Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

HSBKe5

купондық XS0583796973 (US46627JAB08)
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 7,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 200
Айналыста болу кезеңі: 28.01.11 – 28.01.21
Сауда-саттық
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.07.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
07.07.20 100,8286 101,9342 – – – – 0 0 0,0 0
From 09.02.11 – – 100,8557 103,9963 114,9928 99,9920 66 34 642 967 6 599,7 36 487,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.07.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
07.07.20 1,0403 1,0514 – – – – 0 0 0,0 0
From 09.02.11 – – 1,0395 1,0532 1,1544 1,0012 66 34 642 967 6 599,7 36 487,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.07.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
07.07.20 5,71 3,71 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 5,71 6,48 7,2499 2,4386 66 34 642 967 6 599,7 36 487,7

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле HSBKe5
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.06.20 15:20:00 100,86 -0,87 2 850 1,196 2,963
30.06.20 14:49:00 101,74 -0,21 6 650 2,815 6,972
06.04.20 11:38:00 101,96 -3,05 5 000 2,268 5,115
24.12.19 16:31:00 105,16 -0,07 13 0,005 0,014
11.10.19 13:46:00 105,23 -0,20 6 750 2,806 7,191
23.09.19 11:41:00 105,45 -0,06 5 0,002 0,005
16.09.19 13:07:00 105,51 +0,01 5 0,002 0,005
30.07.19 15:54:00 105,50 +2,30 35 200 14,285 37,095
16.07.19 14:34:00 103,13 -2,95 5 0,002 0,005
09.07.19 11:41:00 106,26 -0,04 5 0,002 0,005
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.06.20 15:20:00 1,04 -0,85 2 850 1,196 2,963
30.06.20 14:49:00 1,05 +2,48 6 650 2,815 6,972
06.04.20 11:38:00 1,02 -5,37 5 000 2,268 5,115
24.12.19 16:31:00 1,08 +1,46 13 0,005 0,014
11.10.19 13:46:00 1,07 +0,20 6 750 2,806 7,191
23.09.19 11:41:00 1,06 +0,37 5 0,002 0,005
16.09.19 13:07:00 1,06 +0,53 5 0,002 0,005
30.07.19 15:54:00 1,05 -0,84 35 200 14,285 37,095
16.07.19 14:34:00 1,06 -3,08 5 0,002 0,005
09.07.19 11:41:00 1,10 -0,24 5 0,002 0,005
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.06.20 15:20:00 5,71 +155 2 850 1,196 2,963
30.06.20 14:49:00 4,16 -59 6 650 2,815 6,972
06.04.20 11:38:00 4,75 +231 5 000 2,268 5,115
24.12.19 16:31:00 2,44 -66 13 0,005 0,014
11.10.19 13:46:00 3,10 +1 6 750 2,806 7,191
23.09.19 11:41:00 3,09 -1 5 0,002 0,005
16.09.19 13:07:00 3,10 -34 5 0,002 0,005
30.07.19 15:54:00 3,44 -166 35 200 14,285 37,095
16.07.19 14:34:00 5,10 +201 5 0,002 0,005
09.07.19 11:41:00 3,09 -1 5 0,002 0,005

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
HSBK KZ000A0LE0S4 негізгі акциялар премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.03.13 –
HSBKb18 KZ2C00002855 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.11.14 –
HSBKb19 KZ2C00003077 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.02.15 –
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.11 –
HSBKe5_US XS0583796973
US46627JAB08 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.11 –
KKGBb11 KZ2C00003069 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.02.15 –
KKGBb12 KZ2C00003358 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KKGBb13 KZ2C00003457 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.01.16 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
HSBKe5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
28.01.11
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
09.02.11
Маркет-мейкеры:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
Несиелік рейтингтер:
Moody's Investors Service: Ba3 (27.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com/
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
500 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.01.11
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.01.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
20
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.07.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.07.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
Өтеу датасы:
28.01.21
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
салықтық себептермен өтелуі мүмкін.
Шы?арылым лидменеджерлері:
Citi, Deutsche Bank, "Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Жаңалықтар
03.07.20, 17:37 "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Халык" Сақтандыру компаниясы" АҚ Басқармасының құрамы өзгерді
01.07.20, 09:57 /ҚАЙТАЛАУ/ KASE 2020 ЖЫЛДЫҢ ШІЛДЕ АЙЛАРЫНА ӨТІМДІЛІГІ БІРІНШІ, ЕКІНШІ ЖӘНЕ ҮШІНШІ КЛАСТАРЫНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ТІЗІМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРДЫ
30.06.20, 20:26 KASE Басқармасы "Қазақстан Халық банкі" АҚ базалық активтері KZ000A0LE0S4 (HSBK) жай акциялары болып табылатын, US46627J3023 (HSBKd_USD) жахандық депозитарлық жазылымдарын KASE ресми тізімінің "туынды бағалы қағаздар" секторына енгізу туралы шешім қабылдады
29.06.20, 20:05 "Қазақстан Даму Банкі" АҚ KZ2C00006864 (BRKZb19) облигациялары KASE негізгі сауда-саттық алаңының "облигациялар" санаты бойынша листинг процедурасынан өтті
26.06.20, 16:56 KASE 2020 ЖЫЛДЫҢ ШІЛДЕ АЙЛАРЫНА ӨТІМДІЛІГІ БІРІНШІ, ЕКІНШІ ЖӘНЕ ҮШІНШІ КЛАСТАРЫНДАҒЫ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ТІЗІМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРДЫ
26.06.20, 09:50 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006484 (BASPb8) 5,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
25.06.20, 12:05 /ҚАЙТАЛАУ/ 26 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006484 (BASPb8) 5,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
23.06.20, 16:28 26 маусым күні Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006484 (BASPb8) 5,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
23.06.20, 11:25 23 шілдеде "Қазақстан халық банкі" АҚ акционерлерінің сырттаай дауыс беру арқылы кезектен тыс жалпы жиналысы болыеп өтеді
19.06.20, 19:54 19 маусымда Қазақстан қор биржасында "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006484 (BASPb8) облигациясын орналастыра отырып, жылдық орташа сараланған кірістілігі 11,2800% бен, 1,9 млрд теңге тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар