Сауда-саттық ақпарат
KZIKb23
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 02.04.20
қамтамасыз етілген
купондық
KZ2C00001741
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 7,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 02.04.12 – 02.04.20
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 02.04.12 – 02.04.20
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 02.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 05.04.12 | – | – | 99,9333 | 100,0189 | 100,0500 | 99,9333 | 4 | 15 000 000 | 15,2 | 95,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 02.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 05.04.12 | – | – | 1,0314 | 1,0118 | 1,0314 | 1,0006 | 4 | 15 000 000 | 15,2 | 95,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 02.07.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 8,50 | 7,09 | 8,5000 | 6,9870 | 4 | 15 000 000 | 15,2 | 95,8 |
бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле KZIKb23
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.20 | 15:53:00 | 99,93 | -0,12 | 1 000 000 | 1,031 | 2,373 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.20 | 15:53:00 | 1,03 | +1,09 | 1 000 000 | 1,031 | 2,373 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.20 | 15:53:00 | 8,50 | +151 | 1 000 000 | 1,031 | 2,373 |
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаңы | Сектор | Санаты | Сауда-саттықтар | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZIK | KZ1C00000637 | негізгі | акциялар | стандарт | 09.11.09 | – |
| KZIKb25 | KZ2C00002160 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.10.13 | KASE_BM* |
| KZIKb27 | KZ2C00003333 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.12.17 | KASE_BM* |
| KZIKb28 | KZ2C00004356 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.07.19 | – |
| KZIKb29 | KZ2C00004349 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KZIKb30 | KZ2C00006393 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KZIKb31 | KZ2C00006401 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
KZIKb23
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
02.04.12
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
05.04.12
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
қамтамасыз етілген купондық облигациялар
CFI:
DBFSGR
ISIN:
KZ2C00001741
BBGID:
BBG00424TQT0
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,000
Несиелік рейтингтер:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
15 000 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
15 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
6 507 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E21
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
27.12.11
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
02.04.12
Айналыста болу мерзімі, жыл:
8.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.04.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
01.04.20
Өтеу кезеңі:
02.04.20–16.04.20
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
Директорлар кеңесінің шешімімен эмитент өз облигацияларын номиналды құны бойынша тек толық көлемде мерзімнен бұрын қайта сатып алу мақсатында ғана сатып алуға құқылы (шығарылым аңдатпасын қара).
?амтамасыз етілуіні? сипаттамалары:
ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқықтары серіктес-банктерден ипотекалық куәліктер немесе цессия келісім-шартын және ипотекалық келісім-шарттар жасасу арқылы, сондай-ақ тізімдері уәкілетті органның нормативті құқықтық актісімен белгіленген, өтімділігі жоғары активтерді сатып алу жолымен қамтамасыз етілген.
?стаушыларды? ?кілі:
"Private Asset Management" АҚ (Алматы)
Т?леу агенті:
"Private Asset Management" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Эмитенттің барлық жаңалықтар