Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

HSBKe5

купондық XS0583796973 (US46627JAB08)
"Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 7,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 119
Айналыста болу кезеңі: 28.01.11 – 28.01.21
Сауда-саттық
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
28.09.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 09.02.11 – – 101,9480 103,9908 113,0102 99,9920 67 34 643 967 6 600,1 36 490,329
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
28.09.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 09.02.11 – – 1,0521 1,0471 1,1506 1,0012 67 34 643 967 6 600,1 36 490,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.09.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
28.09.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 09.02.11 – – 3,64 6,47 7,25 – 67 34 643 967 6 600,1 36 490,3

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле HSBKe5
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
10.07.20 12:59:00 101,9480 +1,08 1 000 0,434 1,1
30.06.20 15:20:00 100,8557 -0,87 2 850 1,2 3,0
30.06.20 14:49:00 101,7413 -0,21 6 650 2,8 7,0
06.04.20 11:38:00 101,9564 -3,05 5 000 2,3 5,1
24.12.19 16:31:00 105,1618 -0,07 13 0,005 0,014
11.10.19 13:46:00 105,2303 -0,20 6 750 2,8 7,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
10.07.20 12:59:00 1,0560 +1,59 1 000 0,434 1,1
30.06.20 15:20:00 1,0395 -0,85 2 850 1,2 3,0
30.06.20 14:49:00 1,0484 +2,48 6 650 2,8 7,0
06.04.20 11:38:00 1,0230 -5,37 5 000 2,3 5,1
24.12.19 16:31:00 1,0810 +1,46 13 0,005 0,014
11.10.19 13:46:00 1,0654 +0,20 6 750 2,8 7,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
10.07.20 12:59:00 3,64 -208 1 000 0,434 1,1
30.06.20 15:20:00 5,71 +155 2 850 1,2 3,0
30.06.20 14:49:00 4,16 -59 6 650 2,8 7,0
06.04.20 11:38:00 4,75 +231 5 000 2,3 5,1
24.12.19 16:31:00 2,44 -66 13 0,005 0,014
11.10.19 13:46:00 3,10 +1 6 750 2,8 7,2

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
HSBK KZ000A0LE0S4 негізгі акциялар премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.03.13 –
HSBKb18 KZ2C00002855 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.02.15 –
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.11 –
KKGBb11 KZ2C00003069 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.02.15 –
KKGBb12 KZ2C00003358 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
KKGBb13 KZ2C00003457 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 14.01.16 –
HSBKd US46627J2033 аралас туынды қаржы қағаздар – 20.07.20 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
HSBKe5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
28.01.11
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
09.02.11
Маркет-мейкеры:

"Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
500 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
500 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
500 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.01.11
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.07.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
119
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.01.21
Жуырдағы купонды төлеу күні:
28.01.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
Өтеу датасы:
28.01.21
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
салықтық себептермен өтелуі мүмкін.
Шы?арылым лидменеджерлері:
Citi, Deutsche Bank, "Halyk Finance" АҚ (Алматы)
Тіркеуші:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
28.09.20 13:11 HALYK FINANCE ЖӘНЕ SKYBRIDGE INVEST 2020 ЖЫЛДЫҢ 29 ҚЫРКҮЙЕГІНДЕ "ҚАЗМҰНАЙГАЗ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АҚ ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРЫН ШЫҒАРУ АЯСЫНДА ӘЛЕУЕТТІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ИНВЕСТОРЛАР ҮШІН ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯЛАРДЫ 2020 ЖЫЛДЫҢ 29 ҚЫРКҮЙЕГІНЕН 30 ҚЫРКҮЙЕГІНЕ АУЫСТЫРҒАНЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАДЫ
25.09.20 16:55 "Halyk Finance" АҚ 3,4 млн АҚШ доллары көлемінде несие алды
24.09.20 16:11 "Halyk Finance" АҚ 2,6 млн АҚШ доллары көлемінде несие алды
24.09.20 14:52 "Halyk Finance" АҚ 3,65 млн АҚШ доллары көлемінде несие алды
23.09.20 23:51 HALYK FINANCE ЖӘНЕ SKYBRIDGE INVEST 2020 ЖЫЛДЫҢ 29 ҚЫРКҮЙЕГІНДЕ "ҚАЗМҰНАЙГАЗ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АҚ ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРЫН ШЫҒАРУ АЯСЫНДА ӘЛЕУЕТТІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ИНВЕСТОРЛАР ҮШІН ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯЛАР ӨТКІЗЕТІНІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАДЫ
21.09.20 10:18 "Halyk Finance" АҚ "Halyk - Валютный" ЖЗИҚ KZPF00000041 (HFINhv) үлеспұлдары бойынша 2019 жылдың 01 мамырынан 2020 жылдың 31 тамызына дейінгі кезеңде дивиденд төлегені туралы хабарлады
18.09.20 10:04 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006955 (KFUSb3) 7,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізу жоспарлануда
18.09.20 10:04 Бүгін Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006948 (KFUSb2) 4,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізу жоспарлануда
17.09.20 09:20 /ҚАЙТАЛАУ/ 18 қыркүйекте Қазақстан қор биржасында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006955 (KFUSb3) 7,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізу жоспарлануда
16.09.20 17:51 АНОНС: 06 қазанда "Қазақстан Халық жинақтаушы банкі" АҚ виртуалды форматта Инвесторлар күнін өткізеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар