/KASE, 17.06.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "КА "ID Collect (АйДи Коллект)" ЖШС-нің (Алматы) KZ2P00009681 (IDCOpp1; $100 000, $5,0 млн, 2 жыл; ай сайынғы купон, жылдық 14,50 %; 30/360) облигацияларын кері сатып алу бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде ұсыным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттық нәтижелері берілген.

-------------------------------------------------------------
ҰСЫНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------- -----------
Қатысушылар саны:                                 2
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),     5 / 5
тек шектелімді:
– шектелімді:                                     5 / 5
– нарықтық:                                       0 / 0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн АҚШ доллары:      0,8
– шектелімді:                                     0,8
– нарықтық:                                       0,0
Белсенді өтінімдер көлемі, баламасы ҚР Ұлттық     360,8
Банкінің бағамы бойынша млн теңгемен:
Сұранымға ұсыным:                                 80,0 %
Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға,           99,9998
номиналдан % (барлық / белсенді)":
Берілген өтінімдер бойынша кірістілік,            14,5000
жылдық % (барлық / белсенді):
-------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,
  Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.

КЕРІ САТЫП АЛУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

--------------------------------------------- -------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің,              8
облигациялардың көлемі:
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, АҚШ   800 320,6
доллары:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, баламасы 360 776 541,3
ҚР Ұлттық Банкінің бағамы бойынша теңгемен:
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:            5
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар     1
саны:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,          80,0
жоспардан %:
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға, 99,9998
номиналдан %:
Облигациялардың кірістілігі, жылдық %:        14,5000
-----------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес осы кері сатып алу бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысулар аяқталған кезде орындалды.

КЕРІ САТЫП АЛУ ШАРТТАРЫ:

------------------------------------------ ---------------------------------
Сауда-саттық күні:                         17.06.24
Кері сатып алуға жарияланған көлем, АҚШ    1 000 000
доллары:
Лот мөлшері, дана:                         1
Сауда-саттық мәні:                         "чистая" цена
Сатып алуға өтінім түрі:                   шектелімді
Өтінім беру тәсілі:                        жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты:               11:00–15:00
Өтінімдерді растау уақыты:                 11:00–15:00
Кесімдеу уақыты:                           15:30 (Т+0)
Төлеу күні және уақыты:                    17.06.24, 15:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:                бағалары кесімдеу бағасына тең
                                           немесе одан жоғары өтінімдер
                                           кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты           бірыңғай кесімдеу бағасы бойынша
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру
тәсілі:
Шектелімді өтінімдерді оларды беру         қарсылама өтінімдерді қабылдау
кезектілігіне қарай қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:      АО "BCC Invest" – дочерняя
                                           организация АО "Банк ЦентрКредит
----------------------------------------------------------------------------

[2024-06-17]