Сауда-саттық ақпарат
KZIKb25
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 27.07.20
купондық
KZ2C00002160
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 8,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 26.07.13 – 26.07.20
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 26.07.13 – 26.07.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 18.10.13 | – | – | 99,8246 | 99,8269 | 99,9940 | 99,8246 | 7 | 760 500 000 | 784,5 | 1 971,592 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 18.10.13 | – | – | 1,0315 | 1,0302 | 1,0394 | 1,0119 | 7 | 760 500 000 | 784,5 | 1 971,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 06.08.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 18.10.13 | – | – | 10,00 | 9,97 | 10,00 | 8,50 | 7 | 760 500 000 | 784,5 | 1 971,6 |
бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле KZIKb25
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.20 | 15:09:00 | 99,8246 | -0,16 | 750 000 000 | 773,7 | 1 916,5 |
| 20.03.20 | 17:05:00 | 99,9814 | -0,00 | 1 000 000 | 1,0 | 2,3 |
| 19.03.20 | 17:04:00 | 99,9816 | 0 | 500 000 | 0,506 | 1,2 |
| 19.03.20 | 16:38:00 | 99,9816 | -0,00 | 1 000 000 | 1,0 | 2,3 |
| 17.03.20 | 15:54:00 | 99,9821 | -0,01 | 1 000 000 | 1,0 | 2,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.20 | 15:09:00 | 1,0315 | +1,87 | 750 000 000 | 773,7 | 1 916,5 |
| 20.03.20 | 17:05:00 | 1,0126 | +0,03 | 1 000 000 | 1,0 | 2,3 |
| 19.03.20 | 17:04:00 | 1,0123 | 0 | 500 000 | 0,506 | 1,2 |
| 19.03.20 | 16:38:00 | 1,0123 | +0,04 | 1 000 000 | 1,0 | 2,3 |
| 17.03.20 | 15:54:00 | 1,0119 | -2,65 | 1 000 000 | 1,0 | 2,3 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.20 | 15:09:00 | 10,00 | +150 | 750 000 000 | 773,7 | 1 916,5 |
| 20.03.20 | 17:05:00 | 8,50 | +0 | 1 000 000 | 1,0 | 2,3 |
| 19.03.20 | 17:04:00 | 8,50 | 0 | 500 000 | 0,506 | 1,2 |
| 19.03.20 | 16:38:00 | 8,50 | +0 | 1 000 000 | 1,0 | 2,3 |
| 17.03.20 | 15:54:00 | 8,50 | -0 | 1 000 000 | 1,0 | 2,3 |
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаңы | Сектор | Санаты | Сауда-саттықтар | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZIK | KZ1C00000637 | негізгі | акциялар | стандарт | 09.11.09 | – |
| KZIKb27 | KZ2C00003333 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.12.17 | KASE_BM* |
| KZIKb28 | KZ2C00004356 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.07.19 | – |
| KZIKb29 | KZ2C00004349 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KZIKb30 | KZ2C00006393 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KZIKb31 | KZ2C00006401 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
KZIKb25
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
26.07.13
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
18.10.13
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00002160
BBGID:
BBG004X8QSP0
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
10 000 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
10 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
10 000 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E51
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
05.07.13
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
26.07.13
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.07.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
25.07.20
Өтеу кезеңі:
26.07.20–07.08.20
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
Директорлар кеңесінің шешімімен эмитент өз облигацияларын номиналды құны бойынша тек толық көлемде мерзімнен бұрын қайта сатып алу мақсатында ғана сатып алуға құқылы (шығарылым аңдатпасын қара).
?стаушыларды? ?кілі:
"Private Asset Management" АҚ (Алматы)
Т?леу агенті:
"Private Asset Management" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар