Сауда-саттық ақпарат

KZIKb25

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 27.07.20
купондық KZ2C00002160
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 8,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 26.07.13 – 26.07.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 18.10.13 99,8246 99,8269 99,9940 99,8246 7 760 500 000 784,5 1 971,592
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 18.10.13 1,0315 1,0302 1,0394 1,0119 7 760 500 000 784,5 1 971,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.08.20 0 0 0,0 0
06.08.20 0 0 0,0 0
From 18.10.13 10,00 9,97 10,00 8,50 7 760 500 000 784,5 1 971,6

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле KZIKb25
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.06.20 15:09:00 99,8246 -0,16 750 000 000 773,7 1 916,5
20.03.20 17:05:00 99,9814 -0,00 1 000 000 1,0 2,3
19.03.20 17:04:00 99,9816 0 500 000 0,506 1,2
19.03.20 16:38:00 99,9816 -0,00 1 000 000 1,0 2,3
17.03.20 15:54:00 99,9821 -0,01 1 000 000 1,0 2,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.06.20 15:09:00 1,0315 +1,87 750 000 000 773,7 1 916,5
20.03.20 17:05:00 1,0126 +0,03 1 000 000 1,0 2,3
19.03.20 17:04:00 1,0123 0 500 000 0,506 1,2
19.03.20 16:38:00 1,0123 +0,04 1 000 000 1,0 2,3
17.03.20 15:54:00 1,0119 -2,65 1 000 000 1,0 2,3
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.06.20 15:09:00 10,00 +150 750 000 000 773,7 1 916,5
20.03.20 17:05:00 8,50 +0 1 000 000 1,0 2,3
19.03.20 17:04:00 8,50 0 500 000 0,506 1,2
19.03.20 16:38:00 8,50 +0 1 000 000 1,0 2,3
17.03.20 15:54:00 8,50 -0 1 000 000 1,0 2,3

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
KZIK KZ1C00000637 негізгі акциялар стандарт 09.11.09
KZIKb27 KZ2C00003333 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.07.19
KZIKb29 KZ2C00004349 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
KZIKb30 KZ2C00006393 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
KZIKb31 KZ2C00006401 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
Сауда коды:
KZIKb25
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
26.07.13
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
18.10.13
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUDR
ISIN:
KZ2C00002160
BBGID:
BBG004X8QSP0
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
10 000 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
10 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
10 000 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E51
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
05.07.13
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
26.07.13
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.07.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
25.07.20
Өтеу кезеңі:
26.07.20–07.08.20
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
Директорлар кеңесінің шешімімен эмитент өз облигацияларын номиналды құны бойынша тек толық көлемде мерзімнен бұрын қайта сатып алу мақсатында ғана сатып алуға құқылы (шығарылым аңдатпасын қара).
?стаушыларды? ?кілі:
"Private Asset Management" АҚ (Алматы)
Т?леу агенті:
"Private Asset Management" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
07.08.20, 16:41 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің (KZ2C00002160, KZIKb25) облигацияларын өтегені туралы хабарлады
27.07.20, 09:03 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2020 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
02.06.20, 17:51 "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" ипотекалық ұйымы" АҚ Moody's Investors Service агенттігі компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
25.05.20, 16:36 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің KZ2C00004349 (KZ2C00004349, KZIKb29) облигацияларының шығарылым аңдатпасына енгізілген өзгертулер ұсынды
22.05.20, 12:11 "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ АКРА агенттігі компаниянға рейтингілік бағасын ұсынғаны туралы хабарлады, болжам "Негативті"
27.04.20, 10:46 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ 2020 жылдың қаңтар–наурыз айларына қаржылық есеп берушілігі жарияланды
14.04.20, 17:46 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің (KZ2C00001741, KZIKb23) облигацияларын өтегені туралы хабарлады
27.03.20, 14:26 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің (KZ2C00004356, KZIKb28) облигациялары бойынша үшінші купонын төлегені туралы хабарлады
27.03.20, 11:36 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің жалғыз акционерінің Басқармасының 2020 жылдың 18 наурызында болып өткен отырысының хаттамасын ұсынды
12.02.20, 17:58 "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ жалғыз акционері "Қазақстандық тұрақтылық қоры" акционерлік қоғамына компанияның қосылу аясында өткізіп беру актісін бекітті
Эмитенттің барлық жаңалықтар