Сауда-саттық ақпарат
Сейсенбі, 11 Наурыз 2025 16:21
+7 (727) 237 53 00
JSBNb4
купондық облигациялар KZ2C00011757 (KZ2C00011757)
әлеуметтік облигациялар
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 15,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 712
Айналыста болу кезеңі: 13.12.24 – 13.12.29
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 712
Айналыста болу кезеңі: 13.12.24 – 13.12.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.25 | 99,9300 | 103,3025 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.03.25 | 99,9300 | 103,3040 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.12.24 | – | – | 100,1385 | 100,1385 | 100,1385 | 100,1385 | 1 | 49 490 | 50,0 | 95,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.25 | 1 037,4250 | 1 071,1500 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.03.25 | 1 037,0014 | 1 070,7414 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.12.24 | – | – | 1 011,1281 | 1 011,1281 | 1 011,1281 | 1 011,1281 | 1 | 49 490 | 50,0 | 95,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.03.25 | 15,25 | 14,25 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 31.12.24 | – | – | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 1 | 49 490 | 50,0 | 95,1 |
JSBNb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.25 | 12:09:16 | 100,1385 | +0,14 | 49 490 | 50,0 | 95,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.25 | 12:09:16 | 1 011,1281 | +0,14 | 49 490 | 50,0 | 95,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.25 | 12:09:16 | 15,20 | -4 | 49 490 | 50,0 | 95,1 |
Басқа бағалы қағаздар "Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSBNb1 | KZ2C00004133 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.19 | KASE_BM* |
| JSBNb2 | KZ2C00011658 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.07.24 | KASE_BM* |
| JSBNb3 | KZ2C00011740 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.07.24 | KASE_BM* |
| JSBNb4 | KZ2C00011757 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.12.24 | KASE_BM* |
Сауда коды:
JSBNb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
ESG облигациялар:
әлеуметтік облигациялар
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
02.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
31.12.24
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00011757
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
15,250
ISIN:
KZ2C00011757
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
39 349 631
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
13.12.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
92
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.06.25 – 27.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
12.12.29
Өтеу кезеңі:
13.12.29–27.12.29
Рұқсаттама бастамашысы:
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі АК
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар