Сауда-саттық ақпарат

HSBKe5

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 28.01.21
купондық халықаралық облигациялар XS0583796973 (US46627JAB08)
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,250
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 28.01.11 – 28.01.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 09.02.11 101,6500 103,9137 114,9928 99,9920 74 35 696 067 7 063,9 37 570,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 09.02.11 1,0334 1,0465 1,1506 1,0012 74 35 696 067 7 063,9 37 570,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 09.02.11 1,03 6,34 7,25 74 35 696 067 7 063,9 37 570,3

HSBKe5 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық Банкі" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
HSBK KZ000A0LE0S4 негізгі акциялар премиум 16.09.98 KASE
HSBKb18 KZ2C00002855 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.02.15
KKGBb12 KZ2C00003358 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
KKGBb13 KZ2C00003457 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.01.16
HSBKd US46627J3023
US46627J2033
аралас туынды қаржы қағаздар 20.07.20
Сауда коды:
HSBKe5
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.01.11
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
500 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.01.11
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.01.21
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу датасы:
28.01.21
Мерзімнен бұрын өтеудің тәртібі:
салықтық себептермен өтелуі мүмкін.
Шығарылым лидменеджерлері:
Citi, Deutsche Bank, "Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
18.03.24 10:38 18 наурыздан бастап АҚШ Қаржы министрлігінің US912797JM08 (US120_2404) және US91282CDH16 (US121_2411) халықаралық облигациялары KASE ресми тізімінің "мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізілді
15.03.24 17:31 "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ-ның 2023 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
15.03.24 17:17 "Эйр Астана" АҚ-ның 2023 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
15.03.24 17:14 "ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ-ның 2023 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
15.03.24 16:57 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-ның 2023 жылға шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есебі жарияланды
15.03.24 16:22 2024 жылдың ақпанындағы KASE акциялар нарығына шолу
15.03.24 15:56 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ 2023 жылғы шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін хабарлады
12.03.24 19:09 25 сәуірде "Қазақстан Халық Банкі" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өтеді
12.03.24 18:33 KASE 2023 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ЛИСТИНГІЛІК КОМПАНИЯЛАРДЫ "АЙҚЫНДЫҚҚА ҰМТЫЛЫСЫ ҮШІН" ДИПЛОМДАРЫМЕН МАРАПАТТАДЫ
12.03.24 18:31 KASE 2023 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША БИРЖАНЫҢ ЕҢ ҮЗДІК МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАДЫ
Эмитенттің барлық жаңалықтар