IDCOpp2

купондық облигациялар KZ2P00009889 (KZ2P00009889)

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Аңдатпалар
Жаңалықтар

Басқа бағалы қағаздар "ID Collect (АйДи Коллект) КА" ЖШС

Сауда-саттық коды	ISIN	Сауда-саттық алаң	Сектор	Санаты	Сауда-саттық	Индексі
IDCOpp1	KZ2P00009681	жеке орналастыру	борыштық бағалы қағаздар	–	–	–
IDCOpp2	KZ2P00009889	жеке орналастыру	борыштық бағалы қағаздар	–	–	–
IDCOpp3	KZ2P00010325	жеке орналастыру	борыштық бағалы қағаздар	–	–	–

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

IDCOpp2

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, жеке орналастыру сауда-саттық алаңы, санаты "None"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

USD

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

25.07.23

Маркет-мейкерлер:

жоқ

Облигация атауы:

купондық облигациялар

ISIN:

KZ2P00009889

ISIN:

KZ2P00009889

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

USD

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

50 000,00

Тіркелген облигациялардың саны:

140

Issue volume, USD:

7 000 000

Айналыста болу мерзімі, жыл:

2,00

Алдыңғы купондық төлем күні:

28.04.24

Р??саттама бастамашысы:

"ID Collect (АйДи Коллект) КА" ЖШС

Аңдатпалар

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

08.01.24 17:20	08 қаңтардан бастап "ID Collect (АйДи Коллект)" коллекторлық агенттігі" ЖШС KZ2P00010325 (IDCOpp3) облигациялары KASE ресми тізіміне "Жеке орналастыру" алаңы бойынша енгізілді
29.12.23 12:31	KASE Листингілік комиссиясы "ID Collect (АйДи Коллект)" коллекторлық агенттігі" ЖШС KZ2P00010325 (IDCOpp3) облигацияларын KASE ресми тізіміне "Жеке орналастыру" алаңына енгізу туралы шешім қабылдады
25.07.23 10:03	25 шілдеден бастап "ID Collect (АйДи Коллект)" коллекторлық агенттігі" ЖШС KZ2P00009889 (IDCOpp2) облигациялары "Жеке орналастыру" алаңына KASE ресми тізіміне енгізілді
21.07.23 17:04	KASE Листингтік комиссиясы "ID Collect (АйДи Коллект)" коллекторлық агенттігі" ЖШС KZ2P00009889 (IDCOpp2) облигацияларын "Жеке орналастыру"алаңына KASE ресми тізіміне енгізу туралы шешім қабылдады
28.04.23 17:50	28 сәуірден бастап "iD Collect (АйДи Коллект) "Коллекторлық агенттігі" ЖШС KZ2P00009681 (IDCOpp1) облигациялары KASE ресми тізіміне "Жеке орналастыру" алаңына енгізілді
27.04.23 14:30	KASE Листингілік комиссиясы "ID Collect (АйДи Коллект)" коллекторлық агенттігі" ЖШС KZ2P00009681 (IDCOpp1) облигацияларын KASE ресми тізіміне "Жеке орналастыру" алаңы бойынша енгізу туралы шешім қабылдады

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	28.12.23	13,50	27.12.23	11.01.24
2	28.01.24	13,50	27.01.24	11.02.24
3	28.02.24	13,50	27.02.24	13.03.24
4	28.03.24	13,50	27.03.24	11.04.24
5	28.04.24	13,50	27.04.24	12.05.24
6	28.05.24	13,50	27.05.24	11.06.24
7	28.06.24	13,50	27.06.24	12.07.24
8	28.07.24	13,50	27.07.24	11.08.24
9	28.08.24	13,50	27.08.24	11.09.24
10	28.09.24	13,50	27.09.24	12.10.24
11	28.10.24	13,50	27.10.24	11.11.24
12	28.11.24	13,50	27.11.24	12.12.24
13	28.12.24	13,50	27.12.24	11.01.25
14	28.01.25	13,50	27.01.25	11.02.25
15	28.02.25	13,50	27.02.25	13.03.25
16	28.03.25	13,50	27.03.25	11.04.25
17	28.04.25	13,50	27.04.25	12.05.25
18	28.05.25	13,50	27.05.25	11.06.25
19	28.06.25	13,50	27.06.25	12.07.25
20	28.07.25	13,50	27.07.25	11.08.25
21	28.08.25	13,50	27.08.25	11.09.25
22	28.09.25	13,50	27.09.25	12.10.25
23	28.10.25	13,50	27.10.25	11.11.25
24	28.11.25	13,50	27.11.25	12.12.25