/KASE, 11.04.25/ – Бұдан бұрын хабарланғандай, бүгін KASE сауда-саттық жүйесінде "Bank RBK" Банкі" АҚ (Алматы) KZ2C00011880 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, INBNb16) облигацияларын төмендегі шарттарда (Астана қ. уақыты) кері сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетінін хабарлайды.

---------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздардың түрі:                  индекстелген купондық            
                                          облигациялар                     
ISIN:                                     KZ2C00011880                     
KASE сауда-саттық коды:                   INBNb16                          
Номиналды құны, теңге:                    1 000,00                         
Шығару көлемі, теңге:                                                      
– тіркелген:                              80 000 000 000                   
– орналастырылған:                        80 000 000 000                   
Айналымның басталу күні:                  13.09.24                         
Айналымның соңғы күні:                    12.09.31                         
Өтеудің басталу күні:                     13.09.31                         
Өтінім беру мерзімі:                      7 жыл (2 520 күн)                
Купон мөлшерлемесі:                       ағымдағы купондық кезеңге        
                                          жылдық 17,51 %                   
Купондарды төлеу мерзімділігі:            жылына 2 рет                     
Купондарды төлеудің басталу күндері:      жыл сайын 13 наурызда            
                                          және 13 қыркүйекте               
Уақыттық база:                            30 / 360                         
----------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні:                        11.04.25                         
Өтеуге дейін мерзімі:                     6,4 жыл (2 312 күн)              
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 20 002 498 000                   
Лот мөлшері, дана.:                       1                                
Сауда-саттық заты:                        "таза" баға                      
Сатып алуға өтінім түрі:                  шектелімді                       
Өтінім беру тәсілі:                       жабық                            
Өтінімдерді қабылдау уақыты:              11:30–13:00                      
Өтінімдерді растау уақыты:                11:30–13:00                      
Кесімдеу уақыты:                          15:00 (Т+0)                      
Төлем күні мен уақыты:                    11.04.25, 15:00                  
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:               бағалары кесімдеу бағасына тең   
                                          немесе одан жоғары өтінімдер     
                                          кесімделеді                      
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді    бірыңғай кесімдеу бағасы бойынша 
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:                                         
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау   
қарай оларды қанағаттандыру тәсілі:       уақыты бойынша                   
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:     "Сентрас Секьюритиз" АҚ          
---------------------------------------------------------------------------

Баға ретінде өтінімде бағалы қағаздың номиналды құнының пайызымен үтірден кейінгі төртінші таңбасына дейінгі дәлдікпен көрсетілген облигациялардың "таза" бағасы (жинақталған сыйақыны есепке алмағанда) көрсетілуі тиіс.

Қаржы құралдарының саны ретінде өтінімде данамен облигациялардың саны көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралының саны лот мөлшеріне тең немесе еселенген болуы тиіс.

Өтінім көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере отырып) туындысы көрсетілуі тиіс.

облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің 4 тарауына сәйкес есептеледі толығырақ

Есептесулерді "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ өзінің ережелер жинағына сәйкес жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ шотында өзі сатып алған бағалы қағаздарға ақы төлеуге ақшаның төленетін уақыт кестесінде көрсетілгенге дейін болуын қамтамасыз етуге міндетті.

Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді тек KASE қор нарығының мүшелері ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтініш бере алады. KASE мүшелерінің толық тізімі мына сілтеме бойынша жарияланған толығырақ

Есептерді "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ жүзеге асырады.

Бағалы қағаздарға жазылу ережесі сілтеме бойынша жарияланды толығырақ

Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толығырақ ақпарат мына сілтеме бойынша жарияланды толығырақ

[2025-04-11]