63 11 737 12,0 25,8
From 09.02.24 – – 1 017,3856 1 008,8842 1 055,8611 588,3046 4 406 4 808 680 4 851,4 10 805,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 18,64 22,75 22,75 22,55 21,88 22,75 33 10 076 10,3 22,1
27.06.24 21,88 22,77 21,88 22,61 21,88 22,77 63 11 737 12,0 25,8
From 09.02.24 – – 22,75 22,94 23,00 20,97 4 406 4 808 680 4 851,4 10 805,6

MFRFb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.06.24 16:55:27 100,3330 0 1 388 1,4 3,0
28.06.24 16:55:27 100,3330 0 28 0,028 0,061
28.06.24 16:55:27 100,3330 0 300 0,305 0,656
28.06.24 16:55:27 100,3330 0 100 0,102 0,219
28.06.24 16:55:27 100,3330 -0,66 110 0,112 0,240
28.06.24 16:30:09 100,9999 +0,50 4 0,004 0,009
28.06.24 16:27:28 100,5000 0 2 0,002 0,004
28.06.24 16:26:48 100,5000 0 4 280 4,4 9,4
28.06.24 16:14:05 100,5000 0 1 0,001 0,002
28.06.24 16:13:58 100,5000 0 50 0,051 0,109
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.06.24 16:55:27 1 017,3856 0 1 388 1,4 3,0
28.06.24 16:55:27 1 017,3857 0 28 0,028 0,061
28.06.24 16:55:27 1 017,3856 0 300 0,305 0,656
28.06.24 16:55:27 1 017,3856 0 100 0,102 0,219
28.06.24 16:55:27 1 017,3855 -0,66 110 0,112 0,240
28.06.24 16:30:09 1 024,0550 +0,50 4 0,004 0,009
28.06.24 16:27:28 1 019,0550 0 2 0,002 0,004
28.06.24 16:26:48 1 019,0556 0 4 280 4,4 9,4
28.06.24 16:14:05 1 019,0600 0 1 0,001 0,002
28.06.24 16:13:58 1 019,0556 0 50 0,051 0,109
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.06.24 16:55:27 22,75 0 1 388 1,4 3,0
28.06.24 16:55:27 22,75 0 28 0,028 0,061
28.06.24 16:55:27 22,75 0 300 0,305 0,656
28.06.24 16:55:27 22,75 0 100 0,102 0,219
28.06.24 16:55:27 22,75 +50 110 0,112 0,240
28.06.24 16:30:09 22,25 -37 4 0,004 0,009
28.06.24 16:27:28 22,62 0 2 0,002 0,004
28.06.24 16:26:48 22,62 0 4 280 4,4 9,4
28.06.24 16:14:05 22,62 0 1 0,001 0,002
28.06.24 16:13:58 22,62 0 50 0,051 0,109

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.23 –
MFRFb8 KZ2P00010036 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 24.10.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23 –
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 06.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24 –
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFRFb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.24
Сауда-саттық ашылған күні:
09.02.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010937
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
23,000
ISIN:
KZ2P00010937
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 124 977
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
06.02.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
06.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
6
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
05.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
06.07.24 – 20.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
05.02.26
Өтеу кезеңі:
06.02.26–20.02.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
АҚ "First Heartland Jusan Invest"
Р??саттама бастамашысы:
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.06.24 16:19 KMF (ҚМФ)" Микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00009772 (MFKMb3) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
25.06.24 17:22 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010036 (MFRFb8) облигациялары бойынша сегiзiншi купон төленгені туралы хабарлады
25.06.24 17:20 "R-Finance "микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00009863 (MFRFb7) облигациялары бойынша 12-шi купонның төленгені туралы хабарлады
21.06.24 09:29 "KMF (ҚМФ) "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00009772 (MFKMb3) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
21.06.24 09:19 20 маусымнан бастап KASE "KMF (КМФ)" Микроқаржы ұйымы" АҚ KZ2P00009772 (MFKMb3) облигацияларын KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілдік тізімінен алып тастады
20.06.24 15:44 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00011067 (MFRFb12) облигациялары бойынша екінші купонның төленгені туралы хабарлады
19.06.24 12:33 "НИЕТ Кредит" Микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00007420 (MFNKb1) облигациялары бойынша 12-ші купонның төленгені туралы хабарлады
17.06.24 14:30 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010366 (MFRFb9) облигациялары бойынша алтыншы купон төленгенін хабарлады
11.06.24 17:06 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010440 (MFRFb10) облигациялары бойынша алтыншы купонды төленгені туралы хабарлады
11.06.24 16:51 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00008568 (MFRFb3) облигациялары бойынша 24-ші купон төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар