Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb4

купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 482
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.12.24 101,5100 101,5100 – – 101,5100 101,5100 1 1 0,054 0,103
From 29.04.24 – – 101,5100 100,9742 109,9000 98,0000 752 107 940 5 377,6 11 015,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.12.24 103,3433 103,3433 – – 103,3433 103,3433 1 1 0,054 0,103
From 29.04.24 – – 103,3433 102,0535 111,7000 99,1000 752 107 940 5 377,6 11 015,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.12.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
20.12.24 10,74 10,74 – – 10,74 10,74 1 1 0,054 0,103
From 29.04.24 – – 10,74 11,23 12,09 10,74 752 107 940 5 377,6 11 015,6

FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 11:36:45 101,5100 +2,54 1 0,054 0,103
19.12.24 15:58:13 98,0000 -1,01 1 0,052 0,100
19.12.24 15:58:13 99,0000 -9,92 5 0,263 0,504
19.12.24 12:32:37 109,9000 0 24 1,4 2,7
19.12.24 12:07:50 109,9000 0 4 0,234 0,447
19.12.24 11:53:26 109,9000 0 5 0,292 0,559
19.12.24 11:43:34 109,9000 +9,90 5 0,292 0,559
13.12.24 12:28:28 100,0000 -1,28 3 0,159 0,305
12.12.24 15:24:33 101,3000 0 2 0,106 0,206
12.12.24 13:57:24 101,3000 0 1 0,053 0,103
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 11:36:45 7 413,0363 +2,54 1 0,054 0,103
19.12.24 15:58:13 99,8000 -1,01 1 0,052 0,100
19.12.24 15:58:13 100,8000 -9,92 5 0,263 0,504
19.12.24 12:32:37 111,7000 0 24 1,4 2,7
19.12.24 12:07:50 111,7000 0 4 0,234 0,447
19.12.24 11:53:26 111,7000 0 5 0,292 0,559
19.12.24 11:43:34 111,7000 +9,90 5 0,292 0,559
13.12.24 12:28:28 101,6000 -1,28 3 0,159 0,305
12.12.24 15:24:33 102,8650 0 2 0,106 0,206
12.12.24 13:57:24 102,8700 0 1 0,053 0,103
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
20.12.24 11:36:45 10,74 -290 1 0,054 0,103
19.12.24 15:58:13 13,64 0 1 0,052 0,100
19.12.24 15:58:13 12,80 +844 5 0,263 0,504
19.12.24 12:32:37 4,36 0 24 1,4 2,7
19.12.24 12:07:50 4,36 0 4 0,234 0,447
19.12.24 11:53:26 4,36 0 5 0,292 0,559
19.12.24 11:43:34 4,36 -761 5 0,292 0,559
13.12.24 12:28:28 11,97 +104 3 0,159 0,305
12.12.24 15:24:33 10,93 0 2 0,106 0,206
12.12.24 13:57:24 10,93 0 1 0,053 0,103

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
FPSTb5 KZ2P00011778 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 10.09.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
100 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
122
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.04.25 – 05.05.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.11.24 14:57 "BASS Gold" ЖШС 04 қарашадағы жағдай бойынша KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларының 92 090 орналастырылғаны туралы хабарлады
01.11.24 15:11 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011141 (FPSTb4) өзінің облигациялары бойынша бірiнші купонын төлегені туралы хабарлады
31.10.24 10:23 "BASS Gold" ЖШС 2024 жылдың қаңтар–қыркүйек айларындағы өндірістік қызметтің қорытындылары және компанияның алдағы жоспарлары туралы хабарлады
30.10.24 18:12 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
17.10.24 15:56 "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары бойынша төртінші купонның төленгені туралы хабарлады
14.10.24 09:44 "BASS Gold" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
09.09.24 16:44 10 қыркүйектен бастап Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
04.09.24 15:27 04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС өзінің KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын жылдық 11,00 % орналастыра отырып, $9 400 тартты
04.09.24 09:00 Бүгін Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС 50 000 KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
03.09.24 09:48 /ҚАЙТАЛАУ/ 04 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында "BASS Gold" ЖШС 50 000 KZ2P00011778 (FPSTb5) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар