Сауда-саттық ақпарат
MFRFb1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 05.02.24
купондық облигациялар KZ2P00007206
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 20,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 05.02.21 – 05.02.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 05.02.21 – 05.02.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.02.21 | – | – | 93,5101 | 99,4582 | 108,0000 | 55,0000 | 4 840 | 3 087 786 | 3 089,9 | 7 065,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.02.21 | – | – | 949,5454 | 1 000,6922 | 1 094,4444 | 552,2222 | 4 840 | 3 087 786 | 3 089,9 | 7 065,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 28.08.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 10.02.21 | – | – | 802,87 | 21,06 | 65,91 | 17,08 | 4 840 | 3 087 786 | 3 089,9 | 7 065,0 |
MFRFb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.24 | 16:33:20 | 93,5101 | -0,52 | 421 | 0,400 | 0,893 |
| 01.02.24 | 16:33:20 | 94,0000 | -5,53 | 150 | 0,143 | 0,320 |
| 01.02.24 | 15:30:27 | 99,4999 | -0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.02.24 | 12:51:25 | 99,5000 | +7,45 | 14 | 0,014 | 0,032 |
| 01.02.24 | 11:55:27 | 92,6000 | -4,54 | 45 | 0,042 | 0,095 |
| 01.02.24 | 11:32:08 | 92,5000 | -4,64 | 10 | 0,009 | 0,021 |
| 01.02.24 | 11:32:08 | 97,0000 | -2,51 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 31.01.24 | 14:58:45 | 99,5000 | +0,98 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 31.01.24 | 14:48:58 | 98,0000 | -0,54 | 50 | 0,050 | 0,111 |
| 31.01.24 | 14:48:58 | 98,5300 | -0,97 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.24 | 16:33:20 | 949,5454 | -0,52 | 421 | 0,400 | 0,893 |
| 01.02.24 | 16:33:20 | 954,4445 | -5,53 | 150 | 0,143 | 0,320 |
| 01.02.24 | 15:30:27 | 1 009,4400 | -0,00 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.02.24 | 12:51:25 | 1 009,4443 | +7,45 | 14 | 0,014 | 0,032 |
| 01.02.24 | 11:55:27 | 940,4444 | -4,54 | 45 | 0,042 | 0,095 |
| 01.02.24 | 11:32:08 | 939,4440 | -4,64 | 10 | 0,009 | 0,021 |
| 01.02.24 | 11:32:08 | 984,4440 | -2,51 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 31.01.24 | 14:58:45 | 1 008,8900 | +0,98 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 31.01.24 | 14:48:58 | 993,8888 | -0,54 | 50 | 0,050 | 0,111 |
| 31.01.24 | 14:48:58 | 999,1900 | -0,97 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.24 | 16:33:20 | 802,87 | 0 | 421 | 0,400 | 0,893 |
| 01.02.24 | 16:33:20 | 727,04 | +66 112 | 150 | 0,143 | 0,320 |
| 01.02.24 | 15:30:27 | 65,92 | +1 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 01.02.24 | 12:51:25 | 65,91 | -88 698 | 14 | 0,014 | 0,032 |
| 01.02.24 | 11:55:27 | 952,89 | -1 725 | 45 | 0,042 | 0,095 |
| 01.02.24 | 11:32:08 | 970,14 | 0 | 10 | 0,009 | 0,021 |
| 01.02.24 | 11:32:08 | 327,87 | +27 128 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 31.01.24 | 14:58:45 | 56,59 | -11 817 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 31.01.24 | 14:48:58 | 174,76 | 0 | 50 | 0,050 | 0,111 |
| 31.01.24 | 14:48:58 | 131,58 | +7 499 | 4 | 0,004 | 0,009 |
Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFRFb3 | KZ2P00008568 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 14.06.22 | – |
| MFRFb4 | KZ2P00008766 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.04.23 | – |
| MFRFb7 | KZ2P00009863 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.06.23 | – |
| MFRFb8 | KZ2P00010036 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 24.10.23 | – |
| MFRFb9 | KZ2P00010366 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.12.23 | – |
| MFRFb10 | KZ2P00010440 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 06.12.23 | – |
| MFRFb11 | KZ2P00010937 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.02.24 | – |
| MFRFb12 | KZ2P00011067 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.04.24 | – |
| MFRFb13 | KZ2P00011398 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 10.07.24 | – |
| MFRFb14 | KZ2P00011687 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFRFb1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.12.20
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007206
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
20,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
11.12.20
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
05.02.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.02.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
04.02.24
Өтеу кезеңі:
05.02.24–19.02.24
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"First Heartland Jуsan Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар