Сауда-саттық ақпарат

KZIKb23

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 02.04.20
қамтамасыз етілген купондық KZ2C00001741
"Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 7,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 02.04.12 – 02.04.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 0 0 0,0 0
02.07.20 0 0 0,0 0
From 05.04.12 99,9333 100,0189 100,0500 99,9333 4 15 000 000 15,2 95,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 0 0 0,0 0
02.07.20 0 0 0,0 0
From 05.04.12 1,0314 1,0118 1,0314 1,0006 4 15 000 000 15,2 95,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 0 0 0,0 0
02.07.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 8,50 7,09 8,5000 6,9870 4 15 000 000 15,2 95,8

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле KZIKb23
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.03.20 15:53:00 99,93 -0,12 1 000 000 1,031 2,373
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.03.20 15:53:00 1,03 +1,09 1 000 000 1,031 2,373
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
17.03.20 15:53:00 8,50 +151 1 000 000 1,031 2,373

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
KZIK KZ1C00000637 негізгі акциялар стандарт 09.11.09
KZIKb25 KZ2C00002160 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.10.13 KASE_BM*
KZIKb27 KZ2C00003333 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 25.12.17 KASE_BM*
KZIKb28 KZ2C00004356 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 12.07.19
KZIKb29 KZ2C00004349 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
KZIKb30 KZ2C00006393 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
KZIKb31 KZ2C00006401 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
Сауда коды:
KZIKb23
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
02.04.12
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
05.04.12
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
қамтамасыз етілген купондық облигациялар
CFI:
DBFSGR
ISIN:
KZ2C00001741
BBGID:
BBG00424TQT0
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,000
Несиелік рейтингтер:
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
15 000 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
15 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
6 507 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі шы?арылым н?мірі:
E21
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
27.12.11
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
02.04.12
Айналыста болу мерзімі, жыл:
8.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.04.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
01.04.20
Өтеу кезеңі:
02.04.20–16.04.20
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
Директорлар кеңесінің шешімімен эмитент өз облигацияларын номиналды құны бойынша тек толық көлемде мерзімнен бұрын қайта сатып алу мақсатында ғана сатып алуға құқылы (шығарылым аңдатпасын қара).
?амтамасыз етілуіні? сипаттамалары:
ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқықтары серіктес-банктерден ипотекалық куәліктер немесе цессия келісім-шартын және ипотекалық келісім-шарттар жасасу арқылы, сондай-ақ тізімдері уәкілетті органның нормативті құқықтық актісімен белгіленген, өтімділігі жоғары активтерді сатып алу жолымен қамтамасыз етілген.
?стаушыларды? ?кілі:
"Private Asset Management" АҚ (Алматы)
Т?леу агенті:
"Private Asset Management" АҚ
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
02.06.20, 17:51 "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" ипотекалық ұйымы" АҚ Moody's Investors Service агенттігі компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
25.05.20, 16:36 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің KZ2C00004349 (KZ2C00004349, KZIKb29) облигацияларының шығарылым аңдатпасына енгізілген өзгертулер ұсынды
22.05.20, 12:11 "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ АКРА агенттігі компаниянға рейтингілік бағасын ұсынғаны туралы хабарлады, болжам "Негативті"
27.04.20, 10:46 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ 2020 жылдың қаңтар–наурыз айларына қаржылық есеп берушілігі жарияланды
14.04.20, 17:46 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің (KZ2C00001741, KZIKb23) облигацияларын өтегені туралы хабарлады
27.03.20, 14:26 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің (KZ2C00004356, KZIKb28) облигациялары бойынша үшінші купонын төлегені туралы хабарлады
27.03.20, 11:36 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің жалғыз акционерінің Басқармасының 2020 жылдың 18 наурызында болып өткен отырысының хаттамасын ұсынды
12.02.20, 17:58 "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ жалғыз акционері "Қазақстандық тұрақтылық қоры" акционерлік қоғамына компанияның қосылу аясында өткізіп беру актісін бекітті
12.02.20, 14:43 "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" ипотекалық ұйымы" АҚ Moody's Investors Service агенттігі компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
06.02.20, 17:16 "Қазақстандық Ипотекалық Компания" Ипотекалық ұйымы" АҚ өзінің (KZ2C00002160, KZIKb25) облигациялары бойынша 13-ші купонын төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар