Сауда-саттық ақпарат

MFRFb11

купондық облигациялар KZ2P00010937 (KZ2P00010937)
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 23,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 576
Айналыста болу кезеңі: 06.02.24 – 06.02.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 106,0000 100,3320 100,3330 100,6033 101,4987 100,3330 33 10 076 10,3 22,1
27.06.24 101,5000 100,3000 101,4987 100,5164 101,4994 100,3000 63 11 737 12,0 25,8
From 09.02.24 100,3330 100,0791 104,5000 57,9999 4 406 4 808 680 4 851,4 10 805,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 1 074,0556 1 017,3756 1 017,3856 1 020,0886 1 029,0426 1 017,3856 33 10 076 10,3 22,1
27.06.24 1 028,4167 1 016,4167 1 028,4037 1 018,5807 1 028,4107 1 016,4167 63 11 737 12,0 25,8
From 09.02.24 1 017,3856 1 008,8842 1 055,8611 588,3046 4 406 4 808 680 4 851,4 10 805,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.06.24 (17:00) 18,64 22,75 22,75 22,55 21,88 22,75 33 10 076 10,3 22,1
27.06.24 21,88 22,77 21,88 22,61 21,88 22,77 63 11 737 12,0 25,8
From 09.02.24 22,75 22,94 23,00 20,97 4 406 4 808 680 4 851,4 10 805,6

MFRFb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.06.24 16:55:27 100,3330 0 1 388 1,4 3,0
28.06.24 16:55:27 100,3330 0 28 0,028 0,061
28.06.24 16:55:27 100,3330 0 300 0,305 0,656
28.06.24 16:55:27 100,3330 0 100 0,102 0,219
28.06.24 16:55:27 100,3330 -0,66 110 0,112 0,240
28.06.24 16:30:09 100,9999 +0,50 4 0,004 0,009
28.06.24 16:27:28 100,5000 0 2 0,002 0,004
28.06.24 16:26:48 100,5000 0 4 280 4,4 9,4
28.06.24 16:14:05 100,5000 0 1 0,001 0,002
28.06.24 16:13:58 100,5000 0 50 0,051 0,109
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.06.24 16:55:27 1 017,3856 0 1 388 1,4 3,0
28.06.24 16:55:27 1 017,3857 0 28 0,028 0,061
28.06.24 16:55:27 1 017,3856 0 300 0,305 0,656
28.06.24 16:55:27 1 017,3856 0 100 0,102 0,219
28.06.24 16:55:27 1 017,3855 -0,66 110 0,112 0,240
28.06.24 16:30:09 1 024,0550 +0,50 4 0,004 0,009
28.06.24 16:27:28 1 019,0550 0 2 0,002 0,004
28.06.24 16:26:48 1 019,0556 0 4 280 4,4 9,4
28.06.24 16:14:05 1 019,0600 0 1 0,001 0,002
28.06.24 16:13:58 1 019,0556 0 50 0,051 0,109
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.06.24 16:55:27 22,75 0 1 388 1,4 3,0
28.06.24 16:55:27 22,75 0 28 0,028 0,061
28.06.24 16:55:27 22,75 0 300 0,305 0,656
28.06.24 16:55:27 22,75 0 100 0,102 0,219
28.06.24 16:55:27 22,75 +50 110 0,112 0,240
28.06.24 16:30:09 22,25 -37 4 0,004 0,009
28.06.24 16:27:28 22,62 0 2 0,002 0,004
28.06.24 16:26:48 22,62 0 4 280 4,4 9,4
28.06.24 16:14:05 22,62 0 1 0,001 0,002
28.06.24 16:13:58 22,62 0 50 0,051 0,109

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 14.06.22
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.23
MFRFb8 KZ2P00010036 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 24.10.23
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 06.12.23
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24
MFRFb13 KZ2P00011398 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации
Сауда коды:
MFRFb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.24
Сауда-саттық ашылған күні:
09.02.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010937
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
23,000
ISIN:
KZ2P00010937
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 124 977
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
06.02.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
06.06.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
6
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
05.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
06.07.24 – 20.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
05.02.26
Өтеу кезеңі:
06.02.26–20.02.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
АҚ "First Heartland Jusan Invest"
Р??саттама бастамашысы:
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.06.24 16:19 KMF (ҚМФ)" Микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00009772 (MFKMb3) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
25.06.24 17:22 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010036 (MFRFb8) облигациялары бойынша сегiзiншi купон төленгені туралы хабарлады
25.06.24 17:20 "R-Finance "микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00009863 (MFRFb7) облигациялары бойынша 12-шi купонның төленгені туралы хабарлады
21.06.24 09:29 "KMF (ҚМФ) "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00009772 (MFKMb3) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
21.06.24 09:19 20 маусымнан бастап KASE "KMF (КМФ)" Микроқаржы ұйымы" АҚ KZ2P00009772 (MFKMb3) облигацияларын KASE_BM* сериясы индикаторларының өкілдік тізімінен алып тастады
20.06.24 15:44 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00011067 (MFRFb12) облигациялары бойынша екінші купонның төленгені туралы хабарлады
19.06.24 12:33 "НИЕТ Кредит" Микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00007420 (MFNKb1) облигациялары бойынша 12-ші купонның төленгені туралы хабарлады
17.06.24 14:30 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00010366 (MFRFb9) облигациялары бойынша алтыншы купон төленгенін хабарлады
11.06.24 17:06 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00010440 (MFRFb10) облигациялары бойынша алтыншы купонды төленгені туралы хабарлады
11.06.24 16:51 "R-Finance" микроқаржы ұйымы" ЖШС өзінің KZ2P00008568 (MFRFb3) облигациялары бойынша 24-ші купон төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар