Сауда-саттық ақпарат
MFOKb2
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 11.11.24
купондық облигациялар KZ2P00008162 (KZ2P00008162)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 18,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 09.11.21 – 09.11.24
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 09.11.21 – 09.11.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.12.21 | – | – | 99,9650 | 98,3391 | 103,9921 | 51,0000 | 3 956 | 15 959 825 | 16 105,5 | 35 876,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.12.21 | – | – | 1 043,6500 | 1 009,1302 | 1 079,8480 | 513,5000 | 3 956 | 15 959 825 | 16 105,5 | 35 876,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 06.12.21 | – | – | 23,96 | 19,50 | 24,00 | 16,25 | 3 956 | 15 959 825 | 16 105,5 | 35 876,8 |
MFOKb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.24 | 16:24:42 | 99,9650 | 0 | 10 | 0,010 | 0,021 |
| 07.11.24 | 16:20:21 | 99,9650 | +0,00 | 316 | 0,330 | 0,670 |
| 06.11.24 | 16:26:14 | 99,9637 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 06.11.24 | 16:10:57 | 99,9637 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 06.11.24 | 11:34:59 | 99,9637 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 06.11.24 | 11:30:02 | 99,9637 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 06.11.24 | 11:29:49 | 99,9637 | +0,01 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 05.11.24 | 16:26:52 | 99,9516 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 05.11.24 | 16:26:03 | 99,9516 | 0 | 10 | 0,010 | 0,021 |
| 05.11.24 | 16:24:05 | 99,9516 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.24 | 16:24:42 | 1 043,6500 | 0 | 10 | 0,010 | 0,021 |
| 07.11.24 | 16:20:21 | 1 043,6500 | +0,00 | 316 | 0,330 | 0,670 |
| 06.11.24 | 16:26:14 | 1 043,1350 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 06.11.24 | 16:10:57 | 1 043,1400 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 06.11.24 | 11:34:59 | 1 043,1367 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 06.11.24 | 11:30:02 | 1 043,1400 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 06.11.24 | 11:29:49 | 1 043,1375 | +0,01 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 05.11.24 | 16:26:52 | 1 042,5150 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 05.11.24 | 16:26:03 | 1 042,5160 | 0 | 10 | 0,010 | 0,021 |
| 05.11.24 | 16:24:05 | 1 042,5150 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.24 | 16:24:42 | 23,96 | 0 | 10 | 0,010 | 0,021 |
| 07.11.24 | 16:20:21 | 23,96 | +196 | 316 | 0,330 | 0,670 |
| 06.11.24 | 16:26:14 | 22,00 | 0 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 06.11.24 | 16:10:57 | 22,00 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 06.11.24 | 11:34:59 | 22,00 | 0 | 3 | 0,003 | 0,006 |
| 06.11.24 | 11:30:02 | 22,00 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 06.11.24 | 11:29:49 | 22,00 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 05.11.24 | 16:26:52 | 22,00 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
| 05.11.24 | 16:26:03 | 22,00 | 0 | 10 | 0,010 | 0,021 |
| 05.11.24 | 16:24:05 | 22,00 | 0 | 4 | 0,004 | 0,009 |
Басқа бағалы қағаздар "МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFOKb11 | KZ2C00009769 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.06.23 | KASE_BM* |
| MFOKb16 | KZ2C00010171 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.11.23 | KASE_BM* |
| MFOKb17 | KZ2C00010668 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | – | – |
| MFOKb18 | KZ2C00010478 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.04.24 | KASE_BM* |
| MFOKb19 | KZ2C00010825 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.03.24 | – |
| MFOKb20 | KZ2C00010916 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.24 | – |
| MFOKb21 | KZ2C00011906 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.10.24 | – |
| MFOKb22 | KZ2C00011914 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.10.24 | – |
Сауда коды:
MFOKb2
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.11.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00008162
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
18,000
ISIN:
KZ2P00008162
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
19.10.21
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
H66
Бағдарламаның тіркелген күні:
19.10.21
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
30 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
09.11.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
09.11.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
08.11.24
Өтеу кезеңі:
09.11.24–23.11.24
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Halyk Global Markets" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар