/KASE, 20.06.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" ЖШС (Алматы) KZ2P00009681 (IDCOpp1; $100 000, 5 5,0 млн, 2 жыл; ай сайынғы купон, жылдық 14,50 %; 30/360) облигацияларын кері сатып алу бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде ұсыныс параметрлері және мамандандырылған сауда-саттық нәтижелері келтірілген.

---------------------------------------------------------------------------
ҰСЫНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
--------------------------------------------------------- -----------------
Қатысушылар саны:                                         1
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),             1 / 1
тек шектелімді:
- шектелімді:                                             1 / 1
– нарықтық:                                               0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн АҚШ доллары:              0,2
- шектелімді:                                             0,2
– нарықтық:                                               0,0
Белсенді өтінімдердің көлемі, ҚР Ұлттық                   92,1
Банкінің бағамы бойынша млн теңгенің баламасы:
Ұсынысқа сұраныс:                                         100,0 %
Берілген өтінімдер бойынша" таза " баға,                  99,9992
номиналдан % (барлық / белсенді):
Берілген өтінімдер бойынша кірістілік,                    14,5000
жылдық % (барлық / белсенді):
---------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа
  қатысушылар жоймаған, соның ішінде Растау жүйесінің қатысушылары
  растаған өтінімдер.

КЕРІ САТЫП АЛУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ:
---------------------------------------------- ------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,        2
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,           200 320,6
АҚШ доллары:
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, ҚР     92 097 405,1
Ұлттық Банкінің бағамы бойынша теңгедегі
баламасы:
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:             1
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар      1
саны:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,           100,0
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердегі" таза " баға, 99,9992
номиналдан %:
Облигациялардың кірістілігі, жылдық %:         14,5000
-----------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес осы кері сатып алу бойынша мәміле сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысулар аяқталған кезде орындалды.

КЕРІ САТЫП АЛУДЫҢ ШАРТТАРЫ:

----------------------------------------- -----------------------------------------------------
Сауда-саттық күні:                        20.06.24
Кері сатып алуға жарияланған көлем,       200 000
АҚШ доллары:
Лот мөлшері, дана.:                       1
Сауда-саттық заты:                        "таза" баға
Сатып алуға өтінім түрі:                  шектелімді
Өтініш беру тәсілі:                       жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты:              11:00–15:00
Өтінімдерді растау уақыты:                11:00–15:00
Кесімдеу уақыты:                          15:30 (Т+0)
Төлем күні мен уақыты:                    20.06.24, 15:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:               бағалары кесімдеу бағасына тең
                                          немесе одан жоғары өтінімдер
                                          кесімледі
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді    бірыңғай кесімдеу бағасы бойынша
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарсылама өтінімдерді қабылдау
қарай қанағаттандыру тәсілі:              уақыты бойынша
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:     "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы – "BCC Invest" АҚ
-----------------------------------------------------------------------------------------------

[2024-06-20]