Сауда-саттық ақпарат

HSBKe5

купондық XS0583796973 (US46627JAB08)
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 7,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 1
Айналыста болу кезеңі: 28.01.11 – 28.01.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.01.21 0 0 0,0 0
26.01.21 0 0 0,0 0
From 09.02.11 101,6500 103,9082 113,0102 99,9920 74 35 696 067 7 063,9 37 570,350
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.01.21 0 0 0,0 0
26.01.21 0 0 0,0 0
From 09.02.11 1,0334 1,0465 1,1506 1,0012 74 35 696 067 7 063,9 37 570,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.01.21 0 0 0,0 0
26.01.21 0 0 0,0 0
From 09.02.11 1,03 6,37 7,25 74 35 696 067 7 063,9 37 570,3

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле HSBKe5
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.10.20 13:58:02 101,6500 -0,10 100 000 44,2 103,3
14.10.20 12:35:04 101,7500 +0,84 300 000 133,0 310,0
02.10.20 16:34:59 100,9000 -0,67 522 000 229,2 533,8
02.10.20 11:43:37 101,5843 +0,55 7 000 3,1 7,2
01.10.20 16:59:59 101,0310 -0,56 100 0,044 0,102
01.10.20 16:40:12 100,6800 -0,90 116 000 51,1 118,4
01.10.20 16:40:12 101,5984 -0,34 7 000 3,1 7,2
10.07.20 12:59:00 101,9480 +1,08 1 000 0,434 1,1
30.06.20 15:20:00 100,8557 -0,87 2 850 1,2 3,0
30.06.20 14:49:00 101,7413 -0,21 6 650 2,8 7,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.10.20 13:58:02 1,0334 -0,10 100 000 44,2 103,3
14.10.20 12:35:04 1,0332 +0,84 300 000 133,0 310,0
02.10.20 16:34:59 1,0227 -0,67 522 000 229,2 533,8
02.10.20 11:43:37 1,0295 +0,55 7 000 3,1 7,2
01.10.20 16:59:59 1,0230 -0,56 100 0,044 0,102
01.10.20 16:40:12 1,0203 -0,90 116 000 51,1 118,4
01.10.20 16:40:12 1,0295 -0,34 7 000 3,1 7,2
10.07.20 12:59:00 1,0560 +1,59 1 000 0,434 1,1
30.06.20 15:20:00 1,0395 -0,85 2 850 1,2 3,0
30.06.20 14:49:00 1,0484 +2,48 6 650 2,8 7,0
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.10.20 13:58:02 1,03 -1 100 000 44,2 103,3
14.10.20 12:35:04 1,04 -324 300 000 133,0 310,0
02.10.20 16:34:59 4,28 +218 522 000 229,2 533,8
02.10.20 11:43:37 2,10 -190 7 000 3,1 7,2
01.10.20 16:59:59 4,00 -101 100 0,044 0,102
01.10.20 16:40:12 5,01 0 116 000 51,1 118,4
01.10.20 16:40:12 2,10 -154 7 000 3,1 7,2
10.07.20 12:59:00 3,64 -208 1 000 0,434 1,1
30.06.20 15:20:00 5,71 +155 2 850 1,2 3,0
30.06.20 14:49:00 4,16 -59 6 650 2,8 7,0

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
HSBK KZ000A0LE0S4 негізгі акциялар премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.03.13
HSBKb18 KZ2C00002855 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.02.15
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.11
KKGBb11 KZ2C00003069 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.02.15
KKGBb12 KZ2C00003358 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
KKGBb13 KZ2C00003457 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.01.16
HSBKd US46627J2033 аралас туынды қаржы қағаздар 20.07.20
Сауда коды:
HSBKe5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
28.01.11
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
09.02.11
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
500 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.01.11
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.07.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
1
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.01.21
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.01.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
Өтеу датасы:
28.01.21
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
салықтық себептермен өтелуі мүмкін.
Шы?арылым лидменеджерлері:
Citi, Deutsche Bank, "Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
26.01.21 10:51 "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
22.01.21 18:09 "Halyk Finance" АҚ "Исткомтранс" ЖШС XS0918292151 (ECTRe1) облигациялары бойынша KASE-дегі маркет-мейкер мәртебесінен бас тартты
20.01.21 09:16 "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2021 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
18.01.21 20:13 19 қаңтарда "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00006179 (BTDVb2) 25 000 000 өзінің жай облигацияларын 26,0 млрд теңгеге сатып алды
18.01.21 19:52 19 қаңтарда "Қазақстан Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005973 (BTDVb1) 40 000 000 өзінің жай облигацияларын 40,2 млрд теңгеге сатып алды
18.01.21 09:19 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00006179 (BTDVb2) 25,0 млн облигациясын кері сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
18.01.21 09:19 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005973 (BTDVb1) 40,0 млн облигациясын кері сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
15.01.21 16:26 "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ өзінің (KZ2C00003069, KKGBb11) облигациялары бойынша купонын төлегені туралы хабарлады
14.01.21 17:49 18 қаңтар күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00006179 (BTDVb2) 25,0 млн облигациясын кері сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
14.01.21 17:45 18 қаңтар күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық Ипотекалық Компаниясы" Ипотекалық ұйымы" АҚ KZ2C00005973 (BTDVb1) 40,0 млн облигациясын кері сатып алу бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар