Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

INBNb10

купондық облигациялар KZ2C00007979
"Bank RBK" Банкі" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 150
Айналыста болу кезеңі: 24.09.21 – 24.09.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
23.04.24 98,4071 99,1841 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.09.21 – – 99,0670 97,8570 104,9871 89,5832 370 21 098 912 21 158,8 47 030,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
23.04.24 994,1404 1 001,9104 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.09.21 – – 999,3506 1 002,8384 1 080,3448 909,3737 370 21 098 912 21 158,8 47 030,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
24.04.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
23.04.24 16,50 14,50 – – – – – 0 0,0 0,0
From 28.09.21 – – 14,75 14,00 19,30 10,50 370 21 098 912 21 158,8 47 030,8

INBNb10 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.04.24 11:30:41 99,0670 +0,91 400 000 399,7 893,5
27.03.24 16:22:33 98,1780 0 638 0,627 1,4
27.03.24 16:19:42 98,1780 -0,91 3 766 3,7 8,2
27.03.24 13:09:05 99,0791 +0,92 10 0,010 0,022
27.03.24 13:05:20 98,1780 -0,84 508 0,499 1,1
15.03.24 11:30:33 99,0122 +0,12 5 0,005 0,012
15.03.24 11:29:31 98,8911 -0,10 95 394 100,0 222,6
12.03.24 11:38:51 98,9940 +1,14 5 0,005 0,012
29.02.24 11:34:36 97,8773 0 193 0,199 0,442
29.02.24 11:29:53 97,8773 +0,10 3 583 3,7 8,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.04.24 11:30:41 999,3506 +0,91 400 000 399,7 893,5
27.03.24 16:22:33 982,8217 0 638 0,627 1,4
27.03.24 16:19:42 982,8217 -0,91 3 766 3,7 8,2
27.03.24 13:09:05 991,8330 +0,92 10 0,010 0,022
27.03.24 13:05:20 982,8217 -0,84 508 0,499 1,1
15.03.24 11:30:33 1 049,4980 +0,12 5 0,005 0,012
15.03.24 11:29:31 1 048,2860 -0,10 95 394 100,0 222,6
12.03.24 11:38:51 1 048,2740 +1,14 5 0,005 0,012
29.02.24 11:34:36 1 032,5924 0 193 0,199 0,442
29.02.24 11:29:53 1 032,5924 +0,10 3 583 3,7 8,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.04.24 11:30:41 14,75 -175 400 000 399,7 893,5
27.03.24 16:22:33 16,50 0 638 0,627 1,4
27.03.24 16:19:42 16,50 +200 3 766 3,7 8,2
27.03.24 13:09:05 14,50 -200 10 0,010 0,022
27.03.24 13:05:20 16,50 +200 508 0,499 1,1
15.03.24 11:30:33 14,50 -25 5 0,005 0,012
15.03.24 11:29:31 14,75 +25 95 394 100,0 222,6
12.03.24 11:38:51 14,50 -200 5 0,005 0,012
29.02.24 11:34:36 16,50 0 193 0,199 0,442
29.02.24 11:29:53 16,50 0 3 583 3,7 8,2

Басқа бағалы қағаздар "Bank RBK" Банкі" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
INBNp KZ1P00000764 негізгі акциялар стандарт 25.07.12 –
INBNb7 KZ2C00004125 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 23.11.17 –
INBNb8 KZ2C00006013 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.09.19 –
INBNb9 KZ2C00006021 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.12.20 –
INBNb10 KZ2C00007979 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.09.21 KASE_BM*
INBNb11 KZ2C00008845 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 01.11.22 –
INBNb12 KZ2C00008852 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 26.12.22 –
INBNb13 KZ2C00009827 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.07.23 –
INBNb14 KZ2C00009835 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
INBNb10
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.09.21
Сауда-саттық ашылған күні:
28.09.21
Маркет-мейкерлер:

"Сентрас Секьюритиз" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007979
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
50 000 000
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
F03
Бағдарламаның тіркелген күні:
10.07.15
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
250 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
24.09.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.03.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
150
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
23.09.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
24.09.24 – 03.10.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
23.09.24
Өтеу кезеңі:
24.09.24–03.10.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
23.04.24 15:48 "Bank RBK" Банкі" АҚ өзінің KZ2C00008845 (INBNb11) облигациялары бойынша үшінші купонды төлегені туралы хабарлады
19.04.24 11:04 "Bank RBK" Банкі" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
16.04.24 17:16 17 сәуірден бастап АҚШ Қаржы министрлігінің US912797JX62 (US122_2405) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізілетін болады
31.01.24 10:43 "Bank RBK" Банкі" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
20.12.23 14:38 "Bank RBK" Банкі " АҚ KZ2C00008852 (NBNb12) облигациялары бойынша екінші купонын төлегені туралы хабарлады
13.12.23 11:55 "Bank RBK" Банкі" АҚ өзінің KZ2C00006021 (INBNb9) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
23.11.23 12:38 "Bank RBK "Банкі" АҚ өзінің KZ2C00004125 (INBNb7) облигациялары бойынша алтыншы купонның төленгені туралы хабарлады
02.11.23 16:24 "Bank RBK" Банкі " АҚ Moody's Investors Service агенттігі банктің рейтингтік бағаларын көтергені туралы хабарлады, болжам "Позитивті"
23.10.23 16:56 "Bank RBK" Банкі" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
23.10.23 15:41 "Bank RBK" Банкі" АҚ өзінің KZ2C00008845 (INBNb11) облигациялары бойынша екінші купонды төлегені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар