Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb4

купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 638
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 100,7000 100,7000 – – 100,7000 100,7000 1 1 0,049 0,103
16.07.24 101,0000 100,0000 – – 100,7409 100,7000 3 11 0,537 1,1
From 29.04.24 – – 100,7000 100,0718 101,0000 99,9779 328 18 327 821,7 1 847,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 103,4333 103,4333 – – 103,4333 103,4333 1 1 0,049 0,103
16.07.24 103,7000 102,7000 – – 103,4409 103,4000 3 11 0,537 1,1
From 29.04.24 – – 103,4333 100,8195 103,4409 100,1333 328 18 327 821,7 1 847,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.07.24 – – – – – – 1 1 0,049 0,103
16.07.24 11,34 11,97 – – 11,50 11,53 3 11 0,537 1,1
From 29.04.24 – – 11,53 11,95 12,00 11,50 328 18 327 821,7 1 847,7

FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.24 16:13:20 100,7000 -0,04 9 0,440 0,931
16.07.24 14:27:17 100,7409 0 1 0,049 0,103
16.07.24 13:56:05 100,7409 +0,74 1 0,049 0,103
15.07.24 16:04:58 100,0000 0 205 10,0 21,0
15.07.24 16:04:58 100,0000 0 160 7,8 16,4
15.07.24 15:29:07 100,0000 0 26 1,3 2,7
15.07.24 15:17:45 100,0000 0 5 0,244 0,513
15.07.24 14:44:11 100,0000 0 19 0,927 2,0
15.07.24 14:41:06 100,0000 0 1 0,049 0,103
12.07.24 15:30:09 100,0000 0 23 1,1 2,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.24 16:13:20 103,4000 -0,04 9 0,440 0,931
16.07.24 14:27:17 103,4400 0 1 0,049 0,103
16.07.24 13:56:05 103,4400 +0,74 1 0,049 0,103
15.07.24 16:04:58 102,6667 0 205 10,0 21,0
15.07.24 16:04:58 102,6667 0 160 7,8 16,4
15.07.24 15:29:07 102,6665 0 26 1,3 2,7
15.07.24 15:17:45 102,6660 0 5 0,244 0,513
15.07.24 14:44:11 102,6668 0 19 0,927 2,0
15.07.24 14:41:06 102,6700 0 1 0,049 0,103
12.07.24 15:30:09 102,5665 0 23 1,1 2,4
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.07.24 16:13:20 11,53 +3 9 0,440 0,931
16.07.24 14:27:17 11,50 0 1 0,049 0,103
16.07.24 13:56:05 11,50 -47 1 0,049 0,103
15.07.24 16:04:58 11,97 0 205 10,0 21,0
15.07.24 16:04:58 11,97 0 160 7,8 16,4
15.07.24 15:29:07 11,97 0 26 1,3 2,7
15.07.24 15:17:45 11,97 0 5 0,244 0,513
15.07.24 14:44:11 11,97 0 19 0,927 2,0
15.07.24 14:41:06 11,97 0 1 0,049 0,103
12.07.24 15:30:09 11,97 0 23 1,1 2,4

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb2 KZ2P00010135 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 12.10.23 –
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
85 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
98
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.10.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.10.24 – 01.11.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Р??саттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
16.07.24 12:50 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары бойынша үшінші купонның төленгені туралы хабарлады
17.05.24 17:35 "BASS Gold" ЖШС жаңа алтын өндіру фабрикасында Доре қорытпасының алғашқы құймалары шығарылғаны туралы хабарлайды
04.05.24 11:25 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00009707 (FPSTb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
29.04.24 09:28 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00009707 (FPSTb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
26.04.24 12:51 29 сәуірден бастап KASE-де "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигацияларымен сауда-саттық ашылады.
25.04.24 17:20 25 сәуір күні Қазақстан қор биржасында жазылым жүргізу арқылы "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигацияларын өтеуге кірістілігі жылдық 12,00 %-бен орналастырып, $8,5 млн қаржы тартты
25.04.24 09:09 Бүгін Қазақстан қор биржасында "BASS Gold"ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигацияларына жазылым жүргізіледі
23.04.24 16:09 25 сәуір күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold"ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигацияларына жазылым жүргізіледі
23.04.24 10:00 23 сәуірден бастап "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
22.04.24 17:00 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
Эмитенттің барлық жаңалықтар