Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

HSBKe5_USD

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 30.11.19
купондық XS0583796973 (US46627JAB08)
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 7,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 196
Айналыста болу кезеңі: 28.01.11 – 28.01.21
Сауда-саттық
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
09.07.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 09.02.11 – – 105,2844 104,8164 106,0000 104,7250 6 1 527 600 608,9 1 611,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
09.07.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 09.02.11 – – 1,0712 1,0586 1,0878 1,0545 6 1 527 600 608,9 1 611,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.07.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
09.07.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 2,90 4,53 4,6703 2,9000 6 1 527 600 608,9 1 611,2

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле HSBKe5_USD
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.10.19 16:46:00 105,28 +0,53 100 000 41,661 107,117
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.10.19 16:46:00 1,07 +1,58 100 000 41,661 107,117
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
25.10.19 16:46:00 2,90 -175 100 000 41,661 107,117

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
HSBK KZ000A0LE0S4 негізгі акциялар премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.03.13 –
HSBKb18 KZ2C00002855 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.11.14 –
HSBKb19 KZ2C00003077 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.02.15 –
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.11 –
HSBKe5_US XS0583796973
US46627JAB08 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.11 –
KKGBb11 KZ2C00003069 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.02.15 –
KKGBb12 KZ2C00003358 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KKGBb13 KZ2C00003457 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.01.16 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
HSBKe5_USD
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+0
Есеп айырысу валютасы:
USD
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
28.01.11
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
09.02.11
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
500 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.01.11
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.01.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
16
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.07.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.07.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
Өтеу датасы:
28.01.21
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
салықтық себептермен өтелуі мүмкін.
Шы?арылым лидменеджерлері:
Citi, Deutsche Bank, "Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Жаңалықтар
10.07.20, 19:20 11 шілдеде Қазақстан қор биржасында "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006484 (BASPb8) облигациясын орналастыра отырып, жылдық орташа сараланған кірістілігі 11,2400% бен, 4,9 млрд теңге тартты
10.07.20, 13:56 07 сәуірден бастап "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ KZ000A0LE0S4 (HSBK) жай акциялары бойынша базалық активтері "Halyk Finance" АҚ US46627J3023 (HSBKd_USD) жахандық депозитарлық жазылым бойынша Биржадағы маркет-мейкер мәртебесі берілді
10.07.20, 10:50 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006484 (BASPb8) 5,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
10.07.20, 10:44 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006476 (BASPb7) 5,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
08.07.20, 19:50 10 шілде күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006484 (BASPb8) 5,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
08.07.20, 19:47 10 шілде күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006476 (BASPb7) 5,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
03.07.20, 17:37 "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Халык" Сақтандыру компаниясы" АҚ Басқармасының құрамы өзгерді
01.07.20, 09:57 /ҚАЙТАЛАУ/ KASE 2020 ЖЫЛДЫҢ ШІЛДЕ АЙЛАРЫНА ӨТІМДІЛІГІ БІРІНШІ, ЕКІНШІ ЖӘНЕ ҮШІНШІ КЛАСТАРЫНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ТІЗІМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРДЫ
30.06.20, 20:26 KASE Басқармасы "Қазақстан Халық банкі" АҚ базалық активтері KZ000A0LE0S4 (HSBK) жай акциялары болып табылатын, US46627J3023 (HSBKd_USD) жахандық депозитарлық жазылымдарын KASE ресми тізімінің "туынды бағалы қағаздар" секторына енгізу туралы шешім қабылдады
29.06.20, 20:05 "Қазақстан Даму Банкі" АҚ KZ2C00006864 (BRKZb19) облигациялары KASE негізгі сауда-саттық алаңының "облигациялар" санаты бойынша листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар