Сауда-саттық ақпарат
Жұма, 14 Наурыз 2025 22:12
+7 (727) 237 53 00
MFRFb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 05.02.24
купондық облигациялар KZ2P00007206
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 05.02.21 – 05.02.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 05.02.21 – 05.02.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.03.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.02.21 | – | – | 93,5101 | 99,4582 | 108,0000 | 55,0000 | 4 840 | 3 087 786 | 3 089,9 | 7 065,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.03.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.02.21 | – | – | 949,5454 | 1 000,6922 | 1 094,4444 | 552,2222 | 4 840 | 3 087 786 | 3 089,9 | 7 065,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.03.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.02.21 | – | – | 802,87 | 21,06 | 65,91 | 17,08 | 4 840 | 3 087 786 | 3 089,9 | 7 065,0 |
MFRFb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFRFb3 | KZ2P00008568 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 14.06.22 | – |
| MFRFb4 | KZ2P00008766 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.04.23 | – |
| MFRFb7 | KZ2P00009863 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.06.23 | – |
| MFRFb9 | KZ2P00010366 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.12.23 | – |
| MFRFb11 | KZ2P00010937 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.02.24 | – |
| MFRFb12 | KZ2P00011067 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.04.24 | – |
| MFRFb13 | KZ2P00011398 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 10.07.24 | – |
| MFRFb14 | KZ2P00011687 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.10.24 | – |
| MFRFb15 | KZ2P00012271 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| MFRFb16 | KZ2P00013063 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFRFb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.12.20
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007206
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
11.12.20
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
05.02.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.02.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
04.02.24
Өтеу кезеңі:
05.02.24–19.02.24
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"First Heartland Jуsan Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар