Сауда-саттық ақпарат
HSBKe5
купондық
XS0583796973 (US46627JAB08)
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 7,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 1
Айналыста болу кезеңі: 28.01.11 – 28.01.21
Өтелуіне дейін күндер саны: 1
Айналыста болу кезеңі: 28.01.11 – 28.01.21
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 26.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 09.02.11 | – | – | 101,6500 | 103,9082 | 113,0102 | 99,9920 | 74 | 35 696 067 | 7 063,9 | 37 570,350 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 26.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 09.02.11 | – | – | 1,0334 | 1,0465 | 1,1506 | 1,0012 | 74 | 35 696 067 | 7 063,9 | 37 570,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 26.01.21 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 09.02.11 | – | – | 1,03 | 6,37 | 7,25 | – | 74 | 35 696 067 | 7 063,9 | 37 570,3 |
бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле HSBKe5
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.20 | 13:58:02 | 101,6500 | -0,10 | 100 000 | 44,2 | 103,3 |
| 14.10.20 | 12:35:04 | 101,7500 | +0,84 | 300 000 | 133,0 | 310,0 |
| 02.10.20 | 16:34:59 | 100,9000 | -0,67 | 522 000 | 229,2 | 533,8 |
| 02.10.20 | 11:43:37 | 101,5843 | +0,55 | 7 000 | 3,1 | 7,2 |
| 01.10.20 | 16:59:59 | 101,0310 | -0,56 | 100 | 0,044 | 0,102 |
| 01.10.20 | 16:40:12 | 100,6800 | -0,90 | 116 000 | 51,1 | 118,4 |
| 01.10.20 | 16:40:12 | 101,5984 | -0,34 | 7 000 | 3,1 | 7,2 |
| 10.07.20 | 12:59:00 | 101,9480 | +1,08 | 1 000 | 0,434 | 1,1 |
| 30.06.20 | 15:20:00 | 100,8557 | -0,87 | 2 850 | 1,2 | 3,0 |
| 30.06.20 | 14:49:00 | 101,7413 | -0,21 | 6 650 | 2,8 | 7,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.20 | 13:58:02 | 1,0334 | -0,10 | 100 000 | 44,2 | 103,3 |
| 14.10.20 | 12:35:04 | 1,0332 | +0,84 | 300 000 | 133,0 | 310,0 |
| 02.10.20 | 16:34:59 | 1,0227 | -0,67 | 522 000 | 229,2 | 533,8 |
| 02.10.20 | 11:43:37 | 1,0295 | +0,55 | 7 000 | 3,1 | 7,2 |
| 01.10.20 | 16:59:59 | 1,0230 | -0,56 | 100 | 0,044 | 0,102 |
| 01.10.20 | 16:40:12 | 1,0203 | -0,90 | 116 000 | 51,1 | 118,4 |
| 01.10.20 | 16:40:12 | 1,0295 | -0,34 | 7 000 | 3,1 | 7,2 |
| 10.07.20 | 12:59:00 | 1,0560 | +1,59 | 1 000 | 0,434 | 1,1 |
| 30.06.20 | 15:20:00 | 1,0395 | -0,85 | 2 850 | 1,2 | 3,0 |
| 30.06.20 | 14:49:00 | 1,0484 | +2,48 | 6 650 | 2,8 | 7,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.20 | 13:58:02 | 1,03 | -1 | 100 000 | 44,2 | 103,3 |
| 14.10.20 | 12:35:04 | 1,04 | -324 | 300 000 | 133,0 | 310,0 |
| 02.10.20 | 16:34:59 | 4,28 | +218 | 522 000 | 229,2 | 533,8 |
| 02.10.20 | 11:43:37 | 2,10 | -190 | 7 000 | 3,1 | 7,2 |
| 01.10.20 | 16:59:59 | 4,00 | -101 | 100 | 0,044 | 0,102 |
| 01.10.20 | 16:40:12 | 5,01 | 0 | 116 000 | 51,1 | 118,4 |
| 01.10.20 | 16:40:12 | 2,10 | -154 | 7 000 | 3,1 | 7,2 |
| 10.07.20 | 12:59:00 | 3,64 | -208 | 1 000 | 0,434 | 1,1 |
| 30.06.20 | 15:20:00 | 5,71 | +155 | 2 850 | 1,2 | 3,0 |
| 30.06.20 | 14:49:00 | 4,16 | -59 | 6 650 | 2,8 | 7,0 |
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаңы | Сектор | Санаты | Сауда-саттықтар | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | негізгі | акциялар | премиум | 16.09.98 | KASE |
| BTASe16 |
XS0867478124 XS0867573890 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.03.13 | – |
| HSBKb18 | KZ2C00002855 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.11.14 | KASE_BM* |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.02.15 | – |
| HSBKe5 |
XS0583796973 US46627JAB08 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.02.11 | – |
| KKGBb11 | KZ2C00003069 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.02.15 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J2033 | аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 20.07.20 | – |
Сауда коды:
HSBKe5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
28.01.11
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
09.02.11
Маркет-мейкеры:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
500 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.01.11
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.07.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
1
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.01.21
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.01.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
Өтеу датасы:
28.01.21
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
салықтық себептермен өтелуі мүмкін.
Шы?арылым лидменеджерлері:
Citi, Deutsche Bank, "Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар